【正文】 管或其主管指定的其他人員代理。 本崗位業(yè)務(wù)工作詳細(xì)全面的書面報(bào)告。 參加競(jìng)賽得獎(jiǎng)、為公司爭(zhēng)取榮譽(yù)者。 第七十一條 公司指派各有關(guān)人員擔(dān)任教育與培訓(xùn)講師時(shí)，被指派者不得借故推諉。 自動(dòng)離職的。 第九十條 本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定。 2 用款審批報(bào)銷程序 9 用款必須有計(jì)劃 。 報(bào)銷現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出單》，填寫內(nèi)容除了第六項(xiàng)的要求外，還必須將票據(jù)分門別類地粘貼，并在《現(xiàn)金支出單》上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。 29 公司間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。 52 出納人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財(cái)務(wù)部門可以定期 或不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。轉(zhuǎn)讓未到期的有價(jià)證券，應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 自行建造的固定資產(chǎn)：按建造過程中發(fā)生的全部材料、費(fèi)用、稅金及資金成本入帳。折舊方法原則上采用平均年限法，凈殘值率按 3%計(jì)算。 57 夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、輪船普通艙超過六小時(shí)的，每人每夜按如下標(biāo)準(zhǔn)另行發(fā)給補(bǔ)助：省外特區(qū) 30元，一般地區(qū) 15元， 省內(nèi) 10元。轉(zhuǎn)增時(shí)，要 按法定程序辦理變更注冊(cè)資本手續(xù)并按原有股東所持有的股權(quán)份額等比例結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)增資本后，留存的法定盈余公積不得少于注冊(cè)資本的 25%。 獲利能力指標(biāo)：總資產(chǎn)報(bào)酬率、所有者權(quán)益報(bào)酬率、毛利率、銷售利潤(rùn)率、銷售凈利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率等。 117公司成本（費(fèi)用）包括： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)； 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)：指公司開展擔(dān)保業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用； 業(yè)務(wù)招待費(fèi)； 提存準(zhǔn)備金：包括責(zé)任準(zhǔn)備金、追償準(zhǔn)備金； 利息支出：利息收入可作收入處理或沖減利息支出處理； 再擔(dān)保費(fèi)支出； 業(yè)務(wù)管理費(fèi)，包括： （ 1）個(gè)人經(jīng)費(fèi)：包括職工工資、獎(jiǎng)金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、取暖費(fèi)、降溫費(fèi)等； 3 公司經(jīng)費(fèi)：包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)、機(jī)動(dòng)車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公證費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、綠化費(fèi)、壞帳準(zhǔn)備、遞延資產(chǎn)與無形資產(chǎn)攤銷、其他支出。 54 低級(jí)別的職員隨同高級(jí)別的人員出差，經(jīng)分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）同意后，可享受高級(jí)別人員的待遇；陪同重要客戶出差，經(jīng)分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理同意后，可酌情提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。修理費(fèi)用發(fā)生不均衡的，可以采用待攤或者預(yù)提的辦法。 92 不同時(shí)具備上述條件的物品，作為低值易耗品管理。 72 應(yīng)收帳款的折讓損失必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。使用空白支票時(shí)，要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報(bào)帳手續(xù)。 備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷的方法。發(fā)票上應(yīng)注明時(shí)間、付款單位、項(xiàng)目、金額（大小寫 必須相符）、收款單位印章等內(nèi)容。 9 建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員應(yīng)各司其職。 第八十七條 計(jì)分細(xì)則 1 加分細(xì)則 2 完成目標(biāo)責(zé)任制加 25分 3 超額完成目標(biāo)加 35分 4 實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)加 10分 5 根據(jù)公司規(guī)章制度第八章《考核與獎(jiǎng)懲》中之規(guī)定受到公司獎(jiǎng)勵(lì)則予以加分 a 通報(bào)表揚(yáng)一次加 5分 b、嘉獎(jiǎng)加 15分 c、記功加 20分 d、記大功加 50分 8 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況 a、業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)及格一次加 5分 b、承擔(dān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次加 5分 c、業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)不及格但補(bǔ)考及格不加分 9 員工學(xué)歷情況 a、員工具有大專學(xué)歷者加 2分 b、員工具有本科學(xué)歷者加 4分 c、員工具有碩士 學(xué)歷者加 6分 d、員工具有碩士研究生以上學(xué)歷者加 8分 e、員工具有大專以下學(xué)歷者不加分，但專職人員加 2分 （ 7）員工職稱情況 a、員工具有員級(jí)職稱者（或其他專業(yè)執(zhí)照者）加 2分 b、員工具有助理級(jí)職稱者加 4分 c、員工具有中級(jí)職稱者加 6分 d、員工具有高級(jí)職稱者加 8分 （ 8）員工學(xué)歷、職稱晉級(jí)情況 凡員工學(xué)歷晉級(jí)（取得?？