【正文】 能從下級單位直接取數(shù)生成報表。系統(tǒng)應(yīng)支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關(guān)系檢查。15 / 222? 基礎(chǔ)設(shè)置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)參數(shù)的靈活設(shè)置，滿足內(nèi)部結(jié)算種類、外部結(jié)算種類、內(nèi)部存款種類及期限、利率、計息方式、內(nèi)部借款種類及期限、利率、計息方式等參數(shù)的設(shè)置。? 票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結(jié)余和統(tǒng)計等事項進(jìn)行全過程控制。提供自定義抵銷模板功能。系統(tǒng)應(yīng)提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。財務(wù)綜合分析系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)總部內(nèi)各成員單位的運營情況，及時掌握分析整個省下屬企業(yè)的整體財務(wù)狀況，以各成員單位最基本的財務(wù)數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理需求和目標(biāo)，幫助各成員單位及時完成指標(biāo)分析以及科學(xué)的財務(wù)預(yù)測等。為此，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)目前公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)框架情況進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置。組織機(jī)構(gòu)代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。? 與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成基于會計憑證的應(yīng)用集成。? 與財政部和國家局財審司報表系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)符合財政部財務(wù)軟件接口標(biāo)準(zhǔn)。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數(shù)據(jù)接口。具體來說，系統(tǒng)要實現(xiàn)以下幾個目標(biāo)：滿足數(shù)據(jù)集中模式會計核算和財務(wù)管理的需要，提高日常工作效率軟件具有財務(wù)信息集中化管理模式，由集團(tuán)總部集中建立樹狀單位目錄，制訂統(tǒng)一的科目設(shè)置規(guī)范，下屬單位繼承集團(tuán)總部的基礎(chǔ)設(shè)置來建立自己的單位賬和設(shè)置其他內(nèi)容，統(tǒng)一規(guī)范行業(yè)的會計科目代碼、客戶代碼和其他各種代碼，保證行業(yè)全部商業(yè)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)置上的統(tǒng)一規(guī)范，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的可聯(lián)網(wǎng)和合并，為實現(xiàn)多級組織架構(gòu)下的集中管理、規(guī)范核算奠定良好基礎(chǔ)。應(yīng)切合 XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)信息化建設(shè) IT基礎(chǔ)設(shè)施和管理需求的實際，尊重財務(wù)管理慣例，易于使用、便于維護(hù)。與此同時，系統(tǒng)設(shè)計要考慮 XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)未來發(fā)展的需要，避免系統(tǒng)規(guī)模因業(yè)務(wù)擴(kuò)張而需重新規(guī)劃的可能，且能順利、平穩(wěn)地向省級集中方向平滑過渡。整個應(yīng)用系統(tǒng)是一個完美構(gòu)建的統(tǒng)一體，充分體現(xiàn)了 ERPII的管理思想。集團(tuán)財務(wù)層通過統(tǒng)一核算體系、資金管理體系、全面預(yù)算體系和財務(wù)報告體系，將行動方案轉(zhuǎn)化關(guān)鍵績效指標(biāo)，對企業(yè)運作過程進(jìn)行實時監(jiān)控，根據(jù)分析報告，調(diào)整行動方案。主要內(nèi)容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護(hù)、職務(wù)體系、匯報關(guān)系、職位管理、合并范圍結(jié)構(gòu)維護(hù)、企業(yè)組織架構(gòu)樹。組織單元體現(xiàn)了一個公司，或者一個具備獨立核算政策、業(yè)務(wù)政策的業(yè)務(wù)實體在開展業(yè)務(wù)時不同分工。在一個級次中的公司，其業(yè)務(wù)合并，也將根據(jù)合并范圍級次的設(shè)置逐級合并。當(dāng)系統(tǒng)全局參數(shù)設(shè)為分權(quán)應(yīng)用模式時，系統(tǒng)內(nèi)允許存在多套科目表，集團(tuán)分散管理，公司的科目自由定義，集團(tuán)不做控制。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導(dǎo)入集團(tuán)科目?？梢愿鶕?jù)客戶和供應(yīng)商財務(wù)信譽進(jìn)行開單或發(fā)貨凍結(jié)。圖表 規(guī)則新增界面圖43 / 222 財務(wù)集中核算解決方案集團(tuán)財務(wù)核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務(wù)管理模式，順應(yīng) XXXX集團(tuán)集中財務(wù)管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團(tuán)內(nèi)實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運作效率，實現(xiàn) XXXX集團(tuán)利益最大化。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號。包括基礎(chǔ)信息、采購/銷售信息和財務(wù)信息。集權(quán)模式下，集團(tuán)科目必須由管理員 administrator或者是根集團(tuán)的管理員來維護(hù)，其它用戶無權(quán)維護(hù)?？颇勘砀鶕?jù)企業(yè)應(yīng)用管理模式不同，科目表有所不同。可以按地域合并，也可以按業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理氛圍合并。在 EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設(shè)置以及相關(guān)的邏輯控制、權(quán)限控制來實現(xiàn)核算政策、業(yè)務(wù)35 / 222政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的組織隔離。組織管理34 / 222主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務(wù)構(gòu)成等組織管理內(nèi)容，具體包括確定集團(tuán)中公司、部門的建立、職位設(shè)置、職務(wù)體系，以及他們之間的相互關(guān)聯(lián)。XXXX集團(tuán)迫切需要建立一套在整個公司（包括集團(tuán)總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內(nèi)運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務(wù)信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經(jīng)營決策和管理工具。在保證系統(tǒng)高效、安全、可靠運行的前提下，充分考慮與現(xiàn)有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運行成本。