【正文】 第三年第四年第五年直接成本382580160銷售費(fèi)用56235682管理費(fèi)用24206080財(cái)務(wù)費(fèi)用12820合計(jì)1970204342表12：未來(lái)5年的成本預(yù)測(cè)： 金額單位：萬(wàn)元 年份 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、銷售收入 21492270620直接成本382580160毛利1667190460綜合費(fèi)用1145124182二、折舊前利潤(rùn)52266278折舊三、支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出001827其他收入/支出02512四、稅前凈利潤(rùn)所得稅00五、凈利潤(rùn)表13：未來(lái)5年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目提前期第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入21492270620固定成本6變動(dòng)成本2461015稅前利潤(rùn)稅收00稅后利潤(rùn)折舊凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值20表14：現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 投資凈現(xiàn)值 NPV = NPV =（萬(wàn)元）NPV=++++（萬(wàn)元） 本項(xiàng)目考慮到資金的機(jī)會(huì)成本問(wèn)題，I取值為10%，表示折現(xiàn)率。 1公司管理體系 有限責(zé)任公司。負(fù)責(zé)向主管單位匯報(bào)工作進(jìn)展，負(fù)責(zé)向風(fēng)險(xiǎn)投資商的提交工作報(bào)告，通過(guò)與風(fēng)險(xiǎn)投資商有效溝通獲得最好的支持。對(duì)于在前三年進(jìn)入公司的骨干，每人每月可以獲得相當(dāng)與標(biāo)準(zhǔn)員工期權(quán)的24分之一。 同時(shí)科技企業(yè)，文化企業(yè)，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)受國(guó)家扶持，政策利好，稅收優(yōu)惠216。后續(xù)資金投入：網(wǎng)站開發(fā)成功后，在進(jìn)行市場(chǎng)推廣時(shí)，需要的資金支持。與之對(duì)應(yīng)的措施是加強(qiáng)產(chǎn)品推廣，改善業(yè)務(wù)流程，鼓勵(lì)老用戶推薦新用戶。 行政性審批門檻，隨著投資指南的發(fā)布逐漸消失。隨著公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司人員會(huì)越來(lái)越多，但以團(tuán)隊(duì)的主要組織形式不會(huì)變，員工的績(jī)效考核有相當(dāng)?shù)臋?quán)重來(lái)自與所在團(tuán)隊(duì)的整體成績(jī)，對(duì)于團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，團(tuán)隊(duì)具有自主的分配權(quán)。該團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人為核心技術(shù)骨干（技術(shù)總監(jiān)）。但為了保持公司保持高成長(zhǎng)，在技術(shù)領(lǐng)域維持領(lǐng)先地位，我們將前5年的利潤(rùn)用于相關(guān)技術(shù)研發(fā)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這有利于風(fēng)險(xiǎn)投資商投資的增值。1投資分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本為50萬(wàn)。服務(wù)管理 選址第一展示廳 浙江古陶瓷博物館內(nèi) 位于杭州文化中心。 推廣策略．人員推廣在各城市設(shè)立聯(lián)絡(luò)代表，在本地市場(chǎng)執(zhí)行藏家拜訪制度，做好藏品資源儲(chǔ)備。 服務(wù) 吾愛(ài)寶服務(wù)產(chǎn)品主打產(chǎn)品：216。繼續(xù)完善網(wǎng)站功能，美化網(wǎng)站。 公司戰(zhàn)略抓住當(dāng)前藝術(shù)品投資業(yè)大發(fā)展的優(yōu)良環(huán)境，利用好國(guó)家地區(qū)政府推出的促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)的優(yōu)厚政策，圍繞自身專家優(yōu)勢(shì)，藏品優(yōu)勢(shì)，藏家優(yōu)勢(shì)等諸多行業(yè)優(yōu)勢(shì)，打好本地市場(chǎng)，積極開拓長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)，早日完成全國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布點(diǎn)。