【正文】 到完全正確為止 根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 （向?qū)У?步）檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核.：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號(hào)的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中生成數(shù)據(jù)時(shí),：退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”； “確定”后,如申報(bào)盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)信息對(duì)話框,如“路徑C:200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可（向?qū)У?步）：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。（免）稅申報(bào) （向?qū)У?步）（向?qū)У?步）企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號(hào)將出口、進(jìn)貨憑證對(duì)應(yīng)整理,： “審核認(rèn)可”。 【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作216?！?計(jì)稅計(jì)算方法 】選2（單票對(duì)應(yīng)法）216。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整）申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行?！酒髽I(yè)名稱 216。 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱216。注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識(shí)不用填寫。數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS”（向?qū)У?步） 企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后,可以通過點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對(duì)話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件” 顯示如下圖對(duì)話框，選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。4）將最新備份的文件夾（如：20051010_1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復(fù)時(shí)，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖145 145 5）在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖146：1466）選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，在彈出對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”（如圖147），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入147 方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào)，可以按順序連續(xù)編排。計(jì)稅金額：即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報(bào)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報(bào)。對(duì)多條進(jìn)貨（出口）對(duì)應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對(duì)應(yīng)多條出口的，可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)；部門代碼：只有分部核算單位錄入。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。供貨方納稅號(hào)：按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。（三）數(shù)據(jù)處理注意事項(xiàng)退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請(qǐng)——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請(qǐng)——預(yù)申報(bào)處理（生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請(qǐng)——正式申報(bào)處理（先打印報(bào)表后生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)壓縮文件）。點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會(huì)有多種方案，請(qǐng)刪除不使用的方案，只保留一個(gè)需要適用的方案如果需要打印增值稅報(bào)表，由于該報(bào)表沒有專用打印，請(qǐng)?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí)，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打印（見下節(jié)介紹）。 計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額，點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額本節(jié)可不操作。【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單上的編號(hào) 【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,。另外，如果您對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。216。－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改115 正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。銀行帳號(hào) 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行帳戶填列【 換匯成本檢查 】選T（檢查）216。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。【 出口日期 】出口報(bào)關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報(bào)日期）【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB ：若原幣離岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。 對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。F都要在出口總價(jià)上扣除運(yùn)保費(fèi)用；十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個(gè)月的匯率來錄入；十六、人民幣金額自動(dòng)跳不需要輸入；十七、代理證明號(hào)、遠(yuǎn)期收匯證明、備注，一般情況都不填。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。核銷單號(hào)：7位碼，見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；②同一商品名稱相同，對(duì)應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。生成申報(bào)軟盤共12個(gè)文件： 建議：每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號(hào)重復(fù)。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報(bào)。打印明細(xì)申報(bào)表：在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。注意：當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報(bào)退稅，錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng)，錄第4條記錄直接跳到“004”。第七步 生成正式申報(bào)軟盤退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。156范例是以典型企業(yè)類型的典型業(yè)務(wù)為例來對(duì)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行講解, ,在編寫過程中可能存在錯(cuò)誤,若有雷同,純屬巧合某外貿(mào)企業(yè)（海關(guān)企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識(shí)別號(hào)：3101***企業(yè)名稱：上海榮達(dá)進(jìn)出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務(wù)： 業(yè)務(wù)一、購(gòu)進(jìn)情況：一般貿(mào)易：在A省A服裝廠收購(gòu)西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計(jì)稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：***稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠收購(gòu)西服100套,取得代開增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計(jì)稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：***.出口情況：該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號(hào)：083797848,成交方式：FOB,核銷單號(hào)216436773,發(fā)票號(hào)：0242686,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下：項(xiàng)號(hào)商品代碼商品名稱數(shù)量及單位總價(jià) 幣別 01 6203120090 男士西服套裝 500套19200 USD 02 6203120090