【正文】 ，協(xié)助進(jìn)行采購談判。1．質(zhì)檢員應(yīng)按照供應(yīng)商提供的各項技術(shù)指標(biāo)或按照招標(biāo)文件中承諾的技術(shù)指標(biāo)、功能和檢測方法進(jìn)行驗收。2．采購部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存貨數(shù)量、質(zhì)量等的驗收工作。第11條 財務(wù)部定期與倉儲部進(jìn)行賬賬核對，確保賬目正確。第26條 公司建立健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫的人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。第三節(jié) 存貨發(fā)放第6條 發(fā)放原則對于在公司年度預(yù)算內(nèi)且需按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃按時發(fā)放的存貨，應(yīng)及時準(zhǔn)確進(jìn)行發(fā)放。7．接收物資前接收人應(yīng)進(jìn)行物資復(fù)核，確認(rèn)無誤后在《物資發(fā)放記錄表》上簽字認(rèn)可接收。2．新客戶必須具有積極的合作態(tài)度。5．負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶回訪工作并記錄客戶建議，受理客戶投訴。3．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉儲部按計劃執(zhí)行發(fā)放工作。出庫單 日期： 年 月 日編號品名規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用部門備注經(jīng)辦人： 主管：第5條 注意事項1．凡未辦理出庫單手續(xù)的，一律不得出庫。第22條 倉庫內(nèi)需設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，倉庫管理人員需定期檢查與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，保證庫內(nèi)存貨的安全。第7條 對于已售商品的退貨入庫，倉儲部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗收。第35條 本細(xì)則自公布之日起實施。3．收貨員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、品種、規(guī)格有異時，應(yīng)通知采購部處理，對于數(shù)量短缺的，應(yīng)由供應(yīng)商在送貨單上注明，并由供方送貨人員簽名確認(rèn)。4．物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接的材料成本。采購方式說明表采購方式采用說明適用范圍招標(biāo)采購1．對物資采購的所有條件，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、付款條件、罰則以及投標(biāo)押金等信息予以詳細(xì)列表，登報公告2．在規(guī)定時限內(nèi)收齊投標(biāo)供應(yīng)商的標(biāo)書并準(zhǔn)備開標(biāo)工作3．根據(jù)供應(yīng)商報價、服務(wù)等進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)單位4．招標(biāo)過程出現(xiàn)舞弊行為或結(jié)果高于底價時，采購人員有權(quán)廢標(biāo)，以議價處理對于大宗、貴重和批量性物資的采購可采取招標(biāo)采購的方式詢價、議價采購1．選擇3家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象2．供應(yīng)商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同時，采購人員應(yīng)送需求部門確認(rèn)3．對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)4．針對品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面進(jìn)行談判對于市場供應(yīng)充足的材料、用品或項目物資，可采用詢價議價方式獲得最優(yōu)價格定價采購?fù)ㄟ^定價以現(xiàn)款收購采購物資數(shù)量巨大、無法由一兩家供應(yīng)商全部提供，或是市面上該物資匱乏時，可采用定價采購的方式公開市場采購公開市場采購是指采購人員在公開交易或拍賣場所進(jìn)行的隨時動機式的采購，價格的變動較為頻繁一般適合用于大宗物料的采購第15條 供應(yīng)商選擇程序1．采購人員應(yīng)不定期收集供應(yīng)商信息，收集內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營范圍、服務(wù)質(zhì)量等。3．質(zhì)檢部人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查驗收，不合格品驗收不予通過。第15條 采購簽約權(quán)限規(guī)定1．公司采購部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標(biāo)的額在5 000元以下的采購合同。2．若未執(zhí)行采購，則采購部于原請購單上加蓋“撤銷”章后，轉(zhuǎn)原請購部。月度采購申請計劃編號： 年 月 日名稱規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量采購數(shù)量一次交貨分批交貨交貨日期備注4．審批工作在每月28日前完成。4．倉儲部協(xié)助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。第三節(jié) 印章的使用第11條 使用印章時，使用人必須填寫“印章使用申請單”，說明使用印章的理由、起止時間、印章的種類、材質(zhì)及申請人等。1．支票的結(jié)算日期為出票日起10日內(nèi)。1．收款人名稱是否正確，要求不能寫錯或遺漏一個字。第20條 部分票據(jù)遺失時的處理方法1．持票人的現(xiàn)金支票不慎丟失時，持票人應(yīng)立即上報財務(wù)部，財務(wù)部及時聯(lián)系銀行采取措施。第4條 出納人員領(lǐng)取的票據(jù)額必須在銀行存款的額度內(nèi)。第23條 填制和取得結(jié)算憑證會計根據(jù)已審簽的原始憑證，按照會計規(guī)定手續(xù)和結(jié)算方式填制或取得銀行存款結(jié)算憑證。第15條 銀行存款的收款、付款憑證都必須附有加蓋銀行公章的銀行結(jié)算憑證。第6條 公司開設(shè)賬戶的審批程序，如下圖所示。