【正文】 的“成交方式”一欄，如果是FOB，則直接以“總價”作為外銷收入；如果是CIF，則要用“總價”減去“運費”、“保費”、“雜費”等項，以此作為外銷收入。注意：當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn) 可”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。F時，原幣離岸價=成交金額運費（3）成交方式為Camp。）（二）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入（申報中最主要的工作，不僅量大而且易出錯，務(wù)必詳細(xì)閱讀）執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號：企業(yè)按“1+2位年+2位月+2位號批次+3位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。一）需裝訂：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅審批表 1份 2）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1份 3）進(jìn)項增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）1套 4）出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）5）出口報關(guān)單（退稅聯(lián)）6）出口口岸：象嶼保區(qū)，需附上“海關(guān)保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7）外貿(mào)企業(yè)出口退稅備案申報登記表（原件）8）出口貨物計量單位折算表 9）出口貨物換匯成本計算表 二）回行針夾：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表2份 2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表1份 3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表1份三）夾子+裝訂封皮（出口發(fā)票、報關(guān)單、進(jìn)貨發(fā)票、專用發(fā)票、收匯核銷單等單證裝訂封皮）并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求裝訂。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。3）、系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)”。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準(zhǔn)確地確認(rèn)和提交出口貨物報關(guān)單“證明聯(lián)”電子數(shù)據(jù)和核銷單數(shù)據(jù)。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確?！境隹诎l(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。9.【第八步】納稅申報表數(shù)據(jù)采集〖增值稅申報表項目錄入〗10.【第五步】生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)〖生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)〗—（申報明細(xì)表數(shù)據(jù)）將生成數(shù)據(jù)放入當(dāng)月正明細(xì)文件夾。生產(chǎn)企業(yè)第一次辦理出口退稅操作流程（最好是D、E盤，不要在C盤）上，建立一個文件夾并命名為“出口退稅申報數(shù)據(jù)”，然后在此文件夾內(nèi)按照“企業(yè)簡稱+申報年月+數(shù)據(jù)性質(zhì)”建立五個文件夾用于存放申報數(shù)據(jù)，分別是“預(yù)申報（YSB）、預(yù)反饋（YFK）、正式申報明細(xì)（ZMX）、正式申報匯總（ZHZ）、正式反饋（ZFK）”，以便存放相關(guān)數(shù)據(jù)；也可以建一個批處理文件，每次通過修改批處理文件來自動建文件夾，附：。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月 申報批次 總進(jìn)項金額 申報退稅額打印匯總表，同上。2在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。（二）數(shù)據(jù)加工處理實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。打印主要對“擴(kuò)展功能”。2.【第一步】免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集〖出口貨物明細(xì)申報錄入〗[記銷售日期]以每月財務(wù)做賬的日期為準(zhǔn)。11.【第九步】免抵退匯總數(shù)據(jù)采集〖免抵退申報匯總表錄入〗12.【第十步】免抵退稅正式申報〖生成申報數(shù)據(jù)〗—（申報匯總表數(shù)據(jù)）將生成數(shù)據(jù)放入當(dāng)月正匯總文件夾。核銷單號：不用輸入。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號小于等于9，輸入十個九。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位保持一致。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報關(guān)單數(shù)據(jù)。（特別說明：要在備注欄加“WT”）。四）電子申報數(shù)據(jù)（U盤）：正審12個文件，預(yù)審：3個文件 五）上門申報退稅。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報標(biāo)志：為空，則該記錄處于未申報狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認(rèn)需要申報。認(rèn)證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認(rèn)證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進(jìn)行讀入（注意：文件類型選擇xml。（1）成交方式為CIF時，原幣離岸價=成交金額運費保費雜費（2）成交方式為Camp。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動二、系統(tǒng)維護(hù)（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如3401910001； 納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部” 銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“T”；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅； 是否預(yù)申報：選“T”。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼； 以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。整理相符發(fā)票（抵扣聯(lián)）對應(yīng)的出口發(fā)票，出口報關(guān)單二、出口退稅申報（一）、外部數(shù)據(jù)采集下載出口報關(guān)單信息登入電子口岸網(wǎng)頁→出口退稅→下載***.xml文件插上口岸IC卡→進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng)→外部數(shù)據(jù)采集→出口報關(guān)單讀入→核對關(guān)單出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選，數(shù)據(jù)確認(rèn)匯率配置：關(guān)單出口日期第一個工作日的匯率,折百匯率海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置：01→出口明細(xì)申報表認(rèn)證發(fā)票信息讀入：認(rèn)證系統(tǒng)→下載認(rèn)證結(jié)果***.xml文件（二）、出口明細(xì)錄入關(guān)單信息讀入后自動帶出→輸入出口發(fā)票號→