【正文】 由各單位負(fù)責(zé)實(shí)施階段的管理工作。第三章 項(xiàng)目預(yù)算與投資計(jì)劃第十二條 公司對(duì)項(xiàng)目投資實(shí)行預(yù)算管理，各單位的投資預(yù)算必須嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。以上所稱項(xiàng)目不包括正常生產(chǎn)經(jīng)營中的技改、安改、更新、零購、零星土建、技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目和科研項(xiàng)目（生產(chǎn)經(jīng)營中自行決策項(xiàng)目的管理辦法另行制定）。各項(xiàng)指標(biāo)是各管理部門實(shí)施項(xiàng)目管理和考核的主要指標(biāo)。權(quán)利是參與該項(xiàng)目有關(guān) 1活動(dòng)，申報(bào)該項(xiàng)目成果，獲得有關(guān)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。第七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任是對(duì)項(xiàng)目建議書和報(bào)告中提供的實(shí)際情況、工藝技術(shù)方案、申報(bào)投資、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等負(fù)責(zé)。第十四條實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃原則是實(shí)施條件成熟一個(gè)下達(dá)一個(gè)，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)有總投資及總投資包括的土建、設(shè)備、安裝、及其他費(fèi)用的數(shù)額。第三條 本制度所稱重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(以下簡稱項(xiàng)目)，是指需上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，公司和各子公司作為法人主體，通過各種籌資方式，以貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等形式所進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，即為建造、購買或更新經(jīng)營性和非經(jīng)營性建(構(gòu))筑物、儀器、設(shè)備、運(yùn)輸工具等所進(jìn)行的項(xiàng)目投資。除公司已經(jīng)確定的戰(zhàn)略性投資以外，1000萬元人民幣及以上投資項(xiàng)目，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位進(jìn)行可行性研究，并由本單位法律顧問參與決策和進(jìn)行相關(guān)法律咨詢。（二）公司各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，組織各單位配合上級(jí)完成所需的評(píng)審等工作，并及時(shí)將批復(fù)文件轉(zhuǎn)發(fā)各單位。第三十條 項(xiàng)目必須按《中華人民共和國審計(jì)法》及有關(guān)項(xiàng)目審計(jì)的規(guī)定接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)，包括項(xiàng)目過程、竣工決算、項(xiàng)目的重大變化（如概算調(diào)整、項(xiàng)目法人的變更等），如有必要，公司也可安排進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。第四十二條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人及公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門代表參加。第五十二條各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)或公司下達(dá)的驗(yàn)收計(jì)劃，組織驗(yàn)收工作組，并做好以下竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：（一）提出驗(yàn)收申請(qǐng)，編寫竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告；（二）整理全部工程和單項(xiàng)工程的工程資料，組織繪制竣工圖。項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)：項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境、安全、社會(huì)等方面的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析。第七十一條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。第十一條 固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。購置權(quán)及處置權(quán)歸公司。 未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。，財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉庫以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。附則。注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。管理部門對(duì)臺(tái)賬和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。一份由使用部門留存，一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新賬目，落實(shí)使用責(zé)任人。獎(jiǎng)懲，可給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。主管部門根據(jù)“設(shè)備使用單”建立固定資產(chǎn)卡片，并通知使用部門。說明固定資產(chǎn)是指：使用期限超過一定的時(shí)間的機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具、辦公家具等，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，單位價(jià)值在 元以上，并且使用期限超過 年的也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。（二）總部各部門、事業(yè)部、機(jī)構(gòu)內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)配和轉(zhuǎn)移，必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同（二）固定資產(chǎn)每月清查一次，清查結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部及行政部審核，備案。公司有關(guān)管理部門依照本制度規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，并承擔(dān)履職責(zé)任。第六十條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果和生產(chǎn)經(jīng)營情況，在全面分析、總結(jié)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)組織對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、可持續(xù)性、實(shí)施結(jié)果及影響等進(jìn)行評(píng)價(jià)。第四十八條 項(xiàng)目應(yīng)在最后一次投資計(jì)劃下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)，提出驗(yàn)收申請(qǐng)，如不能按時(shí)提出申請(qǐng)或不能按照驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出延期驗(yàn)收的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可延期驗(yàn)收。