【正文】 款后 出納簽章還款人簽章 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表部門：盤點(diǎn)日期： 年 月 日帳面記錄實(shí)盤記錄項(xiàng) 目項(xiàng)次金額面額人民幣張金額現(xiàn)金帳面余額1100元盤點(diǎn)日未記帳收入金額250元盤點(diǎn)日未記帳付出金額320元盤點(diǎn)日帳面應(yīng)有余額4=1+2310元盤點(diǎn)實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額55元盤點(diǎn)差異6=542元1元角分合計(jì)差異原因白條抵庫(kù)（ 張）盤點(diǎn)人：監(jiān)盤人：出納/現(xiàn)金保管人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：付款審批單 申請(qǐng)日期： 年 月 日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)事由申請(qǐng)金額（小寫）：165。（二）預(yù)算核轉(zhuǎn)原則依據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作目標(biāo)，以及實(shí)際工作進(jìn)度和資金實(shí)際支付能力，審核其合理性。 費(fèi)用上限原則。各部門汽車使用費(fèi)（包括使用長(zhǎng)期、臨時(shí)租車、出租車、私車公用等）實(shí)行預(yù)算總額控制，超支部分在部門負(fù)責(zé)人工資總額中扣減。 具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下： 國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表單位：元/出差地區(qū)出差人員（住宿、市內(nèi)交通、伙食）總經(jīng)理\董事長(zhǎng)備注一般員工中層（含經(jīng)理級(jí)別）高級(jí)管理（經(jīng)理以上級(jí)別經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會(huì)及以上城市300350400實(shí)報(bào)實(shí)銷　其他地區(qū)（省外城市和地區(qū)260260350　省內(nèi)當(dāng)日不能往返的城市或地區(qū)160200300　市范圍內(nèi)0000　市外周邊地區(qū)0000　注:定額補(bǔ)貼中：1）伙食補(bǔ)貼60元／天，市內(nèi)交通補(bǔ)貼40元／天，不需貼票，不足額部分需提供票據(jù)（住宿票、餐飲費(fèi)、市內(nèi)交通票）。各單位因公請(qǐng)客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈(zèng)送存貨等應(yīng)一般在公司定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。備用金具體借支人為借支款項(xiàng)的責(zé)任人，轉(zhuǎn)借或其他情況而沒(méi)有辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)不予承認(rèn)；部門審核主管為備用金歸還的第一管理人，必須監(jiān)督經(jīng)辦人及時(shí)辦理相關(guān)報(bào)帳歸還手續(xù)；財(cái)務(wù)部門為備用金的管理部門；出納必須于每月5號(hào)前清理個(gè)人備用金借款，并以文字方式通告當(dāng)事人。 注：會(huì)計(jì)核算設(shè)置科目：“其他應(yīng)收款XX人” 歸還：借款人歸還現(xiàn)款或以報(bào)銷費(fèi)用抵沖或工資獎(jiǎng)金中內(nèi)扣→出納收款歸還《借款單》收據(jù)聯(lián)。二、財(cái)務(wù)付款審核單據(jù) 基建、裝修工程：附項(xiàng)目申報(bào)表、審批表或業(yè)務(wù)報(bào)告、定價(jià)表或免價(jià)格招標(biāo)申請(qǐng)表、合同、法務(wù)部門的合同協(xié)議審查表、合同審批表，驗(yàn)收后付款還需附發(fā)票、工程竣工驗(yàn)收單、工程預(yù)（決）算書； 設(shè)備、電腦、辦公管理固定資產(chǎn)采購(gòu)：附項(xiàng)目申報(bào)表、審批表或固定資產(chǎn)申購(gòu)表、設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)報(bào)告書或定價(jià)申報(bào)表、合同審查表、設(shè)備購(gòu)置合同申報(bào)表及合同，驗(yàn)收期需附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、發(fā)票；外幣付款資產(chǎn)所有資料必須在財(cái)務(wù)部備案。 除非董事長(zhǎng)或總經(jīng)理特批嚴(yán)禁一人單獨(dú)辦理送禮事務(wù)。1各公司總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)應(yīng)對(duì)所屬單位發(fā)生的差旅費(fèi)用負(fù)責(zé)。各報(bào)銷單據(jù)上必須注明所屬部門。對(duì)于手續(xù)或填寫不符合要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證；對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目，一律退回拒付；對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用，不予報(bào)支。超過(guò)15%者，須報(bào)追加預(yù)算。第三十九條 對(duì)公司已有明確規(guī)定的，本制度不再重復(fù)。二、權(quán)責(zé)單位（一）各部門管理體系公司各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算之提報(bào)。嚴(yán)格保管各類費(fèi)用憑據(jù)，不得以其他單據(jù)代替；手機(jī)費(fèi)必須寫明報(bào)銷月份、手機(jī)號(hào)碼和職務(wù)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須寫明招待客戶，陪客人員姓名。1境外出差審批權(quán)限按照要求，長(zhǎng)途交通費(fèi)憑票報(bào)銷，住宿費(fèi)憑票限額內(nèi)報(bào)銷，伙食和市內(nèi)交通實(shí)行定額包干補(bǔ)貼，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：出國(guó)人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 單位：元/出差地點(diǎn)出國(guó)人員級(jí)別住宿費(fèi)報(bào)銷限額出差定額補(bǔ)貼適用地區(qū)一類地區(qū)普通職員、中層USD110USD50英國(guó)、法國(guó)、日本、美國(guó)高層人員USD130USD60二類地區(qū)普通職員、中層USD100USD40其他國(guó)家和地區(qū)高層人員USD120USD50三類地區(qū)高層人員USD80USD30泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南、緬甸、印尼普通職員、中層USD70