【正文】 劃和預(yù)算執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是對股份公司計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（1） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行過程中的各種計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行信息，并于每月10日內(nèi)將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡要分析說明報(bào)總經(jīng)理辦公會；（2） 負(fù)責(zé)每月對每個(gè)權(quán)屬公司進(jìn)行不少于2天計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況的調(diào)研考察；（3） 負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門對各責(zé)任中心的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；（4） 負(fù)責(zé)會同股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部和審計(jì)監(jiān)察部，撰寫包含各方專業(yè)角度分析和改進(jìn)建議的計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行綜合分析報(bào)告，報(bào)股份公司總經(jīng)理辦公會；（5） 負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任中心提出合理化建議，以幫助各責(zé)任中心更好地完成年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)；（6） 負(fù)責(zé)牽頭并組織相關(guān)部門對經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案執(zhí)行中途的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審核；（7） 負(fù)責(zé)會同股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部共同提出對各二級責(zé)任中心計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行效果的考評意見。第三十六條 本制度由某股份公司資產(chǎn)管理部起草和修訂，經(jīng)由某股份公司總經(jīng)理辦公會審批后發(fā)布。第二十三條 權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程參見權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算審核流程。第三章 編制原則第九條 一致性原則：某股份公司的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案要根據(jù)股份公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從股份公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合股份公司總體的經(jīng)營方針。第八條 股份公司資產(chǎn)管理部是股份公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 傳達(dá)股份公司確定的股份公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；（2） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；（3） 審核股份公司各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（4） 制訂股份公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（5） 制訂股份公司月度、季度、半年、年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；（6） 監(jiān)督股份公司各權(quán)屬公司的經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況；（7） 負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算管理其它相關(guān)事項(xiàng)；（8） 負(fù)責(zé)對各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營決算報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，并撰寫股份公司年度經(jīng)營決算報(bào)告和相關(guān)分析報(bào)告。制定流程如下：（1） 股份公司資產(chǎn)管理部提出年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案編制要求；（2） 股份公司各部門和股份公司權(quán)屬公司提出本單位的年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案；（3） 股份公司資產(chǎn)管理部制訂股份公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（4） 股份公司分管副總經(jīng)理審核股份公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿，并出示意見；（5） 股份公司總經(jīng)理辦公會審核股份公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（6） 股份公司董事會審批股份公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案討論稿；（7） 股份公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會審批意見，制定股份公司年度經(jīng)營與預(yù)算方案正式稿。第九章 附 則第三十五條 各責(zé)任中心應(yīng)參照本管理制度的基本原則和內(nèi)容，結(jié)合自身情況制訂本中心的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)股份公司資產(chǎn)管理部備案。第三十條 股份公司總經(jīng)理辦公會每月召開一次各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的計(jì)劃和預(yù)算分析例會，討論計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第十六條 各權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1） 權(quán)屬公司上一年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（3） 權(quán)屬