【正文】 水平服務(wù)。支持未來(lái)由于管理政策的變化導(dǎo)致組織機(jī)構(gòu)的增減和合并。? 核算體系幣種：支持多種外幣設(shè)置和國(guó)家規(guī)定的匯率設(shè)置。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持物資的采購(gòu)、銷售、庫(kù)存等業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算的應(yīng)收、應(yīng)付、總賬模塊中自動(dòng)生成憑證、發(fā)票、收款單等。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)保證和財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤傳遞；數(shù)據(jù)接口的設(shè)計(jì)要具有靈活性和先進(jìn)性，易于擴(kuò)展，能適應(yīng)財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)本身可能的技術(shù)更新和發(fā)展；必須保證國(guó)家局財(cái)審司需求的報(bào)表能夠自動(dòng)提取、自動(dòng)生成，實(shí)時(shí)上報(bào)。22 / 222第 3 章 對(duì)項(xiàng)目標(biāo)書的應(yīng)答 對(duì)功能規(guī)范書的應(yīng)答序號(hào)功能模塊名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說(shuō) 明集中統(tǒng)一建賬制度規(guī)范統(tǒng)一管理會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一管理基礎(chǔ)信息編碼體系標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)信息編碼的統(tǒng)一管理集中權(quán)限統(tǒng)一管理單據(jù)和報(bào)表格式的統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一管理集中監(jiān)控在線審計(jì)分析核算模式1 集中財(cái)務(wù)管 理要求數(shù)據(jù)查詢?cè)诩夹g(shù)方案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一建帳基礎(chǔ)信息代碼管理編碼規(guī)則核算體系用戶權(quán)限管理2 系統(tǒng)管理跨機(jī)構(gòu)的審批流程在技術(shù)方案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 基本要求基礎(chǔ)設(shè)置審批流程設(shè)置預(yù)算模板設(shè)置3 預(yù)算管理預(yù)算編制在技術(shù)方案 全面預(yù)算管理解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 23 / 222序號(hào)功能模塊名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說(shuō) 明預(yù)算監(jiān)控預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析基本要求審核流程配置基礎(chǔ)設(shè)置賬戶管理網(wǎng)上銀行賬戶查詢和對(duì)帳資金監(jiān)控重要憑證管理特種業(yè)務(wù)管理憑證自動(dòng)生成資金撥付內(nèi)部結(jié)算對(duì)外融資內(nèi)部信用管理內(nèi)部借貸資金占用費(fèi)結(jié)算承兌匯票對(duì)外結(jié)算資金分析4 資金管理代發(fā)工資，代繳稅款在技術(shù)方案 資金集中管理解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 總帳應(yīng)收帳管理應(yīng)付帳管理固定資產(chǎn)管理低值易耗品管理工資管理 部門核算5 會(huì)計(jì)核算 個(gè)人核算在技術(shù)方案 財(cái)務(wù)集中核算解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 24 / 222序號(hào)功能模塊名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說(shuō) 明基礎(chǔ)設(shè)置期初數(shù)據(jù)日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)成本核算月末處理賬表查詢6 購(gòu)銷存管理憑證自動(dòng)生成在技術(shù)方案 購(gòu)銷存管理解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 基礎(chǔ)設(shè)置報(bào)表格式定義報(bào)表分配報(bào)表生成7 報(bào)表管理報(bào)表輸出在技術(shù)方案 全集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 基礎(chǔ)設(shè)置合并單位管理股權(quán)管理管理抵銷憑證模板管理個(gè)別報(bào)表調(diào)整內(nèi)部交易內(nèi)部對(duì)賬抵銷分錄8 合并報(bào)表合并報(bào)表生成在技術(shù)方案 全集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案實(shí)現(xiàn) 滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 分析數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)指標(biāo)定義要求多維度的分析方式要求財(cái)務(wù)分析的方式財(cái)務(wù)指標(biāo)分析9 綜合財(cái)務(wù)分 析內(nèi)部管理考核分析在技術(shù)方案 財(cái)務(wù)分析和決策支持解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 集團(tuán)賬證查詢資金監(jiān)控10 在線審計(jì)輔助賬查詢?cè)诩夹g(shù)方案 在線審計(jì)解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 25 / 222序號(hào)功能模塊名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說(shuō) 明與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)集成與上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)接口與防偽稅控系統(tǒng)接口11應(yīng)用集成與銀行系統(tǒng)集成接口在技術(shù)方案 