【文章內容簡介】 ...........................................104 知識產權風險 ............................................................................................105 二、風險控制 .........................................................................................................106 第十部分 財務預測與分析 ...........................................................................................108 一、啟動電鋅項目需要檢修的設備及投資估算 ........................................................108 二、人員工資 ......................................................................................................... 111 三、投資總額 ......................................................................................................... 112 四、成本指標及銷售收入計算 ................................................................................ 112 五、利潤指標 ......................................................................................................... 113 六、財務分析結論 .................................................................................................. 113 第十一部分 資金投入與退出 ....................................................................................... 115 一、 投資建議 ....................................................................................................... 115 融資方式： ................................................................................................ 115 股本結構 ................................................................................................... 115 二、 投資者權力安排 ............................................................................................ 115 三、 投資者介入程度 ............................................................................................ 116 四、 資金退出 ....................................................................................................... 116 股份轉讓 ................................................................................................... 117 股份上市 ................................................................................................... 117 公司清算 ................................................................................................... 117 第十二部分 商業(yè)計劃書結論 ......................................................................................... 119 一、項目管理團隊 .................................................................................................. 119 第 4 頁 共 121 頁 二、項目發(fā)展戰(zhàn)略體系及實施策略 ......................................................................... 119 三、項目市場前景 .................................................................................................. 119 四、項目定位 ......................................................................................................... 119 五、項目監(jiān)督機制 ..................................................................................................120 六、項目政策性 .....................................................................................................120 第十三部分 結 束 語 ..................................................................................................121 第 5 頁 共 121 頁 閱讀注意事項 一、目的 本商業(yè)計劃書 (以下簡稱“計劃書” )由 聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司提供，目的在于使有興趣的投資者和貸款者能對聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司有限公司年產 1 萬噸電解鋅工程項目及其擬在中華人民共和國山東省設立的項目公司進行評估。 二、內容及風險因素 本計劃書含有山東省聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司的機密 信息，本計劃書的目的僅在于為有興趣的投資者和貸款者進行初步評估提供充分的信息。初步評估后，有興趣者還應自己進行認真的研究，在充分考慮了對本項目的投資將面臨的各種風險的前提下，判斷和評價此項目，以做出自己的決定。 三、責任聲明 本計劃書由聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司整理編制，計劃書內容的解釋權歸聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司所有，由聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司及其代表來確保本文的準確性和真實性。 四、機密性 聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司 僅為有興趣的投資者提供本計劃書。本計劃書閱讀、研究者應接受一切保密協(xié)議中的條款和條件 。特別是在未 第 6 頁 共 121 頁 經聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司事先同意和明確同意之前，任何研究、閱讀本計劃書者，都不得對本計劃書及其任何部分內容進行復印、引用、仿制或將內容泄露給任何其他人，并且應在聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司要求時，退還本計劃書，且不得保留任何復印件。 第 7 頁 共 121 頁 第一部分 概 述 一、項目概況 項目名稱：聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司 1 萬噸 /年電解鋅工程 項目性質：改造 項目建設單位：聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司 建設規(guī)模：年產電解鋅 1 萬噸 建設內容：土建工程，公共工程建設，生產線建設，設備制造，設備安裝，調試。 第 8 頁 共 121 頁 二 、公司 山東省聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司成立于 1999 年 5 月 18 日，是國有控股股份制企業(yè)，擁有固定資產 6000 萬元，占地面積 120 余畝，在冊職工 200 名，具有年產 1 萬噸電解鋅生產線，是山東省唯一的電鋅生產企業(yè)。 公司于 2020 年 7 月份正式建成投產并一次開車成功，產品達到1電鋅標準，由于投資方及政府固定資產投資沒有能夠完全到位，致使流動資金短缺，公司自投產以來依靠需方的預付貨款進行生產經營， 2020 年下半年，由于鋅價下滑加之云南、廣西大量鋅錠以低價位搶占山東市場，導致公司流動資金嚴重短缺，被迫于 2020 年 8 月26 日停車到今。 公司擁有員工 200 員，其中大中專以上學歷者 130 名，所有操作人員均經聊城大學培訓合格后，在柳州市有色冶煉股份有限公司通過為期 3 個月的生產實踐后上崗的，均能夠熟練操作，獨立完成生產任務。 公司技術和設備管理人員均是聊城硫酸廠多年從事專業(yè)技術工作的干部，并在柳州有色冶煉廠等單位培訓合格后上崗的，均能處理生產中的各項事故，有一定的工作經驗和能力，可以適應電鋅生產需要，技術力量雄厚。 第 9 頁 共 121 頁 三、產品 XX 牌鋅錠 (Zn) 質量指標 (符合 GB/T4701997)化學成份 % 牌號 化學成分 ,% Zn 不小于 雜質 ,不大于 Pb Fe Cd Cu Sn As Sb Al Total 注： %的鋅錠用于生產壓鑄合金，最高鉛含量應為 %。 性狀：塊狀，具有金屬光澤。 用途：供制造合金、壓延品、鍍鋅、化工和電氣工業(yè)等工業(yè)部門使用。 包裝：鐵皮捆扎。 規(guī)格：鋅錠單重為 20kg25kg，錠的厚度為 30mm50mm。錠的底面允許有兩條凹溝及鑄腿，便于集裝和使用，如用戶有其它規(guī)格要求，由供需雙方商定。 鋅，為重金屬，是一種被廣泛使用的工業(yè)原料，也是火箭的重要 第 10 頁 共 121 頁 燃料，在國際市場上有著較好的銷路。 鋅被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領域，在我國有色金屬材料的消費中僅次于鋁、銅。 四、市場 鋅是重要的有色金屬，據預測， 21 世紀年需求量增長率 —%，長期出口市場很好。 2020 年全國共生產鋅 萬噸，比 2020 年增長 ％。 2020年全國鉛鋅產量均為上世紀 90 年代以來增幅較大的年份。預測２００４年我國的鋅需求量將增至２１０萬－２２０萬噸，增長的主要原因是鍍鋅鋼和印模壓鑄汽車部件產量的提高。 五、投資分析與財務 項目效益很好，資金回報率較高，總投資 3000 萬元，在 3 年左右便可全部收回，項目實施后每年可獲利潤 1300 多萬元，并可向國家上繳稅金 600 萬元。 第 11 頁 共 121 頁 六、組織與人力資源 組織結構上我們將采用投資決策委員會 和一般公司法人治理結構相結合的組織形式，充分發(fā)揮管理團隊重大項目的決策水平和日常公司管理經驗。 ? 管理團隊： 南懷忠，男， 1965 年生，漢族，大專，經濟師，現任聊城市硫酸廠廠長、黨委書記、聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司董事長 主要工作經歷： 1982 年參加工作。 1982 年 1987 年任聊城棉紡織廠辦公室副主任 1987 年 1992 年歷任聊城硫酸廠規(guī)范科長、總務科長、辦公室主任 1992年 2020年歷任聊城硫酸廠副廠長、聊城市 XX水泥廠廠長、聊城市 XX 化工集團副總經理 2020 年至今任聊城市硫酸廠廠長、黨委書記 、聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司董事長 牛海濱，男， 1964 年生，漢族，大專，經濟師，現任聊城市硫酸廠副廠長、聊城市 XX 鋅業(yè)有限責任公司副總經理。 主要工作經歷： 1985 年參加工作，中共黨員。 第 12 頁 共 121 頁 1985 年 1993 年任山東東昌農機集團車間主任 1994 年 1999 年歷