20xx年公司財務(wù)部工作職責(zé)(編輯修改稿)
2025-01-25 05:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂審核工作。 參與工程預(yù)、結(jié)算審核管理，審核項目的預(yù)算、結(jié)算，對項目全過程進行費用控制，完
善工程建設(shè)的全程管理。
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
經(jīng)營報告資料編制工作。績效獎金核算工作、年度預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作。
1 收集有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？?br />分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。
1 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務(wù)核算及申報作業(yè)。
1 會計意見回饋及督促。稅務(wù)及稅法研究。
1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、崗位設(shè)置
三、部門崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)（1人）
（1） 負(fù)責(zé)建立、健全全公司財務(wù)管理體制，擬定財務(wù)管理制度。
（2） 負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員工作調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調(diào)動、
晉升等報總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后進行】。
（3） 負(fù)責(zé)資金調(diào)撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務(wù)人員的工資獎金、福利待遇等。
（4） 負(fù)責(zé)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。
（5） 負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。
（6） 根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費用和財務(wù)制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經(jīng)營核算部門降低消耗、
節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟效益。
（7） 建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)營活動分析。
（8） 定期召開財務(wù)人員會議，組織財務(wù)知識學(xué)習(xí)。解決財務(wù)核算中存在的問題，提高財務(wù)人員
工作水平。
（9） 參與經(jīng)營決策與重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。
（10） 定期向總經(jīng)理（董事長）匯報工作，反映各經(jīng)營部門經(jīng)營成果。
（11） 協(xié)調(diào)處理財務(wù)部門與其它部門之間的工作關(guān)系。
財務(wù)經(jīng)理（1人）
（1） 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)
執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。
（2） 建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。
（3） 建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關(guān)系；做好稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)財務(wù)會計年審
工作。
（4） 負(fù)責(zé)各種財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、
銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。
（5） 負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。
（6） 負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。
（7） 按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)
金流量表，并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。
（8） 負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費用的記賬憑證和預(yù)提費用一覽表；審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費用與實際
費用之間的差額。
（9） 督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制
度和實施細(xì)則。
（10） 負(fù)責(zé)編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫存
周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)。
（11） 審核采購招標(biāo)合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成
本費用控制程序。
（12） 審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應(yīng)付
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