【正文】 先填寫招待費審批單，并經(jīng)總經(jīng)理批準，如有特殊原因，應事先電話請示。 財務部每季度將統(tǒng)計結(jié)果匯總分析，形 成各部門費用管理的分析報告提交副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 1日至當月 31日。 住宿費、交通費、伙食費，在規(guī)定的標準內(nèi)報銷，超標準自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷）。 ，否則一律退回不予報銷。 本制度適用于華坤公司管理費用：員工薪資、員工培訓費、福利費、辦公費、通訊費、會議費、咨詢顧問費、差旅費、招待費、車輛使用費、房屋租賃費、基建機修費等。 5個工作日內(nèi)到財務部辦理。 ，原則上 12人陪同。 。 1個月內(nèi)，還款期超過 1個月者，需扣發(fā)借支人工資作抵押。一般員工乘座汽車、火車硬座、硬臥等，軟臥須總經(jīng)理批準。 發(fā)生的差旅費、業(yè)務招待費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫，并將相關單據(jù)排列整齊粘貼在報銷單據(jù)背面的右上角。 總 經(jīng) 理：①負責本制度的核準。 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章 文件編號： HK04 版 本 號： 1 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 7 頁 費 用 管 理 制 度 修 訂 號： 0 頁 次： 2/4 開支各項管理費用時，屬各部門的正常開支且在各部門主管規(guī)定的審批權(quán)限范圍內(nèi)，由各部門主管簽字后報財務部審核報 銷；部門主管審批權(quán)限為單價在 100元以下總金額不超過 200元，司機送貨費用或正常發(fā)貨費用不受此限制。 嚴格執(zhí)行宴請標