【正文】 ，補付或交回的貨幣資金，也在 其對應的資金賬戶上反映。 12 執(zhí)行時間 本辦法從 20xx 年 1 月 1 日起 執(zhí)行 。 財務部按 財務部按 條、 條、 條規(guī)定的方式定期向費用的主管部門亮燈，以提請注意。 存貨 流動資金賬戶余額 = 0 且 已使用信用額度 = 最高信用額度 *80% 顯示綠燈， 費用流動資金賬戶 余額 + 備用金賬戶 = 0 顯示綠燈， 存貨流動資金賬戶余額 = 0 且 已使用信用額度 最高信用額度 *80% 顯示黃燈， 存貨流動資金賬戶余額 0 顯示紅燈， 費用流動資金賬戶余額 + 備用金賬戶 0 顯示紅燈， 6 產品公司對外經營活動授信額度管控 產品公司對外經營活動授信額度由產品公司提出申請，授 信額度的申請必須全面分析客戶情況、市場情況等因數 ，報財務部審核 。 給產品公司在內部銀行開立的賬戶有 四 個，存貨流動資金賬戶、費用流動資金賬戶、 保證金帳戶 、備用金帳戶 。 平臺部門資金管控原則。 按公司經營需求 分費用項目 （特殊情況下分事件項目） 編制財務預算， 對需支付貨幣資金的費用，按費用項目 （特殊情況下分事件項目）） 設置資金賬戶，按財務預算 撥付定額資金，在資金額度內受控運行 。 除期初撥入的資本金外，財務部按各產品公司的年度業(yè)務計劃，核定該公司經營費用占銷售收入的比例。 財務部審核后，報公司管理層批準。各費用的賬戶余額一旦出現(xiàn)紅燈，財務部停止一切該項目費用的付款 ，并書面通知物資部庫房停止計入該項費用的材料發(fā)料。 附：《 20xx 年度產品公司流動資金定額表》 。 職能、服務部門預付款、備用金借款，須于借款發(fā)生時明確借款的明細用途，財務部按費用項目于借款發(fā)生時在其對應的資金賬戶上反映。 產品公司對外經營活動授信額度每一季度由公司管理層評審一次。 各產品公司每增加一筆貸款，財務部按貸款額的 10%作為保證金，從貸款總額中扣除，并 增加到該公司的保證金帳戶。 由各產品公司根據各自的生產、銷售特點，從原材料儲備、生產資金占用、產成品儲備、生產過程費