【正文】 能從下級單位直接取數生成報表。系統(tǒng)應支持在線數據錄入，提供報表邏輯關系檢查。15 / 222? 基礎設置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內有關參數的靈活設置，滿足內部結算種類、外部結算種類、內部存款種類及期限、利率、計息方式、內部借款種類及期限、利率、計息方式等參數的設置。? 票據管理系統(tǒng)應能實現對重要票據的購置、備案、使用、結余和統(tǒng)計等事項進行全過程控制。提供自定義抵銷模板功能。系統(tǒng)應提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。財務綜合分析系統(tǒng)，應根據集團總部內各成員單位的運營情況，及時掌握分析整個省下屬企業(yè)的整體財務狀況，以各成員單位最基本的財務數據和報表數據為基礎，通過數據的深加工，根據不同的管理需求和目標，幫助各成員單位及時完成指標分析以及科學的財務預測等。為此，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須滿足以下需求：? 組織機構 根據目前公司內部組織機構框架情況進行機構設置。組織機構代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。? 與業(yè)務管理系統(tǒng)的應用集成基于會計憑證的應用集成。? 與財政部和國家局財審司報表系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應符合財政部財務軟件接口標準。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數據接口。具體來說，系統(tǒng)要實現以下幾個目標：滿足數據集中模式會計核算和財務管理的需要，提高日常工作效率軟件具有財務信息集中化管理模式，由集團總部集中建立樹狀單位目錄，制訂統(tǒng)一的科目設置規(guī)范，下屬單位繼承集團總部的基礎設置來建立自己的單位賬和設置其他內容，統(tǒng)一規(guī)范行業(yè)的會計科目代碼、客戶代碼和其他各種代碼，保證行業(yè)全部商業(yè)企業(yè)在基礎設置上的統(tǒng)一規(guī)范，實現財務數據的可聯網和合并，為實現多級組織架構下的集中管理、規(guī)范核算奠定良好基礎。應切合 XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)信息化建設 IT基礎設施和管理需求的實際，尊重財務管理慣例，易于使用、便于維護。與此同時，系統(tǒng)設計要考慮 XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)未來發(fā)展的需要，避免系統(tǒng)規(guī)模因業(yè)務擴張而需重新規(guī)劃的可能，且能順利、平穩(wěn)地向省級集中方向平滑過渡。整個應用系統(tǒng)是一個完美構建的統(tǒng)一體，充分體現了 ERPII的管理思想。集團財務層通過統(tǒng)一核算體系、資金管理體系、全面預算體系和財務報告體系，將行動方案轉化關鍵績效指標，對企業(yè)運作過程進行實時監(jiān)控，根據分析報告，調整行動方案。主要內容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護、職務體系、匯報關系、職位管理、合并范圍結構維護、企業(yè)組織架構樹。組織單元體現了一個公司，或者一個具備獨立核算政策、業(yè)務政策的業(yè)務實體在開展業(yè)務時不同分工。在一個級次中的公司，其業(yè)務合并，也將根據合并范圍級次的設置逐級合并。當系統(tǒng)全局參數設為分權應用模式時，系統(tǒng)內允許存在多套科目表，集團分散管理，公司的科目自由定義，集團不做控制。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導入集團科目。可以根據客戶和供應商財務信譽進行開單或發(fā)貨凍結。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財務集中核算解決方案集團財務核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務管理模式，順應 XXXX集團集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現集中監(jiān)控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現 XXXX集團利益最大化。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號。包括基礎信息、采購/銷售信息和財務信息。集權模式下，集團科目必須由管理員 administrator或者是根集團的管理員來維護，其它用戶無權維護?？颇勘砀鶕髽I(yè)應用管理模式不同，科目表有所不同?？梢园吹赜蚝喜?，也可以按業(yè)務性質、管理氛圍合并。在 EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設置以及相關的邏輯控制、權限控制來實現核算政策、業(yè)務35 / 222政策、業(yè)務操作以及業(yè)務數據的組織隔離。組織管理34 / 222主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務構成等組織管理內容，具體包括確定集團中公司、部門的建立、職位設置、職務體系，以及他們之間的相互關聯。XXXX集團迫切需要建立一套在整個公司（包括集團總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經營決策和管理工具。在保證系統(tǒng)高效、安全、可靠運行的前提下，充分考慮與現有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運行成本。系統(tǒng)設計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則金蝶公司為 XXXX集團提供的財務管理信息系統(tǒng)在產品設計、開發(fā)和實施中遵循以下原則：? 戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標出發(fā)，分析企業(yè)財務管理對信息的需求，吸收國內外成功經驗，幫助企業(yè)的財務管理水平上一個新臺階。滿足，無偏離 標書 5 系統(tǒng)性能要 求（標書 ）應用兩年后，響應速度正常；業(yè)務高峰期響應速度快等滿足，無偏離 標書 6 技術文檔要 求（標書 ）開發(fā)階段項目時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術及實施文檔等見技術方案、 部分滿足，無偏離 標書 26 / 222序號 技術名稱 招標規(guī)格 投標規(guī)格 偏 離 說 明7 應用集成要 求 （標書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項集成要求等見技術方案 和 8部分及附件集成測試報告滿足，無偏離 標書 8 第三方軟件產品的要求 （標書 ）正式合法等滿足，無偏離 標書 對技術培訓和實施要求部分的應答內容 項目 偏離1．培訓方式 滿足，無偏離2．培訓對象 滿足，無偏離3．對培訓教師的要求 滿足，無偏離4．培訓費用 理解技術培訓5．對培訓質量的要求 滿足，無偏離1．實施進度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施 滿足，無偏離4．項目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實施5．實施質量要求 滿足，無偏離 對售后服務要求部分的應答內容 項目 偏離質量保證服務要求 服務形式 滿足，無偏離維護服務定義 滿足，無偏離質保期 滿足，無偏離維護服務內容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現場服務 滿足，無偏離維護服務要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內容 項目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調優(yōu)的現場服務 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標面對目前市場出現的機遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財務管理面臨的需求，XXXX 集團需要按照先進的財務管理模式來構造全集團財務系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現集團化管理思想和管理制度。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須提供和銀行系統(tǒng)對于各級賬戶查詢的數據接口。