【正文】 應(yīng)忽視與老用戶之間的關(guān)系。第三章 企業(yè)基本情況及承辦條件第一節(jié) 企業(yè)基本情況**礦業(yè)有限公司位于**市草河區(qū)草河大街5號(hào)，成立于2000年5月24日，是由**市四興水鎂石廠和臺(tái)灣乙隆貿(mào)易有限公司共同出資興辦的合資企業(yè)。2006年與沈陽(yáng)化工學(xué)院高分子材料研究所聯(lián)合組建了**高分子材料研究所，大大增強(qiáng)了研發(fā)技術(shù)力量。研發(fā)生產(chǎn)的超細(xì)氫氧化鎂阻燃劑被科技局認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品。第二節(jié) 承辦條件一、自然條件地理位置該公司新建項(xiàng)目位于某管理區(qū)，北緯40176。14′47″。地形、地貌及地震情況地勢(shì)較平坦，由北向南略傾斜，為區(qū)內(nèi)第一高峰。氣候情況項(xiàng)目區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，雨量充沛，陽(yáng)光充足，水資源豐富。屬鴨綠江水系二級(jí)支流，水質(zhì)為重碳酸鹽類水，PH值為中性，硬度平均在5—10度之間，屬優(yōu)質(zhì)淡水。且**管理區(qū)處于移動(dòng)電話信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)，可以隨時(shí)隨地使用移動(dòng)電話。還有東北電網(wǎng)供電，電量充足。四、施工條件該項(xiàng)目工程施工過程中所需的各種人力、技術(shù)、材料等條件在**市內(nèi)均可以得到圓滿解決。項(xiàng)目所需要各種規(guī)格優(yōu)質(zhì)鋼材可在**市內(nèi)鋼材市場(chǎng)購(gòu)買，木材資源十分豐富，可以滿足項(xiàng)目對(duì)木材的需求。新城區(qū)建設(shè)已具規(guī)模，投資環(huán)境日漸完善。同選擇在其它地區(qū)建設(shè)相比，從交通運(yùn)輸、原材料資源及其它建設(shè)條件等各方面綜合考慮都具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，是投資風(fēng)險(xiǎn)小，投資收益大的理想選擇。該公司生產(chǎn)加工的通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒新產(chǎn)品，所需主要原材料有水鎂石礦、偶聯(lián)劑、活化劑、紅磷等，在生產(chǎn)加工過程中，將水鎂石原礦石研磨得到一定粒徑的水鎂石粉，再經(jīng)過篩選達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)的原料，然后進(jìn)行界面處理，將主要原料與其他輔助原料按一定的配比捏合共混，生產(chǎn)制成新型的通用型無鹵阻燃母粒產(chǎn)品。為了滿足生產(chǎn)潔凈度的需要，內(nèi)墻面及屋頂、地面表面要保證其光滑、不起灰、避免眩光。用水量表序號(hào)用水部門用水種類用 水 量備注最大(m3/h)平均（m3/h)日用量（m3/d）1生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)102鍋爐房生產(chǎn)33303生活區(qū)生活15水質(zhì)要求本工程用水水質(zhì)要求達(dá)到生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。循環(huán)水本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中所使用的水為循環(huán)水，所以不會(huì)對(duì)外界環(huán)境造成污染。三、供熱、采暖及空調(diào)全廠用氣負(fù)荷及熱源的選擇本項(xiàng)目生產(chǎn)及采暖，采用鍋爐房?jī)?nèi)的—。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。本項(xiàng)目采用兩臺(tái)變壓器和高壓開關(guān)柜、抽屜式低壓開關(guān)柜，以滿足廠區(qū)的用電需要。廠內(nèi)運(yùn)輸主要采用汽車、叉車及人力車運(yùn)輸。第五章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境狀況項(xiàng)目擬建于某管理區(qū)，該區(qū)為**市兩大工業(yè)園區(qū)之一，周圍環(huán)境狀況良好，廠區(qū)周圍無污染源，適合于投資建設(shè)。第三節(jié) 項(xiàng)目執(zhí)行的環(huán)保規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠屆噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—84）；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB978—96）；《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—82）；《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB18883—2002）；第四節(jié) 污染防治措施廢水該項(xiàng)目排放的廢水主要來源生活污水，通過水解接觸氧化后，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備均選用低噪音的機(jī)器、設(shè)備，并在機(jī)器基礎(chǔ)上考慮減振措施，可以滿足《工業(yè)廠屆噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)規(guī)定；且該項(xiàng)目區(qū)距離居民區(qū)較遠(yuǎn)，不會(huì)對(duì)設(shè)備操作人員及居民產(chǎn)生噪音污染。具體采取以下措施：各建筑物平面位置上，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、防爆、消防的要求。所有用電設(shè)備要有良好防靜電措施。利用高壓水泵供水，廠區(qū)管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)。在生產(chǎn)設(shè)備供電方面采用雙回路供電，設(shè)備及管道安裝可靠的防靜電設(shè)施。主要注意以下幾點(diǎn)：在總圖規(guī)劃中，各項(xiàng)功能裝置相對(duì)集中，分區(qū)布置，具有一定的獨(dú)立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測(cè)器，并在主要出入口處設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕，一旦有火情危險(xiǎn)時(shí)，可以自動(dòng)或手動(dòng)發(fā)信號(hào)至控制室，并連鎖切斷相關(guān)的系統(tǒng)，啟動(dòng)消防泵。