第27條 出納有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查現(xiàn)金盤點工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。第20條 應(yīng)將限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險柜內(nèi)，不得將其放在辦公桌內(nèi)過夜。4．出納必須根據(jù)審核無誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金，并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽名。2．除出納和財務(wù)部得到授權(quán)的人員外，任何單位或個人都不得代表公司接受現(xiàn)金或與其他企業(yè)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。1．員工薪酬，包括員工工資、津貼、獎金等。本所業(yè)務(wù)人員在使用本模板前，請對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合目標(biāo)公司的實際管理需求、人員配備、運作模式等，進(jìn)行重新編寫。4．不足轉(zhuǎn)賬起點的小額收入。第13條 庫存的現(xiàn)金不準(zhǔn)超過銀行規(guī)定的限額，超過限額時應(yīng)將超限額部分當(dāng)日送存銀行。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，必須經(jīng)會計、財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理同時批準(zhǔn)。公司的現(xiàn)金不得以個人名義存入銀行。（3）現(xiàn)金盤點。第3條 本制度中的銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金。第12條 由財務(wù)部經(jīng)理牽頭組織資金主管與審計人員組成審查小組，不定期地審查銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)私開賬戶或沒按規(guī)定及時清理、撤銷賬戶等問題時，須嚴(yán)肅處理，涉及犯罪的須移交司法機關(guān)，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。第20條 簽訂《結(jié)算合同》業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)與對方商定收付款的結(jié)算方式和結(jié)算時間等，并以合同或其他契約的形式加以明確。第三部分 票據(jù)管理規(guī)范第一節(jié) 總則第1條 為加強對與資金相關(guān)票據(jù)的管理，規(guī)范各種票據(jù)的領(lǐng)用、保管、使用等事項，特制定本制度。第17條 出納人員不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)；不得無理拒絕付款或任意占用他人資金。5．票據(jù)是否在有效期內(nèi)。第五節(jié) 票據(jù)管理的其他規(guī)范第31條 企業(yè)票據(jù)與印鑒的保管分開，出納員不得保管相關(guān)印鑒。第8條 印章保管人若管理不慎使印章遺失、被盜或損毀，需立即上報行政部，由行政部登記后申明作廢并制作新的印章。第3條 公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制1．采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、價格談判、參與采購驗收及結(jié)算付款申請等工作。第6條 月度采購計劃的制訂與審批1．各物資使用部門于每月25日前根據(jù)次月工作計劃填寫《物資需求單》，由部門經(jīng)理簽字后交采購部。6．財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對月度增補采購計劃簽署部門意見，半個工作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的生產(chǎn)類增補計劃直接反饋給采購部門，非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補計劃由主管財務(wù)的副總在半個工作日內(nèi)審批。5．采購部經(jīng)理在審查后簽字認(rèn)可合同文本。第2條 適用范圍公司的采購活動以及采購物資驗收活動均應(yīng)遵照本細(xì)則辦理。第13條 免開請購單事項規(guī)定如下。1．物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。第28條 驗收結(jié)束后，采購人員、質(zhì)檢員、收貨員三方應(yīng)當(dāng)在《驗收單》（如下表所示）上簽字，方可報送財務(wù)部做賬務(wù)處理。第33條 退換貨作業(yè)1．對檢驗不合格的物資辦理退換貨時，采購人員應(yīng)開立《退換貨處理單》并附有關(guān)貨物《檢驗報告單》呈采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。驗收單編號： 日期： 年 月 日物資名稱規(guī)格批號數(shù)量采購日期到貨日期供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評□合格□不合格采購經(jīng)辦人檢驗員倉儲部驗收數(shù)量□足額□短缺7．倉儲部人員根據(jù)采購合同所規(guī)定的細(xì)則登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒絕入庫，由采購相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。第20條 倉儲部建立碼放位置圖、標(biāo)記、存貨卡片，并置于明顯位置以便出入庫存取。1．各領(lǐng)用部門填寫《領(lǐng)用單》，將需要領(lǐng)用的存貨名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息填寫齊備后，送交部門經(jīng)理審批簽字。第7條 公司庫存物資的發(fā)放應(yīng)按照以下程序執(zhí)行。2．執(zhí)行新客戶開發(fā)。第6條 新客戶開發(fā)流程1．銷售人員搜集潛在客戶資料，制作《潛在客戶名錄》，并初步分析潛在客戶的相關(guān)情況。第四節(jié) 附則第8條 本辦法由倉儲部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。2．已過有效期的存貨不得發(fā)放。第六節(jié) 附則第29條 本制度由倉儲部制定、解釋、修改。