20xx年小公司會計崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-01-26 01:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；
5．負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；
6．盡可能收集、整理會計資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議；
7．按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；九、負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進(jìn)行清點一次；
8．每月抽查各個倉庫產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；
9．每月對財務(wù)報表進(jìn)行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進(jìn)出倉數(shù)量分析；
10．根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；
11．對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。
二、主辦會計工作職責(zé)：
1. 按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進(jìn)行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明
細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
2. 負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部
門分?jǐn)傎M用、成本；
3. 負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查；按月盤點出
納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理；
4. 負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各
項報表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報表；
5. 負(fù)責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；
6. 負(fù)責(zé)按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù)；
7. 負(fù)責(zé)對會計憑證進(jìn)行整理歸檔；
8. 負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助主管辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門
的財務(wù)事項；
9. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
三、現(xiàn)金出納工作職責(zé)：
按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；
審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；
負(fù)責(zé)收款事項；
負(fù)責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；
負(fù)責(zé)公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；
積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
篇三：小企業(yè)財務(wù)部工作范圍和主要職責(zé)
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小企業(yè)財務(wù)部工作范圍和主要職責(zé)
財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：
。編制公司各項財務(wù)收支計劃。審核各項資金使用和費用開支。收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項。辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。做好公司籌融資工作。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。
。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算。編制年度、季度、月份會計報表。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。管理好會計檔案。
。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本制度。
第一章 資金審批制度
⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見。
⑵ 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管
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