在設(shè)計(jì)上達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求。生產(chǎn)設(shè)備定期檢查清潔，以確保機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以免出現(xiàn)意外傷害事故。第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置**礦業(yè)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第一節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃于2008年至2009年實(shí)施。(詳見表1)土建工程單位:萬元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注1廠房及庫(kù)房m230002000600框架2辦公樓m25003000150框架3綠化m2300010030　4廠區(qū)道路m210000115115　5供水設(shè)施m2501500　6鍋爐房m2200150030　7配電室m2501500　8門衛(wèi)m26015009　9廁所m24015006　　合計(jì)16900955　主要生產(chǎn)設(shè)備單位：萬元序號(hào)名 稱單位數(shù)量單 價(jià)金 額備注　進(jìn)口設(shè)備　　20001Berstorff配混擠出機(jī)生產(chǎn)線套120002000德國(guó)　國(guó)產(chǎn)設(shè)備　　8602反應(yīng)釜組215303混料機(jī)臺(tái)28164真空泵臺(tái)36185配電柜個(gè)1226鄂式破碎機(jī)臺(tái)1227雷蒙磨臺(tái)126268氣流粉碎機(jī)臺(tái)188889雙階往復(fù)式雙螺桿擠出造粒機(jī)臺(tái)1888810超細(xì)高速?zèng)_擊氣旋渦流磨臺(tái)120020011供水設(shè)施組1202012叉車臺(tái)1141413鏟車臺(tái)1191914自卸車臺(tái)2275415辦公車臺(tái)1171716通勤車臺(tái)1666617供電設(shè)備組115015018供暖設(shè)施套15050　合計(jì)　　2860固定資產(chǎn)其他費(fèi)用94萬元。%計(jì)提。根據(jù)流動(dòng)資金估算表分項(xiàng)估算本項(xiàng)目年需流動(dòng)資金1901萬元，測(cè)算項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為500萬元，本項(xiàng)目總投資只包括鋪底流動(dòng)資金500萬元。（詳見表4）二、稅率及稅額1．銷項(xiàng)稅率按17%計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅率按17%計(jì)算。序號(hào)原材料名稱年需用量(噸)單價(jià)(元)金額(萬元)水鎂石18000偶聯(lián)劑400活化劑600紅磷2000樹脂4000包裝袋20000外購(gòu)材料費(fèi)合計(jì)年工資及福利總額為268萬元。無形資產(chǎn)按10年攤銷，本項(xiàng)目無形資產(chǎn)主要為征地費(fèi)。（詳見表5）財(cái)務(wù)費(fèi)用為借款利息，%。當(dāng)銷售價(jià)格下降5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18%，大于基準(zhǔn)收益率。據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧點(diǎn)如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 100%=%BEP(銷售額)=%=%，企業(yè)就可達(dá)到盈虧平衡（如下圖）。第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有無鹵阻燃產(chǎn)品要達(dá)到國(guó)家的阻燃標(biāo)準(zhǔn)，需要大量的無鹵阻燃劑。本項(xiàng)目建成后，企業(yè)可以形成規(guī)模生產(chǎn)，從而降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本，在價(jià)格方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目建成后，以水鎂石為主要原材料進(jìn)行深加工，不僅可以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的附加值；既可以為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益，也可以保證合理有效的利用礦產(chǎn)資源，減少浪費(fèi)。項(xiàng)目聘請(qǐng)多年從事該行業(yè)的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)企業(yè)的總技術(shù)指導(dǎo)。選址理想優(yōu)越，選項(xiàng)科學(xué)超前，發(fā)展前景十分可觀。第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益可觀項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可以生產(chǎn)通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒20000噸，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34%(稅后)，%，%，投資回收期4年。附錄附表表總投資估算表表流動(dòng)資金估算表表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表產(chǎn)品銷售收入與稅金及附加表表總成本估算表表5外購(gòu)材料費(fèi)估算表表5外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表表5工資及福利費(fèi)估算表表5固定資產(chǎn)折舊估算表表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表表借款還本付息表表資產(chǎn)負(fù)債表附件企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附圖項(xiàng)目選址示意圖38