財務綜合分析系統(tǒng)。? 用戶權限管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權限的統(tǒng)一分配，實現功能權限和數據權限等的管理。系統(tǒng)應支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。? 財務分析方式系統(tǒng)應支持結構分析、對比分析、趨勢分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等） 。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。系統(tǒng)應提供抵銷分錄匯總表、明細表和一覽表查詢。? 股權管理 系統(tǒng)應提供上下級單位間的股權投資關系的設置，以及股權變動的業(yè)務記錄，業(yè)務記錄必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據。資金集中管理系統(tǒng)應支持成員單位和銀行就銀行存款的結算明細和余額的賬務核對,并根據系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細表。? 基本需求資金集中管理系統(tǒng)應滿足集團內部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內部調劑、有償使用。? 報表分配系統(tǒng)應支持報表的定向分配應用，提供報表的應用權限管理。? 預算分析系統(tǒng)應提供多種方式獲取預算執(zhí)行數據，包括公式樣表、業(yè)務函數、手工錄入、導入等。支持預算樣表定向下發(fā)給下級預算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關的樣表關聯控制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。系統(tǒng)應支持上級單位對預算工作流程的設置。? 基本需求企業(yè)全面預算的范圍：財務預算(包括收入、成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標)、12 / 222業(yè)務預算(包括物料的采購，銷售，庫存等)、資金預算、資本性支出預算等。系統(tǒng)應支持個人所得稅率的調整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。? 成本核算系統(tǒng)應提供成本計算功能：支持對出入庫及調整業(yè)務單據進行成本計算。產品資料：詳細的產品資料編輯維護功能，系統(tǒng)允許用戶維護產品編號、產品代碼、條10 / 222形碼、產品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產品要素管理。自動生成憑證系統(tǒng)應提供相關固定資產管理業(yè)務自動生成會計憑證的功能。固定資產期初系統(tǒng)應提供固定資產系統(tǒng)啟用之前已經存在的固定資產卡片錄入功能。 系統(tǒng)應提供日常業(yè)務部門資料、數據的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。系統(tǒng)應提供對已經錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動核對平衡。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的核算模式等。? 基礎檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)一管理，例如會計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產品、物料等級品種、固定資產分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配下級單位使用。為達到集中財務管理的目標，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。本文檔結合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺技術，描述了 XXXX 集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證 XXXX 集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。? 會計科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。? 單據格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據、憑證、報表的格式和數據來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。由于會計核算涉及的范圍廣、內容多，要求系統(tǒng)功能流程規(guī)范，適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數據正確，并要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互聯互通，達到數據錄入簡便高效。期初銀行對賬系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調節(jié)平衡。系統(tǒng)應支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。系統(tǒng)應支持預收款業(yè)務、核銷預收款功能。系統(tǒng)應支持多種結算方式（現金結算，現金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。 系統(tǒng)應提供日常業(yè)務個人資料、數據的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應支持對資產的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權限控制。? 基礎設置常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方便企業(yè)錄入進銷存單據時直接調用。? 日常出入庫業(yè)務系統(tǒng)應支持商品購銷存的日常業(yè)務處理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調撥入庫、調撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務。? 賬表查詢系統(tǒng)應支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細賬、存貨余額表等賬簿的查詢功能。系統(tǒng)應實現銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。? 基礎設置預算組織管理：支持預算管理體系的設立和管理，提供預算組織機構的設置和級次管理，體現預算組織間的預算管理關系，基層預算單位可以到部門或個人。? 預算樣表設置預算編制樣表格式設計：提供快速方便地定義預算樣表，支持復雜、靈活的樣表格式設計。按照設定的審批流程完成預算的提交、審核、匯總、調整、定稿；系統(tǒng)應支持在某一流程結束前，不能進入下一流程；在前一流程結束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人員；保留各級審核人員的審核意見及調整痕跡以供查詢（可附說明材料） ；只有經過平衡檢查無誤的預算才能通過審核，才能形成預算上報數據。? 報表格式定義系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表，報表自動生成。? 報表輸出系統(tǒng)應支持報表的分權限查詢、打印。? 賬戶管理資金集中管理系統(tǒng)必須支持對資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開立的所有賬戶（包括收入、支出賬戶以及其他賬戶）進行分類管理。? 特種業(yè)務管理支持特種業(yè)務管理，內部資金占用費的調整和部分金額的凍結、解凍，內部成員單位的強制還款，扣繳專營利潤等。? 個別報表調整系統(tǒng)應提供因會計政策差異，統(tǒng)計口徑存在差異等原因，需要針對個別報表調整的功能。該功能模塊的目標是根據省內各成員單位的運營情況，及時掌握分析各下屬單位的財務狀況，以各成員單位最基本的賬務數據和報表數據為基礎，通過數據的深加工，根據不同的管理要求和目標，及時完成賬務監(jiān)督、財務審計、實時指標分析，以及科學的財務預測等。同時將綜合的財務信息轉換為決策依據信息，為明確和實施 XXXX集團的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調各機構和部門的工作，提高企業(yè)的經營管理