6集成方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 對(duì)技術(shù)規(guī)范書的應(yīng)答序號(hào) 技術(shù)名稱 招標(biāo)規(guī)格 投標(biāo)規(guī)格 偏 離 說(shuō) 明1 總體要求（標(biāo)書 ）滿足應(yīng)用集成的總體要求，具備良好的開(kāi)放性和二次開(kāi)發(fā)能力；具備分布式數(shù)據(jù)管理和規(guī)定的 9項(xiàng)應(yīng)用原則通過(guò)金蝶 BOS實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用效率實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞的自動(dòng)化,包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與“銷售信息系統(tǒng)” ， “企業(yè)銀行基本戶” ， “久其報(bào)表”系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對(duì)接、交換，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)“數(shù)出一門” 。? 可管理性原則：整個(gè)系統(tǒng)涉及 1家集團(tuán)總部級(jí)（公司）以及 14家市（州）級(jí)局（公司），應(yīng)具有良好的可管理性和可維護(hù)性。? 開(kāi)放性原則：系統(tǒng)設(shè)計(jì)在網(wǎng)絡(luò)通信、操作系統(tǒng)、應(yīng)用服務(wù)器、程序開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、數(shù)據(jù)互聯(lián)等方面要遵循業(yè)界流行的開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)。金蝶系統(tǒng)的所有功能模塊既高度集成又可獨(dú)立應(yīng)用。標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)層借助基礎(chǔ)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，執(zhí)行具體的業(yè)務(wù)操作，并產(chǎn)生績(jī)效評(píng)估的實(shí)際業(yè)務(wù)信息。圖表 組織架構(gòu)管理界面圖人員信息主要處理職員信息、合同管理、職稱體系、人事事務(wù)等人事管理內(nèi)容，具體包括對(duì)企業(yè)內(nèi)部職員的基本信息進(jìn)行管理，職員按照組織結(jié)構(gòu)分別歸類，包括職員的基本信息、工作經(jīng)歷信息、員工簡(jiǎn)歷、員工合同、員工檔案、家庭關(guān)系、學(xué)歷學(xué)位等信息，實(shí)現(xiàn)組織對(duì)“人”的有效管理。組織單元可以是一個(gè)部門，也可以是一個(gè)小組，可以是行政組織單元，也可以是業(yè)務(wù)組織單元。匯報(bào)關(guān)系36 / 222定義職位的多套匯報(bào)關(guān)系，在職位管理可以按不同匯報(bào)關(guān)系展示、查看職位的上下級(jí)關(guān)系。37 / 222科目表維護(hù)界面圖科目作為系統(tǒng)最重要的基礎(chǔ)資料之一，要求用戶定義科目時(shí)非常謹(jǐn)慎，科目的每個(gè)屬性的設(shè)置都將影響到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用，而且科目設(shè)置非常靈活，設(shè)置出一套非常靈活的科目表，對(duì)后期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的初始化和將來(lái)正確的處理業(yè)務(wù)很關(guān)鍵。公司可以在集團(tuán)科目下新建自己的科目，在新建公司科目時(shí)，集團(tuán)控制的屬性是必須繼承的，公司不允許修改。40 / 222圖表 供應(yīng)商維護(hù)界面圖圖表 客戶資料維護(hù)界面圖輔助核算41 / 222輔助核算包括核算項(xiàng)目和輔助賬兩部分，從單個(gè)的核算項(xiàng)目發(fā)展到組合核算項(xiàng)目，從單向關(guān)聯(lián)到雙向關(guān)聯(lián)，給用戶帶來(lái)了很大的方便。依托金蝶系統(tǒng)，能滿足 XXXX集團(tuán)跨地域、多機(jī)構(gòu)、多組織需求的特性，可以實(shí)現(xiàn)各下屬單位財(cái)務(wù)集中核算，搭建全集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算平臺(tái)。42 / 222圖表 財(cái)務(wù)政策管理示意圖統(tǒng)一編碼通過(guò)編碼規(guī)則對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)對(duì)象和基礎(chǔ)資料統(tǒng)一編碼。39 / 222圖表 物料新增界面圖客戶供應(yīng)商 客戶供應(yīng)商是所有企業(yè)跟外界打交道的主要對(duì)象，購(gòu)買原材料需要有供應(yīng)商，銷售產(chǎn)品或者提供勞務(wù)需要有客戶。系統(tǒng)預(yù)設(shè)六種性質(zhì)供選擇：資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益、表外。 企業(yè)的組織架構(gòu)樹(shù)展現(xiàn)了以樹(shù)狀結(jié)構(gòu)展現(xiàn)了企業(yè)組織架構(gòu)的層級(jí)關(guān)系。圖表 組織單元界面圖合并范圍指在多組織架構(gòu)中指定業(yè)務(wù)合并的范圍，例如公司 公司 2合并到集團(tuán)。 管理單元體現(xiàn)了在集團(tuán)企業(yè)多組織架構(gòu)復(fù)雜應(yīng)用下，核算政策、業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相對(duì)獨(dú)立特性。另外，統(tǒng)一編碼規(guī)則平臺(tái)可以使得用戶在整個(gè)集團(tuán)層面按照企業(yè)的編碼習(xí)慣對(duì) EAS系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行編碼規(guī)則的定義，以適應(yīng)企業(yè)用戶的個(gè)性。 相對(duì)于以往系統(tǒng)的面向事務(wù)管理，目標(biāo)管理將企業(yè)目標(biāo)同預(yù)算管理進(jìn)行有機(jī)地結(jié)合，強(qiáng)調(diào)結(jié)果導(dǎo)向的管理方式，同時(shí)注重過(guò)程控制，克服了只限于結(jié)果反映而無(wú)法真正起到管理作用的弊端。? 投資有效性原則：系統(tǒng)方案應(yīng)具有高性價(jià)比和高實(shí)用性。? 