第14條 交貨數(shù)量超過“采購量”部分應(yīng)予退回，超過量較小的，倉儲部人員需詢問采購部經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人意見，同意入庫的辦理驗收入庫手續(xù)，并備注超交數(shù)量。1．倉儲部人員、采購部人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的物資信息，與供應(yīng)商提供的存貨核對是否一致，名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格等如不一致，應(yīng)通知采購部相關(guān)人員處理。索賠單索賠單編號： 開單日期：供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱索賠原因索賠事項物資編號規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計金額合計索賠結(jié)果采購員采購經(jīng)理4．質(zhì)檢部應(yīng)詳細(xì)記錄驗收情況并出具驗收報告，嚴(yán)格按照合同的品名、規(guī)格、型號等逐項驗收，對所有不合格項進(jìn)行記錄，以便及時與供應(yīng)商或公證單位索賠、交涉。2．采購部經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購部經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價，并將議價結(jié)果報公司主管副總與總經(jīng)理審核。第17條 若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，采購合同由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，采購合同需上報董事會審批，同時遞交評審會意見。第七節(jié) 采購部將經(jīng)審批通過的《采購申請單》交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)本期預(yù)算及財務(wù)總監(jiān)的意見審核批準(zhǔn)并蓋章。2．申請?zhí)夭蓵r，必須詳細(xì)填寫《特采作業(yè)申請書》，寫明不合格原因及特采原因。第三節(jié) 采購合同審批第13條 合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會審稿所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查。第9條 對預(yù)算外請購單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。5．付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。第四節(jié) 印章使用的其他規(guī)定第18條 印章保管人員離職或調(diào)動時，必須將保管的印章及相關(guān)文件交割，否則不允許離職或調(diào)動。第2條 本制度適用于涉及使用印章的所有相關(guān)人員。2．背書人為個人的身份證件。第24條核銷后的票據(jù)保存期限為年，與票據(jù)相關(guān)的領(lǐng)用憑證、核銷憑證的保存期限不低于10年。第11條 票據(jù)領(lǐng)用人在“票據(jù)簽發(fā)登記薄”中的領(lǐng)用人欄中簽字，未使用的票據(jù)與使用過的票據(jù)存根、相關(guān)使用憑證應(yīng)在天之內(nèi)交予出納人員進(jìn)行票據(jù)注銷登記。第四節(jié) 網(wǎng)上銀行存款的管理第29條 開辦網(wǎng)上銀行賬戶時，應(yīng)嚴(yán)格按照開設(shè)銀行賬戶的審批流程辦理。5．不能出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給別的公司或個人使用。不得私自以公司名義開設(shè)賬戶，特殊情況下需開立的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第32條 所有罰款一律上繳公司財務(wù)部。第24條 出納向銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)先填寫《現(xiàn)金提取單》（如下表所示），填寫時，應(yīng)寫明用途和金額，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。出納要嚴(yán)格審核應(yīng)報銷的原始憑證，應(yīng)根據(jù)成本管理、費用管理規(guī)定的相關(guān)審批權(quán)限進(jìn)行審核，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。2．因業(yè)務(wù)需要，在企業(yè)外部收取大量現(xiàn)金的，應(yīng)及時向企業(yè)財務(wù)部和企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報，并妥善處置，任何人不得隨意帶現(xiàn)金離開企業(yè)。 第7條 除第六條的第2點外，公司支付給個人的款項，超過現(xiàn)金使用限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計及財務(wù)部經(jīng)理同意，報開戶銀行審核后，方可支付現(xiàn)金。第3條 公司所有經(jīng)濟往來，除本辦法規(guī)定的可以使用現(xiàn)金的范圍外，其他均應(yīng)通過開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第2條 本辦法適用于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理等。7．根據(jù)規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。若發(fā)生誤收假幣或短款，出納應(yīng)承擔(dān)一切損失。借款單借款部門/人使用部門/人借款日期 年 月 日款 項 類 別現(xiàn)金□ 支票□ 支票號碼 借款理由及用途借 款 金 額 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 還 款 方 式審 批 意 見部門經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批附件名稱及張數(shù)備 注7．辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人要詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況，填寫《支出憑單》（如下表所示），注明用途及金額。第23條 應(yīng)將現(xiàn)金整齊存放