【正文】 從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權(quán)益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據(jù)。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現(xiàn)對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。系統(tǒng)應(yīng)支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。財務(wù)綜合分析系統(tǒng)。滿足，無偏離 標(biāo)書 5 系統(tǒng)性能要 求（標(biāo)書 ）應(yīng)用兩年后，響應(yīng)速度正常；業(yè)務(wù)高峰期響應(yīng)速度快等滿足，無偏離 標(biāo)書 6 技術(shù)文檔要 求（標(biāo)書 ）開發(fā)階段項目時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術(shù)及實施文檔等見技術(shù)方案、 部分滿足，無偏離 標(biāo)書 26 / 222序號 技術(shù)名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說 明7 應(yīng)用集成要 求 （標(biāo)書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項集成要求等見技術(shù)方案 和 8部分及附件集成測試報告滿足，無偏離 標(biāo)書 8 第三方軟件產(chǎn)品的要求 （標(biāo)書 ）正式合法等滿足，無偏離 標(biāo)書 對技術(shù)培訓(xùn)和實施要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項目 偏離1．培訓(xùn)方式 滿足，無偏離2．培訓(xùn)對象 滿足，無偏離3．對培訓(xùn)教師的要求 滿足，無偏離4．培訓(xùn)費用 理解技術(shù)培訓(xùn)5．對培訓(xùn)質(zhì)量的要求 滿足，無偏離1．實施進(jìn)度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施 滿足，無偏離4．項目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實施5．實施質(zhì)量要求 滿足，無偏離 對售后服務(wù)要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項目 偏離質(zhì)量保證服務(wù)要求 服務(wù)形式 滿足，無偏離維護服務(wù)定義 滿足，無偏離質(zhì)保期 滿足，無偏離維護服務(wù)內(nèi)容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現(xiàn)場服務(wù) 滿足，無偏離維護服務(wù)要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內(nèi)容 項目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務(wù) 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調(diào)優(yōu)的現(xiàn)場服務(wù) 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)面對目前市場出現(xiàn)的機遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財務(wù)管理面臨的需求，XXXX 集團需要按照先進(jìn)的財務(wù)管理模式來構(gòu)造全集團財務(wù)系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現(xiàn)集團化管理思想和管理制度。系統(tǒng)設(shè)計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。XXXX集團迫切需要建立一套在整個公司（包括集團總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內(nèi)運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務(wù)信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經(jīng)營決策和管理工具。在 EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設(shè)置以及相關(guān)的邏輯控制、權(quán)限控制來實現(xiàn)核算政策、業(yè)務(wù)35 / 222政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的組織隔離?？颇勘砀鶕?jù)企業(yè)應(yīng)用管理模式不同，科目表有所不同。包括基礎(chǔ)信息、采購/銷售信息和財務(wù)信息。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財務(wù)集中核算解決方案集團財務(wù)核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務(wù)管理模式，順應(yīng) XXXX集團集中財務(wù)管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內(nèi)實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團提高運作效率，實現(xiàn) XXXX集團利益最大化。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導(dǎo)入集團科目。在一個級次中的公司，其業(yè)務(wù)合并，也將根據(jù)合并范圍級次的設(shè)置逐級合并。主要內(nèi)容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護、職務(wù)體系、匯報關(guān)系、職位管理、合并范圍結(jié)構(gòu)維護、企業(yè)組織架構(gòu)樹。整個應(yīng)用系統(tǒng)是一個完美構(gòu)建的統(tǒng)一體，充分體現(xiàn)了 ERPII的管理思想。應(yīng)切合 XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)信息化建設(shè) IT基礎(chǔ)設(shè)施和管理需求的實際，尊重財務(wù)管理慣例，易于使用、便于維護。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數(shù)據(jù)接口。? 與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成基于會計憑證的應(yīng)用集成。為此，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 組織機構(gòu) 根據(jù)目前公司內(nèi)部組織機構(gòu)框架情況進(jìn)行機構(gòu)設(shè)置。系統(tǒng)應(yīng)提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。? 票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結(jié)余和統(tǒng)計等事項進(jìn)行全過程控制。系統(tǒng)應(yīng)支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關(guān)系檢查。? 預(yù)算編制首先由上級部門對預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標(biāo)和樣表編制本單位的預(yù)算，在錄入完成時提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能?？梢愿鶕?jù)上級預(yù)算單位要求輸出預(yù)算明細(xì)表，根據(jù)上級預(yù)算單位的需求變更預(yù)算范圍。? 月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進(jìn)行月末結(jié)賬。? 購銷存管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進(jìn)行毛利、利潤、量本利等一系列財務(wù)分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作。個人核算系統(tǒng)應(yīng)提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對所屬部門的個人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進(jìn)行權(quán)限控制。應(yīng)收款管理? 