先進(jìn)性、規(guī)范性和可擴(kuò)展性原則：系統(tǒng)設(shè)計(jì)要采用先進(jìn)和成熟的信息技術(shù)。以集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中為基礎(chǔ)，建立集團(tuán)資金監(jiān)管體系建立起行業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)分析體系，實(shí)現(xiàn)決策支持建立具體的考核評(píng)分指標(biāo),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)分析,對(duì)各單位進(jìn)行指標(biāo)考核評(píng)分，量化的對(duì)比、反映企業(yè)的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況。滿足，無(wú)偏離 標(biāo)書 4 系統(tǒng)安全性 要求（標(biāo)書 ）統(tǒng)一身份認(rèn)證；完善安全保密措施；安全性設(shè)計(jì)；與企業(yè)信息門戶的認(rèn)證授權(quán)結(jié)合等見(jiàn)技術(shù)方案 系統(tǒng)安全管理部分。資金監(jiān)控接口規(guī)范。在全面預(yù)算系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的物資的采購(gòu)，銷售，庫(kù)存等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的應(yīng)用集成，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。憑證類型：支持靈活多樣的憑證類別設(shè)定，實(shí)現(xiàn)憑證類別的授權(quán)管理。系統(tǒng)應(yīng)支持已有的國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的存貨代碼。? 多維度分析方式需求系統(tǒng)應(yīng)支持對(duì)于各類分析數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)，內(nèi)部管理分析指標(biāo)）的多角度，多維度的分析功能需求。? 資金監(jiān)控系統(tǒng)支持動(dòng)態(tài)追蹤各單位的現(xiàn)金流量流入流出情況，便于加強(qiáng)集團(tuán)的資金流向管理。? 抵銷分錄功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)自動(dòng)生成抵銷分錄，允許用戶對(duì)自動(dòng)生成的分錄進(jìn)行手工修改，或補(bǔ)充手工編制的抵銷分錄。? 合并單位管理系統(tǒng)應(yīng)提供參與合并的下屬企業(yè)范圍的選擇。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和成員單位就內(nèi)部存款賬戶、內(nèi)部借款賬戶的結(jié)算明細(xì)、余額的賬務(wù)核對(duì)。企業(yè)要在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中站穩(wěn)腳跟，只有抓住資金管理這個(gè)中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，才能進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。系統(tǒng)應(yīng)支持靈活、快捷多種格式的樣表定義，系統(tǒng)允許用戶設(shè)置樣表的表項(xiàng)目、表結(jié)構(gòu)等信息，并保存為其他用戶連續(xù)使用。? 預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)支持各級(jí)預(yù)算管理人員對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)按照設(shè)定流程及權(quán)限調(diào)整，以保證預(yù)算的準(zhǔn)確和科學(xué)，適應(yīng)主客觀條件的發(fā)展變化。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分級(jí)下發(fā)。? 審批流程設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持嚴(yán)格規(guī)范的預(yù)算審批、樣表審批及預(yù)算調(diào)整審批制度和程序。實(shí)行全面預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理，對(duì)于明確和實(shí)施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起著積極的作用。? 基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持計(jì)劃價(jià)調(diào)整帶來(lái)的存貨調(diào)整。收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務(wù)核算特殊性，系統(tǒng)應(yīng)為用戶的業(yè)務(wù)收發(fā)類別進(jìn)行多角色的擴(kuò)展，允許用戶自定義企業(yè)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類型，如出庫(kù)業(yè)務(wù)與入庫(kù)業(yè)務(wù)，入庫(kù)業(yè)務(wù)又可分為原料采購(gòu)入庫(kù)、估價(jià)入庫(kù)等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。系統(tǒng)應(yīng)提供根據(jù)固定資產(chǎn)管理需要的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析表?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，例如資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式等。8 / 222部門核算系統(tǒng)應(yīng)提供部門核算功能，并提供部門核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對(duì)部門核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時(shí)進(jìn)行權(quán)限控制，以滿足取消縣級(jí)法人后的營(yíng)銷部核算需求。? 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供應(yīng)收賬簿查詢：應(yīng)收款明細(xì)賬，應(yīng)收款余額表。