【正文】 為野生菌的加工提供了良好的氣候條件。本擴(kuò)建項(xiàng)目所需資金大頭在流動收購資金方面，憑據(jù)公司多年與銀行建立的銀企信用關(guān)系，可以獲得銀行部門支持， 同時(shí)王英董事長已成功組建云南宏源農(nóng)化股份有限公司，旗下有六家公司，對資金的使用可以自由調(diào)配，對本項(xiàng)目的建設(shè)用重點(diǎn)支持。因此可以說具備了原料供應(yīng)的保證條件。霜期短，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，日照充足，四季如春。 1980年 9 月至 1984年 6 月在農(nóng)村務(wù)農(nóng)。 必要性 ：本擴(kuò)建項(xiàng)目的意義除表現(xiàn)在圍繞實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的機(jī)遇，使自己的產(chǎn)品在市場上（特別是國際市場上）立于不敗之地，做強(qiáng) 、 做大 、做好 農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)外，還將體現(xiàn)如下意義： 帶動農(nóng)民增收。 9800 100%=4%； 1產(chǎn)值稅收率： 247。 B、 項(xiàng)目 目標(biāo)： 冷庫的建設(shè)，可以提高它的綜合使用效率， 以 近幾 年我公司 對冷庫的 實(shí)際 使用率分析 ， 每年的 5—— 9 月可確保加工野生菌 速凍、保鮮 需要，野生菌出庫后，10 月至次年的 4 月可 作 楚雄市最大的 水果 儲備 、時(shí)鮮蔬菜保鮮使用 。 隨著生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，以及環(huán)境污染和資源破壞問題的日益嚴(yán)峻，人們 對 健康的 、具有醫(yī)療保健作用的、 無污染 的 、 天然綠色的、 安全 的 、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的 野生菌產(chǎn) 品已成為時(shí)尚，越來越受到人們的青睞。 增加出口創(chuàng)匯。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè)污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營的野生菌、核桃、白蕓豆 的品質(zhì) 。東臨烏蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。 20xx 年被州工商局命名為 “重合同、守信譽(yù) ”企業(yè)， 20xx 年 12 月 完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國際接軌的 ISO9001 ： 20xx 國際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的認(rèn)證證書 ， 20xx 年，本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲得“綠色食品”認(rèn)證。 二、區(qū)域氣候條件：全州的總體氣候條件為，最高海拔3657 米，最低海拔 556 米，年平均溫度 度，年平均濕度為 69%，多年平均降雨量 834毫米，年平均蒸發(fā)量 2432毫米，年平均日照數(shù)為 2450小時(shí)。隨著各類機(jī)動車擁有量的增多，城鄉(xiāng)居民出行和開展各種交流的條件大為改善 ，為項(xiàng)目實(shí)施提供了信息溝通和交通運(yùn)輸條件 。 、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)施 本項(xiàng)目的加工 設(shè)施 (設(shè)備 )方面盡量采用較高水準(zhǔn)的設(shè)備，計(jì)劃增加如下設(shè)備： 新增菌類清洗、除 雜機(jī)三套 (含清洗、除雜、挑選臺三大件 )； 新增無硫烘烤干片流水線二條； 改造 1500立方米速凍冷庫一座； 新增菌類切片機(jī)五臺。就是在應(yīng)對國際市場規(guī)則方面，也是好賣就以次充好，不顧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；不好賣、競爭激烈就濫價(jià)。 由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè) 污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營的野生菌、核桃、白蕓豆 。該機(jī)主要針對目前出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測菌類的含硫量不準(zhǔn)超過 30 個(gè) PPM 而設(shè)，克服柴火和煤炭烘烤而使含硫量高達(dá) 120多個(gè) PPM的含量而使出口受阻。 包裝標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)包裝用厚膜塑袋，干片每袋重量為 10 千克，外包裝統(tǒng)一使用出口紙箱標(biāo)準(zhǔn)。對 新進(jìn)企業(yè)工人進(jìn)行安全技術(shù)教育，掌據(jù)操作技能，熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程。 節(jié)約用電。 按正常年定員 48 人，人均年工資及福利費(fèi) 萬元，全公司全年工資及福利費(fèi) 萬元。 三、項(xiàng)目建設(shè)投資 根據(jù)以上編制依據(jù)，結(jié)合已經(jīng)建設(shè)完成的實(shí)際費(fèi)用，按基建、附屬設(shè)施投資估算表；設(shè)備、公用設(shè)施、間接投資估算表、流動資金估算，分別編制項(xiàng)目總投資。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 從 20xx 年開始就已啟動農(nóng)資與農(nóng)副產(chǎn)品結(jié)合的楚雄州農(nóng)資批發(fā)交易市場信息化建設(shè)項(xiàng)目，并已完成了全州 180 多家、縣（市）鎮(zhèn)、村級農(nóng)資連鎖經(jīng)營的站點(diǎn)建設(shè)工作。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 a、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為 年； b、投資利潤率 年利潤總額（計(jì)算期平均值） 投資利潤率 = —————————————— 100% 項(xiàng)目總投資 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 = —————— 100% =10 % 分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還 有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評價(jià)是可接受的。 