應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調(diào)整余額方向（即余額方向的正數(shù)負(fù)數(shù)調(diào)整） 。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配和調(diào)整權(quán)限。I / 222文檔編號:KD2022 正 本XXXX集團集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目投標(biāo)文件投標(biāo)文件 (技術(shù)卷技術(shù)卷 )金蝶軟件（中國）有限公司KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD投 標(biāo) 人 金蝶軟件（中國）有限公司 編制時間 2022年 月 有效期 90天編 制 人 金蝶軟件 XX投標(biāo)項目組 聯(lián)系人聯(lián)系地址 電 話 電子郵件 傳 真 版 本 號 密 級 機密I / 222目 錄第 1章 前言 ...........................................1 文檔目的 ..................................................1 文檔內(nèi)容 ..................................................1 文檔約定 ..................................................2第 2章 項目背景介紹及需求分析 .........................3 背景介紹 ..................................................3 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析 ..........................3 集中財務(wù)管理需求 ...............................................3 會計核算需求 ...................................................5 預(yù)算管理需求 ..................................................11 報表管理需求 ..................................................13 資金管理需求 ..................................................14 合并報表需求 ..................................................16 在線審計需求 ..................................................17 財務(wù)綜合分析需求 ..............................................18 系統(tǒng)管理需求 ..................................................18 應(yīng)用系統(tǒng)集成需求 ..............................................20第 3章 對項目標(biāo)書的應(yīng)答 ..............................22 對功能規(guī)范書的應(yīng)答 .......................................22 對技術(shù)規(guī)范書的應(yīng)答 .......................................25 對技術(shù)培訓(xùn)和實施要求部分的應(yīng)答 ...........................26 對售后服務(wù)要求部分的應(yīng)答 .................................26第 4章 解決方案總體框架 ..............................28 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) .........................28 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)原則 .........................29 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)整體框架 .........................30II / 222 金蝶產(chǎn)品總體框架介紹 ..........................................30 XXXX集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用框架說明 .........................31第 5章 應(yīng)用解決方案 ..................................33 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案 .....................................33 功能結(jié)構(gòu)圖 ....................................................33 功能描述 ......................................................33 財務(wù)集中核算解決方案 .....................................43 系統(tǒng)概述 ......................................................43 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................43 總賬系統(tǒng) ......................................................43 現(xiàn)金管理 ......................................................49 應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)管理 ............................................50 固定資產(chǎn)管理 ..................................................51 費用核算 ......................................................55 工資管理（薪酬管理） ..........................................56 低值易耗品管理 ................................................58 全面預(yù)算管理解決方案 .....................................59 系統(tǒng)概述 ......................................................59 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................59 預(yù)算編制 ......................................................61 預(yù)算控制 ......................................................64 預(yù)算調(diào)整 ......................................................66 預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警 ......................................66 預(yù)算分析 ......................................................67 系統(tǒng)特點 ......................................................67 資金集中管理解決方案 .....................................68 系統(tǒng)概述 ......................................................68 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................69 資金管理關(guān)鍵需求處理 ..........................................70 費用支出 ......................................................83 票據(jù)管理 ......................................................84 投資管理