茖W(xué)歷、?？茖W(xué)歷取得本科學(xué)歷、本科學(xué)歷取得研究生學(xué)歷）、職稱晉級(jí)（員工升助理級(jí)、助理級(jí)升中級(jí)、中級(jí)升高級(jí)）者加 4分，跳級(jí)晉級(jí)者加 6分 （ 9）民意測(cè)驗(yàn)情況 每年年終全體員工參與民意測(cè)驗(yàn)，民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果分優(yōu)、 良、可三種情況。 第七十九條 員工有下列情形之一者，將被公司除名： 因觸犯法律被羈押或本公司認(rèn)為案情重大的。 記過處分：凡受記過處分一次者，將扣除當(dāng)年獎(jiǎng)金總額的 50%～ 100%。 獎(jiǎng) 懲 第六十七條 本公司員工有下列情況之一者，應(yīng)由直屬主管酌情逐級(jí)呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)： 《年終考核辦法》所規(guī)定的“綜 合考評(píng)結(jié)果列前三名者給予獎(jiǎng)勵(lì)”。 正式詳細(xì)的本單位（部門）業(yè)務(wù)工作、人事工作等書面報(bào)告。 第四十八條 公司年終決算有盈余時(shí)，按公司“獎(jiǎng)金分配方案”提撥獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)給編制內(nèi)員工。 全年曠工超過三天者公司將給予除名。路途假按火車、 汽車、輪船直達(dá)的時(shí)間計(jì)算。 帶薪年假應(yīng)當(dāng)年內(nèi)一次休完，不得延續(xù)到下一年，確實(shí)因工作需要當(dāng)年不能休假者，報(bào)公司人力資源部審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，按相應(yīng)天數(shù)發(fā)給（基本工資 +崗位工資 +獎(jiǎng)金）的 200%予以補(bǔ)償。 第二十二條 公司員工不得經(jīng)營或出資參與本公司同類的業(yè)務(wù)，不得兼任公司以外任何職務(wù)。必要時(shí)視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長(zhǎng)。 第七條 公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。 3 審批： 公司所有合同、協(xié)議，上級(jí)政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級(jí)”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀；其它內(nèi)部行政文件、資料等 需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。 經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故，維修費(fèi)用一律自負(fù)。員工所用的辦公用品，由使用者負(fù)責(zé)保管。 第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。 第四十一條 文 印工作人員必須按時(shí)、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤，任務(wù)緊急時(shí)應(yīng)加班完成。 第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時(shí)處理，確認(rèn)丟失，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。 (2)人力資源部立卷歸檔范圍 ①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎(jiǎng)懲、辭退的各種記錄； ②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄； ③建立人才檔案庫，對(duì)所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案； 財(cái)務(wù)中心立卷歸檔范圍 各類財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、資料以及與上級(jí)財(cái)稅部門、金融機(jī)構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。 第二十條 對(duì)泄密行為的處理 凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。 第十一條 向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)工作，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，節(jié)省時(shí)間。 十堰市興邦投資擔(dān)保有限公司 管理制度匯編目錄 第一部份 行政管理制度 第二部份 人事管理制度 第三部份 財(cái)務(wù)管理制度 第四部份 會(huì)計(jì)核算制度 第一部份 行政管理制度 第一章 總則 第一條 為完善公司行政管理機(jī)制，實(shí)行規(guī)范化的行政管理，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，特制定本制度。原則上不允許越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，情況緊急、事關(guān)重大者除外。 泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。 其他業(yè)務(wù)部門立 卷歸檔范圍： 其他業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。 第三十條 各業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時(shí)，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。 第四十二條 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)由專人管理。通話須簡(jiǎn)單明了，禁止用電話聊天。 第六十一條 財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢。 第六十五條 其它情況處理 駕駛者因違章被處罰公司不予以報(bào)銷。 銷毀： 辦公室定于每月 30日進(jìn)行文件銷毀工作。 第二章 任用 第八條 公司人員的增補(bǔ)以公開招聘為基本原則。特殊人才 的應(yīng)聘人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可免試用期。 第二十三條 公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守公司日常事務(wù)及業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。如自行放棄休假，工資、獎(jiǎng)金照常發(fā)放。 （ 5）婚假：憑結(jié)婚證明，員工一次性享受婚假 13天。 