c、加強(qiáng)綠色食品的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)綠色食品的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)市場。 9800 100%=8%； 1投資回收期： 1+ 247。 企業(yè)自籌能力 云南楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司是楚雄州第一家最早獲 得進(jìn)出口權(quán)的私營企業(yè)，專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時(shí)豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，隸屬于楚雄州宏源集團(tuán)，公司所有財(cái)務(wù)依托集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一預(yù)算。 二、新增設(shè)備及設(shè)施： (一 )新增菌類清洗、除雜機(jī)三套 (含清洗、除雜、挑選臺三大件 )； (二 )切片機(jī)五臺； (三 )無硫煤烤干片流水線二條； (四 )改造 1500 立方米冷庫一座； (五 )新增運(yùn)輸車輛二臺； (六 )公用設(shè)施： 100千伏安變壓器 二 臺 (含電路、安裝、增容費(fèi) )； 廠區(qū)進(jìn)排水管線安裝 3000米 (含水管、安裝費(fèi) )； 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 消防滅火器材 (MES型 )10只，消防栓 10個(gè)，高壓水龍帶及噴頭 10套； 食品檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備一套。（詳見圖：管理機(jī)構(gòu)圖） 管理人員設(shè)置 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 設(shè)總經(jīng)理 1 人（法定代表人）；副總經(jīng)理 2 人（其中： 1人分管行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、后勤保障、產(chǎn)品銷 售等工作；1 人分管 野生菌收購展示中心 的 管理、生產(chǎn)管理、科技研發(fā)、質(zhì)量管理等工作）；財(cái)務(wù)部 1 人；總經(jīng)理助理 1 人，部門經(jīng)理 7 人（采購供應(yīng)部經(jīng)理 1 人，生產(chǎn)部經(jīng)理 1 人，科技研發(fā)部經(jīng)理 1 人， 展示中心 管理部經(jīng)理 1 人，質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理 1人，后勤總務(wù)部經(jīng)理 1 人，安全保衛(wèi)部經(jīng)理 1 人）。 公司辦公、生產(chǎn)區(qū)力爭 安裝節(jié)水型的坐便器或智能感應(yīng)式節(jié)水系統(tǒng)。 定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，使治安、消防、安全事故得到有效防治，防患于未然。 (三 )技術(shù)感官要求 依據(jù)多年經(jīng)營檢驗(yàn)要求，并結(jié)合 出口 的內(nèi)質(zhì)二氧化硫及重金屬不得超標(biāo) 要求， 按下表規(guī)定檢測： 內(nèi)質(zhì)及感官要求 產(chǎn)品 名稱 規(guī)定產(chǎn)品必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量和外觀形狀 野 生 菌 色澤 干片色白；鹽漬應(yīng)與鮮菌相似，手捏彈性較好；速凍與鮮菌相同，無異色。該機(jī)由北京蔬菜食品機(jī)械廠最新出口的專利產(chǎn)品，具有較高的科技含量。 (當(dāng)然我公司多年來也是這家公司的供貨商 之一 )。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 云南日報(bào) 曾 以“云南野生菌，好資源怎樣做大產(chǎn)業(yè)”我省野生菌產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的對話中對我省野生菌的市場作了比較有趣的論述：云南被稱為“世界野生菌王國”，但是分析我省多年來野生菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，看到的事實(shí)是：作為日本、 歐美野生食用菌市場的主要供貨商在我省，云南每年大量出口歐洲的貴族食品“羊肚菌”和美味牛肝菌，獲利者都不是云南人；在國內(nèi) 20 多個(gè)省，不少企業(yè)銷售云南野生菌擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 成為億萬創(chuàng)匯企業(yè)；在深圳，這個(gè)幾乎沒有菌資源的商業(yè)城市，卻舉行著全國食用菌生產(chǎn)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)大會。 此 項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。非公有制經(jīng)濟(jì)增 加值占 GDP的比重為 %。供電由東瓜供電所 和鹿城供電所 常年保證配送，供水由觀音山水廠供給，交通、水電均已配套建設(shè)完畢，通訊全部進(jìn)入程控市話擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 網(wǎng)，在廠區(qū)還專門安裝了流動市話差轉(zhuǎn)站，通訊十分便利。 公司 1998 年至 20xx 年累計(jì)出口和內(nèi)銷核桃 55100 噸，牛肝菌干片 1100 多噸，鹽漬牛肝菌 10385 多噸；白蕓豆 60000 噸；產(chǎn)品出口到德國、法國、意大利、瑞士等歐洲 國家及加拿大、阿根廷和日本等國家。這樣的氣候既適合于人的居住，也適合各種野生菌的繁殖和生長。 20xx年 7 月 29日經(jīng)楚雄州供銷社黨組織任命王英為楚雄州供銷社農(nóng)資公司總經(jīng)理。通過農(nóng)民采集，公司收購、加工到國擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 內(nèi)外銷售的環(huán)節(jié)， 應(yīng)交納稅目有商品交易稅、增值稅和城市維護(hù)費(fèi)，教育附加費(fèi) ，產(chǎn)生利潤還有所得稅等，加工銷售規(guī)模越大，稅收也隨之增多，稅收貢獻(xiàn)也將增大，實(shí)現(xiàn)增加國家稅收和區(qū)域財(cái)源建設(shè)的社會意義。 (五 )《楚雄州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 (六 )《楚雄州新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要》 (七 )《楚雄市城市總體規(guī)劃》 (八 )《楚雄市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展規(guī)劃（ 20xx— 20xx年）》 (九 )《楚雄市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》 可行性研究報(bào)告編制的范圍 本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研究的范圍是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性；項(xiàng)目實(shí)施條件；市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模；項(xiàng)目實(shí)施方案、資金籌措與擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；財(cái)務(wù)評價(jià)與社會效益分析等。擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、 交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 1 章 概 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ：擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工 和野生菌展示 、交易 中心建設(shè) 項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位 ： 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司 企業(yè)性質(zhì) ：私營有限責(zé)任公司 企業(yè)法定代表人 ：王麗媛 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和 期限 ： 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路 1 號及楚雄市菠蘿哨 168號本公司自有使用的 7723 平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。 可行性研究報(bào)告編制的原則 本可行性研究報(bào)告的編制遵循以下原則 （一）力求全面、客觀、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目情況； （二）采用先進(jìn)適用技術(shù)，通過現(xiàn)代食品科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，按國家無公害農(nóng)產(chǎn)品 和綠色食品 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和環(huán)保要求，盤活存量資產(chǎn)，取得最大 的經(jīng)濟(jì)效益； （三）項(xiàng)目技術(shù)改造和生產(chǎn)期間所用設(shè)備和材料應(yīng)立足 州內(nèi)采購、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，以降低技術(shù)改造的建設(shè)費(fèi)用、降低產(chǎn)品成本； （四）充分利用現(xiàn)有企業(yè)的有利條件，充分利用楚雄州的經(jīng)濟(jì)社會資源和企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，加快項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收； （五）遵循可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)、安全和工業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生法規(guī)，完善“三廢”處理設(shè)施，控制污染物對環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，低能耗生產(chǎn)； （六）充分回收和有效利用生產(chǎn)過程中的各種余能資源，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 增加就業(yè)。 目前，以王英同志為法定代表人的 云南 宏源農(nóng)化股份公司旗下已擁有楚雄宏源化工有限公司、 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司、 農(nóng)資分公司、磷化工分公司，湖南臨湘宏源化工有限公司、南華一街煤礦六家獨(dú)立公司。 楚雄州工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依托和基礎(chǔ)之一就在于楚雄州擁有的廣闊的山林資源和繁多的野生菌菌 種。 公司現(xiàn)有初、中、高級管理人員 48 名，生產(chǎn)工人（含季節(jié)工） 400 人。有線電視網(wǎng)絡(luò)貫通。 全州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐年增長，說明全州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，本公司提出擴(kuò)建本項(xiàng)目，也會在全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動下，促使項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)得于順利實(shí)現(xiàn)。 而野生菌產(chǎn)品展示、交易中心的建設(shè)除展示產(chǎn)品外，還可為野生菌的營銷、服務(wù)搭建平臺，為本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供保障。今天，昆明已經(jīng)擁有 40 多個(gè)野生菌加工、出口企業(yè)，應(yīng)該說從民間角度看大力發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很有基礎(chǔ)的，但為什么形成產(chǎn)業(yè)化會滯后呢？此問題有關(guān)專業(yè)人士認(rèn)為：這是由于云南行業(yè)生產(chǎn)條件導(dǎo)致的。但我們要做大還有相當(dāng) 大 的差距。 切片機(jī)五臺，專供烤制野生菌干片的切片工序用。 形狀 干片形狀完整；鹽漬平根、尖根不混雜，形狀完整不腐不爛；速凍保 持鮮菌形狀。 二、嚴(yán)格執(zhí)行技