系統(tǒng)設(shè)計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。 XXXX集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)原則金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的財務(wù)管理信息系統(tǒng)在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和實施中遵循以下原則：? 戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，分析企業(yè)財務(wù)管理對信息的需求，吸收國內(nèi)外成功經(jīng)驗，幫助企業(yè)的財務(wù)管理水平上一個新臺階。滿足，無偏離 標(biāo)書 5 系統(tǒng)性能要 求（標(biāo)書 ）應(yīng)用兩年后，響應(yīng)速度正常；業(yè)務(wù)高峰期響應(yīng)速度快等滿足，無偏離 標(biāo)書 6 技術(shù)文檔要 求（標(biāo)書 ）開發(fā)階段項目時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術(shù)及實施文檔等見技術(shù)方案、 部分滿足，無偏離 標(biāo)書 26 / 222序號 技術(shù)名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說 明7 應(yīng)用集成要 求 （標(biāo)書 ）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的 9項集成要求等見技術(shù)方案 和 8部分及附件集成測試報告滿足，無偏離 標(biāo)書 8 第三方軟件產(chǎn)品的要求 （標(biāo)書 ）正式合法等滿足，無偏離 標(biāo)書 對技術(shù)培訓(xùn)和實施要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項目 偏離1．培訓(xùn)方式 滿足，無偏離2．培訓(xùn)對象 滿足，無偏離3．對培訓(xùn)教師的要求 滿足，無偏離4．培訓(xùn)費用 理解技術(shù)培訓(xùn)5．對培訓(xùn)質(zhì)量的要求 滿足，無偏離1．實施進(jìn)度安排 滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā) 滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施 滿足，無偏離4．項目管理要求 滿足，無偏離系統(tǒng)實施5．實施質(zhì)量要求 滿足，無偏離 對售后服務(wù)要求部分的應(yīng)答內(nèi)容 項目 偏離質(zhì)量保證服務(wù)要求 服務(wù)形式 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)定義 滿足，無偏離質(zhì)保期 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)內(nèi)容 滿足，無偏離1．系統(tǒng)支持 滿足，無偏離2．現(xiàn)場服務(wù) 滿足，無偏離維護(hù)服務(wù)要求3．熱線電話支持 滿足，無偏離27 / 222內(nèi)容 項目 偏離4．EMAIL 支持 滿足，無偏離5．跟蹤服務(wù) 滿足，無偏離6．系統(tǒng)調(diào)優(yōu)的現(xiàn)場服務(wù) 滿足，無偏離28 / 222第 4 章 解決方案總體框架 XXXX集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)面對目前市場出現(xiàn)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及前面部分所分析的財務(wù)管理面臨的需求，XXXX 集團(tuán)需要按照先進(jìn)的財務(wù)管理模式來構(gòu)造全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現(xiàn)集團(tuán)化管理思想和管理制度。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)對于各級賬戶查詢的數(shù)據(jù)接口。財務(wù)綜合分析系統(tǒng)。? 用戶權(quán)限管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權(quán)限的統(tǒng)一分配，實現(xiàn)功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限等的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。? 財務(wù)分析方式系統(tǒng)應(yīng)支持結(jié)構(gòu)分析、對比分析、趨勢分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等） 。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現(xiàn)對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。系統(tǒng)應(yīng)提供抵銷分錄匯總表、明細(xì)表和一覽表查詢。? 股權(quán)管理 系統(tǒng)應(yīng)提供上下級單位間的股權(quán)投資關(guān)系的設(shè)置，以及股權(quán)變動的業(yè)務(wù)記錄，業(yè)務(wù)記錄必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權(quán)益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據(jù)。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持成員單位和銀行就銀行存款的結(jié)算明細(xì)和余額的賬務(wù)核對,并根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細(xì)表。? 基本需求資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)滿足集團(tuán)內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內(nèi)部調(diào)劑、有償使用。? 報表分配系統(tǒng)應(yīng)支持報表的定向分配應(yīng)用，提供報表的應(yīng)用權(quán)限管理。? 預(yù)算分析系統(tǒng)應(yīng)提供多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工錄入、導(dǎo)入等。支持預(yù)算樣表定向下發(fā)給下級預(yù)算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關(guān)的樣表關(guān)聯(lián)控制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。系統(tǒng)應(yīng)支持上級單位對預(yù)算工作流程的設(shè)置。? 基本需求企業(yè)全面預(yù)算的范圍：財務(wù)預(yù)算(包括收入、成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標(biāo))、12 / 222業(yè)務(wù)預(yù)算(包括物料的采購，銷售，庫存等)、資金預(yù)算、資本性支出預(yù)算等。系統(tǒng)應(yīng)支持個人所得稅率的調(diào)整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。? 成本核算系統(tǒng)應(yīng)提供成本計算功能：支持對出入庫及調(diào)整業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行成本計算。產(chǎn)品資料：詳細(xì)的產(chǎn)品資料編輯維護(hù)功能，系統(tǒng)允許用戶維護(hù)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品代碼、條10 / 222形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產(chǎn)品要素管理。