第三十六條 凡超假者，回來后需書面說明，呈報(bào)總（副） 經(jīng)理批示，方為延長(zhǎng)假期。 第六章 調(diào)遷與出差 調(diào) 遷 第四十九條 公司基于業(yè)務(wù)需要，可隨時(shí)調(diào)遷員工職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，員工不 得借故推諉。 第五十九條 經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交： 所經(jīng)管的財(cái)物、事務(wù)的資料、文件。 對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)者。 免職或除名：情節(jié)重大者經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論即予免職或除名。 嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。 a. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果優(yōu)者加 5分 b. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果良者加 3分 c. 員工取得民意測(cè)驗(yàn)結(jié)果可者加 1分 （ 10）考勤情況 考勤按月考核，考核年度內(nèi)每全勤一次加 2分 （ 11）總經(jīng)理加分 總經(jīng)理可根據(jù)其對(duì)員工的考察及員工考評(píng)結(jié)果加分，加分值在 10分以內(nèi) 扣分細(xì)則 2 未完成目標(biāo)責(zé)任制扣 25分 3 未完成成本控制目標(biāo)扣 10分 4 根據(jù)公司規(guī)章制度《考核與獎(jiǎng)懲》中之規(guī)定受到公司處分則予以扣分 a. 通報(bào)批評(píng)一次扣 5分 b. 因違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度被罰款（不含遲到、早退、業(yè) 務(wù)培訓(xùn)及不及格被罰款） 罰款金額在 10元（含 10元）以下，扣 1分 罰款金額在 1050元（含 50元）之間，扣 5分 罰款金額在 50200元（含 200元）之間，扣 10分 罰款金額在 200元（含 200元）以上，扣 15分 e. 警告一次扣 20分 f. 記過一次扣 50分 g. 上述四種情況下，承擔(dān)連帶責(zé)任者按相應(yīng)扣分條款扣一半分?jǐn)?shù)，連帶責(zé)任主要指： 員工有瀆職行為，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任； 員工失職或妨礙業(yè)務(wù)開展者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任； 員工行為不檢或故意破壞公司信譽(yù)，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任； 員工挪用公 款、侵占公司財(cái)務(wù)、舞弊營私或虛報(bào)費(fèi)用，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任； 員工積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者，其中心經(jīng)理及部門主管負(fù)連帶責(zé)任； 對(duì)于違反公司制度的行為，知情者不制止、不向上級(jí)匯報(bào)，知情者負(fù)連帶責(zé)任； o. 上述 ad項(xiàng)同時(shí)發(fā)生時(shí)，按扣分較高的條款處理，不疊加扣分 6 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況 b. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)不及格一次扣 5分 c. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核成績(jī)補(bǔ)考不及格一次扣 10分 7 考勤情況 考勤按月考核，每遲到、早退一次扣 1分，并扣除全勤加分；病假、事假扣除全勤加分，病假 3天以上者，每增加一天扣 分，事假半天以上者，每增 加 1天扣 1分；曠工 1天，綜合考評(píng)結(jié)果亮黃牌；按國家及公司規(guī)定享受的假期（婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、旅游假）按出勤處理。財(cái)務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。涂改的發(fā)票無效。 有 備用金的部門或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長(zhǎng)年掛帳。 填寫錯(cuò)誤的支票，應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。 73 對(duì)逾 期三年以上的應(yīng)收帳款，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)提出處理意見。 第三十三條 固定資產(chǎn)按其使用形態(tài)分為在用固定資產(chǎn)，未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)。 41 對(duì)不需用固定資產(chǎn)或固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損需要處置時(shí)，由固定資產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)報(bào)告，說明原因，經(jīng)辦公室審查后報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）批準(zhǔn)后處理。 55 出差人員自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不再發(fā)給市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。 4 公司利潤(rùn)總額按以下公式計(jì)算： 利潤(rùn)總額 =營業(yè)利潤(rùn) +投資收益 +營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 營 業(yè)利潤(rùn) =營業(yè)收入 營業(yè)稅及附加 營業(yè)成本費(fèi)用 +其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營業(yè)收入 =擔(dān)保費(fèi)收入 +會(huì)費(fèi)收入 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) =其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)支出 120公司實(shí)現(xiàn)的凈收益，按照國家有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行下列分配： 被沒收的財(cái)物損失，支付滯納金和罰款； 彌補(bǔ)以前年度虧損； 提取法定盈余公積，按凈收益（扣除彌補(bǔ)虧損）的 10%提取，公司法定盈余公積