【正文】 章 組織機構(gòu)及人力資源配置 24第一節(jié) 組織機構(gòu)圖 25第二節(jié) 人力資源配置 25第三節(jié) 人員培訓(xùn) 25第九章 項目實施計劃 26第一節(jié) 項目進(jìn)度計劃 26第二節(jié) 項目實施進(jìn)度 26第十章 投資估算 26第十一章 資金籌措 28第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析 28第一節(jié) 銷售收入及稅金 28第二節(jié) 總成本費用 29第三節(jié) 財務(wù)分析 30第四節(jié) 不確定性分析 31第五節(jié) 借款償還計劃 33第六節(jié) 風(fēng)險分析 33第十三章 結(jié)論 35第一節(jié) 社會效益顯著 35第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益可觀 35第三節(jié) 結(jié)論意見 36年產(chǎn)二萬噸通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱年產(chǎn)二萬噸通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒項目二、項目承辦單位及法人代表承辦單位：**礦業(yè)有限公司法人代表：**三、項目建設(shè)地址某管理區(qū)草河大街5號四、項目建設(shè)規(guī)模，建設(shè)面積16900平方米，其中建筑面積3900平方米五、建設(shè)性質(zhì)新建六、項目建設(shè)期限建設(shè)期限為1年，2008年8月2009年7月七、項目總投資項目總投資5850萬元八、資金籌措自籌資金850萬元，引入國際財團(tuán)投資合作資金5000萬元九、生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)二萬噸通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒第二節(jié) 報告編制依據(jù)、原則和范圍一、報告編制依據(jù)國務(wù)院辦公廳[2005]36號文件《關(guān)于促進(jìn)東北老工業(yè)基地進(jìn)一步擴大對外開放的實施意見》；**省政府[2006]3號文件《關(guān)于鼓勵沿海重點發(fā)展地域擴大對外開放的若干政策意見》；《**省工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；《**市百里經(jīng)濟(jì)長廊建設(shè)規(guī)劃》；《工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；《**市志》；項目建設(shè)單位提供相關(guān)資料。也使原本用于增容及降低成本的碳酸鈣粉體無法應(yīng)用，使聚烯烴材料及制品價格增加。且有較為成熟的開采技術(shù)，為產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了原料基礎(chǔ)。這樣，大量的使用無鹵阻燃劑就大幅度降低了材料的力學(xué)性能及加工性；也使原本用于增容及降低成本的碳酸鈣粉體無法應(yīng)用，使聚烯烴材料及制品價格增加。三、實施各種營銷手段充分利用利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以及電視、廣播，報刊雜志等廣告媒體，廣泛宣傳產(chǎn)品性能與優(yōu)勢。34′49″，東經(jīng)120176。項目區(qū)內(nèi)在**市程控電話網(wǎng)、因特網(wǎng)和有線電視網(wǎng)覆蓋規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)，其信號和容量可以滿足該項目區(qū)安裝辦公電話、外接數(shù)據(jù)通訊線路和有線電視的需求。區(qū)內(nèi)自然環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境良好，公用基礎(chǔ)設(shè)施齊全。二、主要建筑物表 單位：萬元序號名 稱單 位數(shù) 量單 價金 額備注1廠房及庫房㎡3000600框架2辦公樓㎡500150框架3綠化㎡3000304廠區(qū)道路㎡100001155供水設(shè)施㎡506鍋爐房㎡200307配電室㎡508門衛(wèi)㎡6099廁所㎡406　合計16900955第三節(jié) 主要生產(chǎn)設(shè)備方案一、主要生產(chǎn)設(shè)備選型依據(jù)設(shè)備選型堅持高起點、一步到位的原則，在充分對國際、國內(nèi)市場調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行選購；充分利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備，進(jìn)行優(yōu)化組合，得到資源的優(yōu)化配置；設(shè)備選型的關(guān)鍵是保證生產(chǎn)工藝的要求，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)綱要的實現(xiàn)，并力求做到流程短，低耗能，操作方便，技術(shù)成熟，先進(jìn)可靠；為了使本產(chǎn)品達(dá)到超高品質(zhì)，關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備擬選用進(jìn)口的先進(jìn)設(shè)備，一些輔助的設(shè)備擬選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備?？照{(diào) 辦公室安裝兩臺立式空調(diào)及5臺掛式空調(diào)；倉庫安裝通風(fēng)及溫度濕度控制系統(tǒng)，以調(diào)節(jié)室內(nèi)的溫度以及濕度達(dá)到貨品需求的儲存狀態(tài)。鍋爐產(chǎn)生的廢渣可以出售磚廠制磚，生活垃圾可以送入垃圾場，所以對環(huán)境不會造成污染。消防給水為臨時高壓式，室外消火栓采用地下式。公用的水泵等供水、供電設(shè)備設(shè)立操作室。無形資產(chǎn)1088萬元，征地21344平方米。本項目定員為115人，工資及福利費按生產(chǎn)工人、技術(shù)管理人員分別核算。在敏感分析圖中可以看出當(dāng)銷售價格下降到11%，經(jīng)營成本上升到+13%時，本項目由可行變?yōu)椴豢尚?。