20xx年公司財務部工作職責(編輯修改稿)
2025-01-25 05:34 本頁面
【文章內容簡介】 公司及各部門對外經濟合同的簽訂審核工作。 參與工程預、結算審核管理，審核項目的預算、結算，對項目全過程進行費用控制，完
善工程建設的全程管理。
負責公司現(xiàn)有資產管理工作。
經營報告資料編制工作?？冃И劷鸷怂愎ぷ?、年度預算數(shù)據(jù)匯總工作。
1 收集有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？?br />分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
1 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務核算及申報作業(yè)。
1 會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。
1 完成領導交辦的其它工作。
二、崗位設置
三、部門崗位職責
財務總監(jiān)（1人）
（1） 負責建立、健全全公司財務管理體制，擬定財務管理制度。
（2） 負責全公司財務人員工作調動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調動、
晉升等報總經理（董事長）批準后進行】。
（3） 負責資金調撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務人員的工資獎金、福利待遇等。
（4） 負責預算、財務收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。
（5） 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。
（6） 根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費用和財務制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經營核算部門降低消耗、
節(jié)支、增收，提高經濟效益。
（7） 建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進行經營活動分析。
（8） 定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員
工作水平。
（9） 參與經營決策與重大經營項目合同的研究、審查。
（10） 定期向總經理（董事長）匯報工作，反映各經營部門經營成果。
（11） 協(xié)調處理財務部門與其它部門之間的工作關系。
財務經理（1人）
（1） 協(xié)助財務總監(jiān)編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導
執(zhí)行財務計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。
（2） 建立財務內部審計流程，執(zhí)行內部審計職責。
（3） 建立財政、稅務、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關系；做好稅務籌劃，負責財務會計年審
工作。
（4） 負責各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、
銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。
（5） 負責所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。
（6） 負責編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務報表提供必要資料。
（7） 按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)
金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。
（8） 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時調整預提費用與實際
費用之間的差額。
（9） 督導各項財務制度、財經紀律和財經規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關財務管理制
度和實施細則。
（10） 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存
周轉報表等并報財務總監(jiān)。
（11） 審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經營情況完善成
本費用控制程序。
（12） 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付
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