自動生成憑證系統(tǒng)應(yīng)提供相關(guān)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)自動生成會計憑證的功能。固定資產(chǎn)期初系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。 系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。期末結(jié)賬后，被結(jié)賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。系統(tǒng)應(yīng)提供對已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應(yīng)提供輔助賬余額設(shè)置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動核對平衡。5 / 222? 核算模式軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品不但支持集團(tuán)管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還應(yīng)支持集團(tuán)管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的核算模式等。? 基礎(chǔ)檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對于重要基礎(chǔ)檔案的統(tǒng)一管理，例如會計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配下級單位使用。為達(dá)到集中財務(wù)管理的目標(biāo)，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 統(tǒng)一建賬管理? 支持上級單位對其下屬各級單位組織結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一設(shè)置和統(tǒng)一建賬；? 支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。本文檔結(jié)合金蝶軟件EAS 系統(tǒng)和 BOS 平臺技術(shù)，描述了 XXXX 集團(tuán)財務(wù)管理應(yīng)用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證 XXXX 集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。? 會計科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。? 單據(jù)格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證、報表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應(yīng)用。由于會計核算涉及的范圍廣、內(nèi)容多，要求系統(tǒng)功能流程規(guī)范，適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到數(shù)據(jù)錄入簡便高效。期初銀行對賬系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設(shè)置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調(diào)節(jié)平衡。系統(tǒng)應(yīng)支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細(xì)賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)收款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)收款功能。系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。 系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)個人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持對資產(chǎn)的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權(quán)限控制。? 基礎(chǔ)設(shè)置常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方便企業(yè)錄入進(jìn)銷存單據(jù)時直接調(diào)用。? 日常出入庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)支持商品購銷存的日常業(yè)務(wù)處理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥入庫、調(diào)撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務(wù)。? 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細(xì)賬、存貨余額表等賬簿的查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。? 基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織管理：支持預(yù)算管理體系的設(shè)立和管理，提供預(yù)算組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和級次管理，體現(xiàn)預(yù)算組織間的預(yù)算管理關(guān)系，基層預(yù)算單位可以到部門或個人。? 預(yù)算樣表設(shè)置預(yù)算編制樣表格式設(shè)計：提供快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式設(shè)計。按照設(shè)定的審批流程完成預(yù)算的提交、審核、匯總、調(diào)整、定稿；系統(tǒng)應(yīng)支持在某一流程結(jié)束前，不能進(jìn)入下一流程；在前一流程結(jié)束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人員；保留各級審核人員的審核意見及調(diào)整痕跡以供查詢（可附說明材料） ；只有經(jīng)過平衡檢查無誤的預(yù)算才能通過審核，才能形成預(yù)算上報數(shù)據(jù)。? 報表格式定義系統(tǒng)應(yīng)支持上級單位統(tǒng)一設(shè)置固定報表，報表自動生成。? 報表輸出系統(tǒng)應(yīng)支持報表的分權(quán)限查詢、打印。? 賬戶管理資金集中管理系統(tǒng)必須支持對資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開立的所有賬戶（包括收入、支出賬戶以及其他賬戶）進(jìn)行分類管理。? 特種業(yè)務(wù)管理支持特種業(yè)務(wù)管理，內(nèi)部資金占用費的調(diào)整和部分金額的凍結(jié)、解凍，內(nèi)部成員單位的強制還款，扣繳專營利潤等。? 個別報表調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)提供因會計政策差異，統(tǒng)計口徑存在差異等原因，需要針對個別報表調(diào)整的功能。該功能模塊的目標(biāo)是根據(jù)省內(nèi)各成員單位的運營情況，及時掌握分析各下屬單位的財務(wù)狀況，以各成員單位最基本的賬務(wù)數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理要求和目標(biāo)，及時完成賬務(wù)監(jiān)督、財務(wù)審計、實時指標(biāo)分析，以及科學(xué)的財務(wù)預(yù)測等。同時將綜合的財務(wù)信息轉(zhuǎn)換為決策依據(jù)信息，為明確和實施 XXXX集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營管理