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會(huì)計(jì)憑證未審核、未記賬；當(dāng)前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結(jié)賬等問(wèn)題，則禁止期末結(jié)賬，并提示原因。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對(duì)記賬憑證編號(hào)的連續(xù)性進(jìn)行控制，杜絕憑證號(hào)有斷號(hào)、跳號(hào)的現(xiàn)象。系統(tǒng)應(yīng)滿足以下需求：一、 初始化期初科目余額錄入 系統(tǒng)應(yīng)保證總賬科目與明細(xì)科目自動(dòng)核對(duì)平衡。? 財(cái)務(wù)信息集中統(tǒng)計(jì)和分析軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位隨時(shí)可對(duì)下級(jí)單位的所有財(cái)務(wù)信息進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、匯總和分析等工作。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持對(duì)未來(lái)新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財(cái)務(wù)管理中心，達(dá)到上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的預(yù)算、核算及資金的管理與監(jiān)控。本報(bào)告可以為XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的總體方案、框架、內(nèi)容、目標(biāo)、技術(shù)路線和工程實(shí)施計(jì)劃等提供參考。上級(jí)分配的科目，下級(jí)不能修改。單據(jù)及報(bào)表的模板應(yīng)支持標(biāo)準(zhǔn)格式的導(dǎo)入，如 XLS、XML 格式，同時(shí)在顯示、打印時(shí)能保持導(dǎo)入前的格式，便于相關(guān)模板定義的簡(jiǎn)單易用。? 總賬總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務(wù)核算。6 / 222二、 憑證處理憑證來(lái)源系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉(zhuǎn)遞憑證；同時(shí)支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。四、 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬? 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的自動(dòng)生成；? 自定義轉(zhuǎn)賬憑證的自動(dòng)生成。 系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。系統(tǒng)應(yīng)提供個(gè)人核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。資產(chǎn)劃撥9 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持集團(tuán)內(nèi)固定資產(chǎn)劃撥的相關(guān)業(yè)務(wù)處理。結(jié)算方式：用于結(jié)算方式定義，根據(jù)不同結(jié)算方式事先定義好規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)銷存系統(tǒng)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)等國(guó)內(nèi)通用的成本計(jì)價(jià)方式。系統(tǒng)應(yīng)提供統(tǒng)計(jì)分析功能：提供存貨進(jìn)銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶） 、商品量本利分析表等統(tǒng)計(jì)分析功能。系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)薪資項(xiàng)目數(shù)據(jù)(如社保數(shù)據(jù))的導(dǎo)入和導(dǎo)出。數(shù)據(jù)權(quán)限管理：預(yù)算管理必須提供有效的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限管理，權(quán)限必須能控制到最基層的預(yù)算組織單位。樣表內(nèi)容必須包括預(yù)算單位，編制時(shí)間、編制人、審核人、預(yù)算周期等必要信息。? 預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)支持全面預(yù)算對(duì)會(huì)計(jì)核算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過(guò)程中實(shí)時(shí)預(yù)警和控制的功能。14 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一設(shè)置固定報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源、邏輯檢查。系統(tǒng)應(yīng)提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡(luò)傳輸及軟盤報(bào)送方式。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內(nèi)部的賬戶管理。16 / 222? 憑證自動(dòng)生成資金管理系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，如：資金撥付、結(jié)算、內(nèi)部借貸等，都可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。? 內(nèi)部交易功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供合并過(guò)程需要抵銷的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的錄入或采集。? 集團(tuán)賬證查詢系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位可以實(shí)時(shí)查詢下級(jí)單位的憑證，賬簿，財(cái)務(wù)報(bào)表。? 分析數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)直接取自和其無(wú)縫聯(lián)系的財(cái)務(wù)管理模