從而減少中間環(huán)節(jié)費用，應(yīng)是本項目得天獨厚的優(yōu)勢。第三節(jié) 結(jié)論意見綜上所述，本項目符合國家與地方的發(fā)展政策和規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀，社會效益非常顯著，具有一定的抗風(fēng)險能力，研究結(jié)果認(rèn)為本項目市場需求數(shù)量大，發(fā)展空間廣闊，選址理想，選項可靠，技術(shù)領(lǐng)先，效益豐厚。二、原材料供應(yīng)風(fēng)險**省**地區(qū)鎂礦資源儲量大、品質(zhì)優(yōu)良聞名于世，約占世界儲量的20%、全國的85%。1．利潤總額＝；2．投資利潤率=100%100%=%；3．銷售利潤率=100%100%=9%；經(jīng)現(xiàn)金流量測算，本項目動態(tài)指標(biāo)及靜態(tài)投資回收期如下：1．財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）稅后為34%；計算公式：式中 CI＝現(xiàn)金流入量 CO＝現(xiàn)金流出量 （CI－CO）=第t年的凈現(xiàn)金流量 n=172．財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(I=13%)為6697萬元；計算公式：式中 CI＝現(xiàn)金流入量 CO＝現(xiàn)金流出量 （CI－CO）=第t年的凈現(xiàn)金流量 n=17 i=13%3．靜態(tài)投資回收期為4年。（詳見表4）2．所得稅稅率為25%；以正常年份為例本項目年所得稅為518萬元。2009年3月至4月，工程竣工、驗收并投入生產(chǎn)。潮濕房間的電器設(shè)備選用密閉型。消防給水說明。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生活污水及鍋爐的廢渣。采暖方案選擇本項目車間、綜合辦公樓等均采用熱水采暖。二、生產(chǎn)工藝流程共聚物等紅 磷水鎂石碎 石研 磨共 混界面處理配 合分 篩母 粒包 裝入 庫三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)水鎂石：水鎂石原礦石含量65%以上，經(jīng)破碎、研磨、分篩后，是其他的礦物質(zhì)達(dá)到產(chǎn)品原料需求；界面處理：嚴(yán)格按照工藝比例進(jìn)行操作；捏混：嚴(yán)格按照操作要求進(jìn)行操作，填寫操作記錄本；儲存：對庫房每天進(jìn)行檢查，根據(jù)情況庫內(nèi)進(jìn)行適度調(diào)節(jié)；嚴(yán)格按照GB/T190012000idtISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP（危害分析關(guān)鍵控制點）體系認(rèn)證的要求生產(chǎn)產(chǎn)品；產(chǎn)品包裝規(guī)格：通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒20kg/袋。項目在工程建設(shè)過程中所需的原材料如“三材”（水泥、鋼材、木材）等均可在**市內(nèi)解決。地質(zhì)及水文情況**地區(qū)大地構(gòu)造單元屬中朝準(zhǔn)合膠遼臺隆營口—寬甸臺拱區(qū)，地層屬華北地區(qū)遼東地層分布區(qū)**—營口地層小區(qū)。該公司曾多次被評為省市先進(jìn)單位、**市守合同重信用單位，**市外貿(mào)出口先進(jìn)企業(yè)，信用等級被中國銀行評為AAA級。穩(wěn)定企業(yè)在市場中的地位。**礦業(yè)有限公司以其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，良好的商業(yè)信譽在行業(yè)里一直受到相當(dāng)?shù)年P(guān)注。四、充分利用資源優(yōu)勢項目單位開發(fā)生產(chǎn)加工產(chǎn)品主要原材料是鎂礦石。在歐洲及世界其他地區(qū)，越來越多的用戶特別是電子/電氣行業(yè)對溴系阻燃劑使用持審慎態(tài)度。它具有優(yōu)異的機械性、良好的電絕緣性、耐化學(xué)藥品性以及密度小、質(zhì)量輕等特點，而廣泛用于汽車、家電、紡織、建筑等行業(yè)。礦石加工廠占地面積3萬余平方米，有6座輕燒窯，年可生產(chǎn)煅燒水鎂石熟料5萬噸，礦粉加工擁有5R和4R鐳錳機各1臺，每年加工3萬噸產(chǎn)品，擁有國際最先進(jìn)的氣流磨生產(chǎn)線，引進(jìn)國際最先進(jìn)的技術(shù)，可對外加工40目～325目的各種礦物質(zhì)、耐火材料高粘產(chǎn)品等。六、充分利用政策優(yōu)勢根據(jù)中央提出的關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的方針政策，按照**市提出的超常規(guī)跨越式發(fā)展的總體思路。市場發(fā)展前景非常廣闊。公司現(xiàn)有員工120人，其中，高級工程師8人，管理人員15人，專業(yè)檢驗員3人，技術(shù)工人14人。轄區(qū)41個居委會、6個村、75個村民組，共4531戶。供電**市有水力發(fā)電站8座，裝機總?cè)萘?1030KW，**市內(nèi)有熱電廠1座，裝機容量9000KW。第三節(jié) 條件比選該項目場址選在某管理區(qū)，符合**市的總體規(guī)劃及**管理區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。生活為塑料管材連接。所需要的原料及燃料如要以公路運輸為主，產(chǎn)品外銷時需要用海運?；馂?zāi)危害性為丁級，建筑物耐火性等級為三級。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項職業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照國際通行的食品衛(wèi)生管理規(guī)范要求設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)，并建立完善各項衛(wèi)生管理制度，明確各項崗位職責(zé)，保證生產(chǎn)衛(wèi)生達(dá)到規(guī)范要求。廠區(qū)內(nèi)要種植花草，栽植風(fēng)景樹木，綠化、美化廠區(qū)環(huán)境。鋪底流動資金500萬元。（詳見表5基4）