東莞市xx電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章-費用管理制度-文庫吧
2025-05-04 11:59 本頁面
【正文】 、合法的原始憑證為依據(jù)。 ：套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章的發(fā)票或行政部門統(tǒng)一印制的收費收據(jù)、 專用發(fā)票等； ，應(yīng)要求對方單位詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額，大小寫必須相符且不得涂改，并準確填寫付款單位全稱（東莞市華坤電線實業(yè)有限公司）； ，應(yīng)由總經(jīng)理核準否則不予報銷。 發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)招待費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫，并將相關(guān)單據(jù)排列整齊粘貼在報銷單據(jù)背面的右上角。 ，否則一律退回不予報銷。 ； ； 、時間、乘坐路線及車票金額； 、人數(shù)、陪客人員姓名、地點、時間。 ，應(yīng)注明經(jīng)辦人、用途。 5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理。 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章 文件編號： HK04 版 本 號： 1 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 7 頁 費 用 管 理 制 度 修 訂 號： 0 頁 次： 2/4 開支各項管理費用時，屬各部門的正常開支且在各部門主管規(guī)定的審批權(quán)限范圍內(nèi)，由各部門主管簽字后報財務(wù)部審核報 銷；部門主管審批權(quán)限為單價在 100元以下總金額不超過 200元，司機送貨費用或正常發(fā)貨費用不受此限制。 ，部門主管審核后報總經(jīng)理核準。 各部門報銷有簽字權(quán)的為各部門主管正職，因部門主管請假、出差的，報銷暫緩，需急辦的報請總經(jīng)理審批。 部門主管的費用報銷由副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批，差旅費、招待費須經(jīng)財務(wù)部校對副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理審批。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1