③ 普通藏友：如祖?zhèn)鲹碛胁仄罚蚴撬损佡?zèng)，藏品數(shù)量較少，本身不頻繁參與收藏品行業(yè)。據(jù)我方數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，華夏的日成交單數(shù)為30筆左右，日成交總額為11000元左右。顯然靠一個(gè)通用交易程序無(wú)法適應(yīng)復(fù)雜多樣的古玩以及藝術(shù)品交易。成長(zhǎng)階段導(dǎo)入階段成熟階段1000 3000800010000單位：人均GDP/美元圖8：藝術(shù)品市場(chǎng)的生命周期成熟階段導(dǎo)入階段成長(zhǎng)階段2005年中國(guó)及部分地區(qū)的人均GDP圖9：中國(guó)及中國(guó)部分地區(qū)所處藝術(shù)品市場(chǎng)的生命周期階段（拍賣成交與博覽會(huì)銷售總和）２００1年至２００5年中國(guó)藝術(shù)品成交額分別為６．３６億元，１１．３９億元，３５億元，５９．９０億元，１３４．０８億元。 國(guó)內(nèi)同業(yè)進(jìn)展綜觀中國(guó)藝術(shù)品投資行業(yè)網(wǎng)站，整體表現(xiàn)為一站獨(dú)大，多強(qiáng)飛速崛起的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。幫助買家做出明智決策。吾愛(ài)寶在普通C2C交易的各個(gè)環(huán)節(jié)中植入了第三方鑒定服務(wù)，在交易的各個(gè)階段，買家或者賣家都可以要求進(jìn)行鑒定服務(wù)等級(jí)。 優(yōu)勢(shì)三:吾愛(ài)寶團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)業(yè)初期將進(jìn)行低成本運(yùn)營(yíng) 互聯(lián)網(wǎng)不應(yīng)該是燒錢的代名詞，吾愛(ài)寶作為本土創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，秉承浙江人艱苦創(chuàng)業(yè)，勇于創(chuàng)新的作風(fēng)，充分利用好國(guó)家對(duì)文化產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持政策，充分使用好浙江省政府和杭州市政府出臺(tái)的相關(guān)配套措施。然而經(jīng)驗(yàn)不足、鑒賞能力不高的收藏愛(ài)好者的大量涌入，讓投機(jī)者找到了造假缺口，促進(jìn)進(jìn)了市場(chǎng)上贗品的流行少收藏者。同時(shí)，吾愛(ài)寶文化傳播有限公司（）的主管單位是杭州吳越文化研究社，吾愛(ài)寶網(wǎng)可以借助主管單位的優(yōu)勢(shì)專家資源開展文物鑒定服務(wù)，并且也以此作為吾愛(ài)寶網(wǎng)獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。若交易成功，吾愛(ài)寶網(wǎng)將古玩發(fā)給買家，將支付金交給賣家。我國(guó)也正在以空前的速度向藝術(shù)品收藏時(shí)代挺進(jìn)。與此同時(shí)，藝術(shù)品交易的一系列記錄也不斷被打破。古玩交易與鑒定完美結(jié)合，被吾愛(ài)寶人親切的稱為“雙劍合壁”。 特點(diǎn)四:擁有古董收藏和電子商務(wù)雙重行業(yè)背景 ，也有古董交易行業(yè)的業(yè)內(nèi)人事，更有吳越文化研究社的傾力支持。通過(guò)吾愛(ài)寶人的努力將這部分藏品資源從線下推到了線上，這也保證了吾愛(ài)寶藏品資源在網(wǎng)絡(luò)上的原創(chuàng)性。高等級(jí)的ID號(hào)有更大的鑒定折扣，交易中介折扣，更好的“封號(hào)”，在藏友間更高的“地位”！知識(shí)堂是一個(gè)藝術(shù)品知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，此外，吾愛(ài)寶的資深收藏家們?cè)敢獠欢ㄆ诘陌l(fā)表文章，以收藏，鑒賞心得，最新行情介紹為主，不斷充實(shí)知識(shí)堂，除了會(huì)得到網(wǎng)站的相應(yīng)服務(wù)的折扣，相應(yīng)提高自己在網(wǎng)站的“地位”，也能以提高網(wǎng)站的內(nèi)涵。同時(shí)他們的總部和活動(dòng)地點(diǎn)都設(shè)在浙江杭州！浙江，尤其是杭州的確是藝術(shù)品投資行業(yè)網(wǎng)站生存發(fā)展的好地方！雖然競(jìng)爭(zhēng)擺在眼前，但是，據(jù)我們的考察，吾愛(ài)寶的運(yùn)營(yíng)模式是獨(dú)一無(wú)二的，且擁有的資源也是能將網(wǎng)站脫引而出 ，我們會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中求差異，牢抓特色，發(fā)展壯大吾愛(ài)寶。