各單位在制訂招標(biāo)工作管理制度及工作程序時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審（即評(píng)標(biāo)）、定標(biāo)工作的職責(zé)分離原則，即同一人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)上述三項(xiàng)工作中的兩項(xiàng)以上。第六章 項(xiàng)目資金管理第二十七條 項(xiàng)目資金中使用中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金或其它國撥資金的，由公司按照計(jì)劃向上級(jí)提出撥款申請(qǐng)，待資金到位后向各單位撥付。（五）經(jīng)審查通過的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，按照公司投資決策程序進(jìn)行審批。第九條 各單位應(yīng)當(dāng)按照公司有關(guān)規(guī)定和本單位章程確立項(xiàng)目投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目投資的各項(xiàng)決策。八、附則第二十四條凡集團(tuán)公司有關(guān)固定資產(chǎn)投資管理與此制度不相符的，以本制度為準(zhǔn)。五、項(xiàng)目計(jì)劃第十二條發(fā)展計(jì)劃部是項(xiàng)目全過程管理的機(jī)構(gòu)，職責(zé)是對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審、立項(xiàng)、委托設(shè)計(jì)、投資計(jì)劃下達(dá)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收等進(jìn)行全過程綜合管理。第三條本制度的基本宗旨：按基本建設(shè)基本規(guī)律，提高固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益；責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；分工協(xié)調(diào)，責(zé)權(quán)明確，自我約束與監(jiān)督機(jī)制相結(jié)合；綜合管理和專業(yè)管理相結(jié)合。評(píng)審職責(zé)：對(duì)可行性研究報(bào)告或初步設(shè)計(jì)按工藝、設(shè)備、儀表、土建、經(jīng)濟(jì)等分專業(yè)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查，各專業(yè)均應(yīng)提出審查意見，在分專業(yè)意見的基礎(chǔ)上，寫出綜合評(píng)審意見，并承擔(dān)各專業(yè)責(zé)任。第十八條項(xiàng)目施工管理單位的職責(zé)是對(duì)工程施工單位的選擇、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、工期、建設(shè)內(nèi)容等實(shí)施全面控制。并向總經(jīng)理辦公會(huì)提出有關(guān)決策建議草案。第四章 項(xiàng)目前期管理第十五條 項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的編制和報(bào)批（一）公司本部項(xiàng)目建議書由公司科技質(zhì)量部組織各單位編制或委托有資格的設(shè)計(jì)、咨詢單位編制，項(xiàng)目建議書的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定的要求；各子公司可自行編制或委托有資格的設(shè)計(jì)、咨詢單位編制。第二十二條 各單位委托或通過招標(biāo)方式選定有資格的設(shè)計(jì)單位，根據(jù)已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。第三十四條 對(duì)于不具備招標(biāo)條件的，或因保密要求不適宜招標(biāo)的，各單位應(yīng)在可研報(bào)告的招標(biāo)方案中予以說明，在得到批準(zhǔn)后可不招標(biāo)。與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)委員會(huì)。第五十六條 屬于集團(tuán)管理的民品項(xiàng)目，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十三條 有關(guān)項(xiàng)目審批、投資到位和使用、工程進(jìn)展等情況，各單位應(yīng)按照公司各管理部門的要求按時(shí)上報(bào)相應(yīng)信息。如需購置固定資產(chǎn)采購價(jià)格超過人民幣伍萬元，則還需報(bào)經(jīng)總裁審批。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員和資產(chǎn)管理員共同簽名蓋章。，對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復(fù)價(jià)值的。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。二、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)類別 折舊計(jì)提年限 凈殘值率房屋及建筑物 20 10%機(jī)器設(shè)備 10 10%運(yùn)輸工具 10 10%計(jì)算機(jī)設(shè)備 5 10%辦公家具及設(shè)備 5 10%三、固定資產(chǎn)的管理部門根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行管理；由IT部對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行管理；由人事行政部門對(duì)辦公家具及運(yùn)輸工具進(jìn)行管理。經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)和實(shí)物處理結(jié)果，進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人（機(jī)器設(shè)備落實(shí)到組）四、固定資產(chǎn)核算部門財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)分類賬財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，保持賬、物、卡一致。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。 凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)一律不能繼續(xù)使用，主管部門與使用部門要及時(shí)作價(jià)處理。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤滑和安全使用。第十三條 對(duì)清查出的固定資產(chǎn)短缺和多余，經(jīng)查明核實(shí)以后，逐級(jí)上報(bào)審批。對(duì)重裝系統(tǒng)后的電腦進(jìn)行登記，包括資產(chǎn)標(biāo)簽和主機(jī)序列號(hào)。第十章 獎(jiǎng)罰與責(zé)任追究第六十五條 公司對(duì)各單位的基本建設(shè)項(xiàng)目管理狀況，作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任期內(nèi)主要經(jīng)營管理業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核和獎(jiǎng)罰。第五十八條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的依據(jù):可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、專家評(píng)審意見、可研調(diào)整報(bào)告及相關(guān)批復(fù)情況、初步設(shè)計(jì)調(diào)整報(bào)告及相關(guān)批復(fù)情況等。第四十四條 各單位根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)或子公司相應(yīng)項(xiàng)目投資決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)，并最終確定中標(biāo)單位。第三十六條 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)各單位的重大建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)合規(guī)性專