【正文】 從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據(jù)。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現(xiàn)對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。系統(tǒng)應支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。財務綜合分析系統(tǒng)。滿足，無偏離 標書 5 系統(tǒng)性能要 求（標書 ）應用兩年后，響應速度正常；業(yè)務高峰期響應速度快等滿足，無偏離 標書 6 技術文檔要 求（標書 ）開發(fā)階段項目時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術及實施文檔等見技術方案、 部分滿足，無偏離 標書 26 / 222序號 技術名稱 招標規(guī)格 投標規(guī)格 偏 離 說 明7 應用集成要 求 （標書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項集成要求等見技術方案 和 8部分及附件集成測試報告滿足，無偏離 標書 8 第三方軟件產品的要求 （標書 ）正式合法等滿足，無偏離 標書 對技術培訓和實施要求部分的應答內容 項目 偏離1．培訓方式 滿足，無偏離2．培訓對象 滿足，無偏離3．對培訓教師的要求 滿足，無偏離4．培訓費用 理解技術培訓5．對培訓質量的要求 滿足，無偏離1．實施進度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施 滿足，無偏離4．項目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實施5．實施質量要求 滿足，無偏離 對售后服務要求部分的應答內容 項目 偏離質量保證服務要求 服務形式 滿足，無偏離維護服務定義 滿足，無偏離質保期 滿足，無偏離維護服務內容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現(xiàn)場服務 滿足，無偏離維護服務要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內容 項目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調優(yōu)的現(xiàn)場服務 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標面對目前市場出現(xiàn)的機遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財務管理面臨的需求，XXXX 集團需要按照先進的財務管理模式來構造全集團財務系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現(xiàn)集團化管理思想和管理制度。系統(tǒng)設計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。XXXX集團迫切需要建立一套在整個公司（包括集團總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經(jīng)營決策和管理工具。在 EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設置以及相關的邏輯控制、權限控制來實現(xiàn)核算政策、業(yè)務35 / 222政策、業(yè)務操作以及業(yè)務數(shù)據(jù)的組織隔離。科目表根據(jù)企業(yè)應用管理模式不同，科目表有所不同。包括基礎信息、采購/銷售信息和財務信息。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財務集中核算解決方案集團財務核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務管理模式，順應 XXXX集團集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現(xiàn) XXXX集團利益最大化。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導入集團科目。在一個級次中的公司，其業(yè)務合并，也將根據(jù)合并范圍級次的設置逐級合并。主要內容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護、職務體系、匯報關系、職位管理、合并范圍結構維護、企業(yè)組織架構樹。整個應用系統(tǒng)是一個完美構建的統(tǒng)一體，充分體現(xiàn)了 ERPII的管理思想。應切合 XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)信息化建設 IT基礎設施和管理需求的實際，尊重財務管理慣例，易于使用、便于維護。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數(shù)據(jù)接口。? 與業(yè)務管理系統(tǒng)的應用集成基于會計憑證的應用集成。為此，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須滿足以下需求：? 組織機構 根據(jù)目前公司內部組織機構框架情況進行機構設置。系統(tǒng)應提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。? 票據(jù)管理系統(tǒng)應能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結余和統(tǒng)計等事項進行全過程控制。系統(tǒng)應支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關系檢查。? 預算編制首先由上級部門對預算目標進行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標和樣表編制本單位的預算，在錄入完成時提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能?？梢愿鶕?jù)上級預算單位要求輸出預算明細表，根據(jù)上級預算單位的需求變更預算范圍。? 月末處理系統(tǒng)應支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進行月末結賬。? 購銷存管理系統(tǒng)能準確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進行毛利、利潤、量本利等一系列財務分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通，達到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復錄入工作。個人核算系統(tǒng)應提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對所屬部門的個人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制。應收款管理? 應收業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調整余額方向（即余額方向的正數(shù)負數(shù)調整） 。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配和調整權限。I / 222文檔編號:KD2022 正 本XXXX集團集團財務管理信息系統(tǒng)項目財務管理信息系統(tǒng)項目投標文件投標文件 (技術卷技術卷 )金蝶軟件（中國）有限公司KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD投 標 人 金蝶軟件（中國）有限公司 編制時間 2022年 月 有效期 90天編 制 人 金蝶軟件 XX投標項目組 聯(lián)系人聯(lián)系地址 電 話 電子郵件 傳 真 版 本 號 密 級 機密I / 222目 錄第 1章 前言 ...........................................1 文檔目的 ..................................................1 文檔內容 ..................................................1 文檔約定 ..................................................2第 2章 項目背景介紹及需求分析 .........................3 背景介紹 ..................................................3 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析 ..........................3 集中財務管理需求 ...............................................3 會計核算需求 ...................................................5 預算管理需求 ..................................................11 報表管理需求 ..................................................13 資金管理需求 ..................................................14 合并報表需求 ..................................................16 在線審計需求 ..................................................17 財務綜合分析需求 ..............................................18 系統(tǒng)管理需求 ..................................................18 應用系統(tǒng)集成需求 ..............................................20第 3章 對項目標書的應答 ..............................22 對功能規(guī)范書的應答 .......................................22 對技術規(guī)范書的應答 .......................................25 對技術培訓和實施要求部分的應答 ...........................26 對售后服務要求部分的應答 .................................26第 4章 解決方案總體框架 ..............................28 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標 .........................28 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則 .........................29 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架 .........................30II / 222 金蝶產品總體框架介紹 ..........................................30 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明 .........................31第 5章 應用解決方案 ..................................33 基礎數(shù)據(jù)管理解決方案 .....................................33 功能結構圖 ....................................................33 功能描述 ......................................................33 財務集中核算解決方案 .....................................43 系統(tǒng)概述 ......................................................43 系統(tǒng)結構 ......................................................43 總賬系統(tǒng) ......................................................43 現(xiàn)金管理 ......................................................49 應收、應付業(yè)務管理 ............................................50 固定資產管理 ..................................................51 費用核算 ......................................................55 工資管理（薪酬管理） ..........................................56 低值易耗品管理 ................................................58 全面預算管理解決方案 .....................................59 系統(tǒng)概述 ......................................................59 系統(tǒng)結構 ......................................................59 預算編制 ......................................................61 預算控制 ......................................................64 預算調整 ......................................................66 預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警 ......................................66 預算分析 ......................................................67 系統(tǒng)特點 ......................................................67 資金集中管理解決方案 .....................................68 系統(tǒng)概述 ......................................................68 系統(tǒng)結構 ......................................................69 資金管理關鍵需求處理 ..........................................70 費用支出 ......................................................83 票據(jù)管理 ......................................................84 投資管理