圖10：20012005年全國(guó)藝術(shù)品成交額． 浙江藝術(shù)品拍賣成交額井噴式啟動(dòng) ，短短四年里增長(zhǎng)了600余倍，呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。. 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者（行業(yè)專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）及應(yīng)對(duì)相反，現(xiàn)有的行業(yè)專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者卻對(duì)我們構(gòu)成很大的競(jìng)爭(zhēng)，尤其在初期。同時(shí)，我們認(rèn)為，我們的吾愛(ài)寶的資深專家與藏家引發(fā)的高互動(dòng)性，會(huì)對(duì)華夏構(gòu)強(qiáng)有力威脅。吾愛(ài)寶人與行業(yè)內(nèi)人士保持緊密合作，盡量使實(shí)體店，畫廊入住吾愛(ài)寶。將吾愛(ài)寳打造成華人藝術(shù)品投資交易門戶。(第2年) 2007年6月1日 ～ 2008年5月31日第二展示廳的進(jìn)駐完成，將使網(wǎng)站的信譽(yù)度大大的提高。 廣告216。216。開發(fā)工作室，浙江大學(xué)華家池校區(qū)內(nèi)。表示原始投資額，表示K期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量。本公司將以團(tuán)隊(duì)的形態(tài)有機(jī)構(gòu)成，依據(jù)不同發(fā)展階段來(lái)變化組織形式。負(fù)責(zé)與各行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行相關(guān)合作的談判事宜。對(duì)于各區(qū)域營(yíng)銷人員，當(dāng)月達(dá)到一定的成交額后，一次性給予基于成交額一定比例的獎(jiǎng)金。 行業(yè)環(huán)境帶來(lái)的機(jī)遇 中國(guó)人均GDP超過(guò)1000美元，標(biāo)志藝術(shù)品投資收藏產(chǎn)業(yè)開始導(dǎo)入，而長(zhǎng)三角地區(qū)人均GDP已超過(guò)4000美元，處于藝術(shù)品投資收藏產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)期。特別是第三年開始后，需要大量的資金支持，否則吾愛(ài)寶很難獲得快速增長(zhǎng)。．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制 網(wǎng)上服務(wù)安全和穩(wěn)定性，服務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷失?。?市場(chǎng)不接受這種服務(wù)產(chǎn)品的原因有很多種：如收藏者對(duì)吾愛(ài)寶的認(rèn)知度和使用率低，收藏者不習(xí)慣采用網(wǎng)上交易藝術(shù)品。吾愛(ài)寶所開展的文化業(yè)務(wù)中“文化研究與文化社團(tuán)服務(wù)”、“俱樂(lè)部、會(huì)所等”屬于允許發(fā)展的項(xiàng)目，也只需要向相關(guān)部門進(jìn)行備案。將會(huì)計(jì)等職能人員組織成職能型團(tuán)隊(duì)，將各地區(qū)的營(yíng)銷人員組建成自我管理團(tuán)隊(duì)，將產(chǎn)品研發(fā)和運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)成跨職能團(tuán)隊(duì)。任事務(wù)性團(tuán)隊(duì)秘書同時(shí)兼任技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的秘書。 投資回報(bào)通過(guò)對(duì)未來(lái)五年的公司經(jīng)營(yíng)狀況的分析和預(yù)測(cè)，公司能保持較高利潤(rùn)的增長(zhǎng)。 M 處理器735a(, 2MB L2 Cache,400MHz FSB)內(nèi)存512MB DDR2 SDRAM 內(nèi)存硬盤60GB(5400rpm)Ultra ATA 硬盤光驅(qū)24X Max DVD/CDRW 二合一光驅(qū)顯示器每臺(tái)5500元總計(jì) 5500元表7：移動(dòng)辦公電腦的配置類別單價(jià)數(shù)量總計(jì)組裝開發(fā)用PC490029800組裝平面設(shè)計(jì)用PC600016000DELL筆記本550015500其他//2000總計(jì)22300元表8：公司計(jì)算機(jī)的配置