某股份公司流動資金控制管理辦法-wenkub
2023-06-05 18:25:07 本頁面
【正文】 產(chǎn)品 公司每開出一筆承兌匯票，內(nèi)部銀行從其存貨流動資金賬戶上按相同的金額下賬轉(zhuǎn)入其保證金帳戶，直到該筆資金到期從存貨流動資金賬戶真實(shí)轉(zhuǎn)出，內(nèi)部銀行從其保證金帳戶轉(zhuǎn)回。 給產(chǎn)品公司在內(nèi)部銀行開立的賬戶有 四 個，存貨流動資金賬戶、費(fèi)用流動資金賬戶、 保證金帳戶 、備用金帳戶 。 各產(chǎn)品公司在經(jīng)營過程中出現(xiàn)現(xiàn)金不足，可以在其信用額度內(nèi)向財務(wù)部申請 內(nèi)部 模擬信用 貸款。 期初現(xiàn)金的核定 和撥入 。 流動資金的核定。 平臺部門資金管控原則。 平臺 費(fèi)用占用資金 ： 各產(chǎn)品公司控制范圍之外，保證公司各管理部門、服務(wù)平臺部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的 全部資金。 XXXX 股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 流動資金控制管理辦法 QG / JU 20xx 擬 制 XXX 審 核 XXX 會 簽 XXX 標(biāo)準(zhǔn)化 批 準(zhǔn) 流動資金控制管理辦法 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司 下屬各產(chǎn)品公司 正常經(jīng)營所需要的 流動資金的申請、 使用、控制、 借貸等過程的財務(wù)流程 。 產(chǎn)品公司 內(nèi) 部模擬信用額度： 公司管理層根據(jù)各產(chǎn)品公司的經(jīng)營規(guī)模，批準(zhǔn)各產(chǎn)品公司除使用已經(jīng)核定的流動資金定額外，可以向財務(wù)部內(nèi)部銀行申請使用的最高貸款額度。 按公司經(jīng)營需求 分費(fèi)用項目 （特殊情況下分事件項目） 編制財務(wù)預(yù)算， 對需支付貨幣資金的費(fèi)用，按費(fèi)用項
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