【正文】 設(shè)備供電方面采用雙回路供電，設(shè)備及管道安裝可靠的防靜電設(shè)施。第七章 員工安全與衛(wèi)生本項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原材料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計職工安全衛(wèi)生重點為積極改善工人的勞動條件。主要注意以下幾點：在總圖規(guī)劃中，各項功能裝置相對集中，分區(qū)布置，具有一定的獨立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。生產(chǎn)區(qū)域采用全封閉形式，良好的排風(fēng)通氣裝置，注意防塵。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處設(shè)置手動報警按鈕，一旦有火情危險時，可以自動或手動發(fā)信號至控制室，并連鎖切斷相關(guān)的系統(tǒng)，啟動消防泵。潮濕房間的電器設(shè)備選用密閉型。在設(shè)計上達到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求。公用的水泵等供水、供電設(shè)備設(shè)立操作室。生產(chǎn)設(shè)備定期檢查清潔，以確保機器的正常運轉(zhuǎn)，以免出現(xiàn)意外傷害事故。本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害和放射性物質(zhì)，設(shè)立專門的安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，設(shè)立專職完全管理人員，使責(zé)任機制落實到人，以杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生。第八章 組織機構(gòu)及人力資源配置**礦業(yè)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第一節(jié) 組織機構(gòu)圖副總經(jīng)理辦公室董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部供應(yīng)部財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備部技術(shù)研發(fā)部人力資源部第二節(jié) 人力資源配置勞動定員表序 號工作崗位人數(shù)（人）年工資額（萬元）備 注1管理人員10242技術(shù)人員15363工 人901624合 計115222第三節(jié) 人員培訓(xùn)新增工人要進行崗前操作技能、生產(chǎn)安全等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后，持證上崗。第九章 項目實施計劃第一節(jié) 項目進度計劃本項目計劃于2008年至2009年實施。2009年3月至4月，工程竣工、驗收并投入生產(chǎn)。(詳見表1)土建工程單位:萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1廠房及庫房m230002000600框架2辦公樓m25003000150框架3綠化m2300010030　4廠區(qū)道路m210000115115　5供水設(shè)施m2501500　6鍋爐房m2200150030　7配電室m2501500　8門衛(wèi)m26015009　9廁所m24015006　　合計16900955　主要生產(chǎn)設(shè)備單位：萬元序號名 稱單位數(shù)量單 價金 額備注　進口設(shè)備　　20001Berstorff配混擠出機生產(chǎn)線套120002000德國　國產(chǎn)設(shè)備　　8602反應(yīng)釜組215303混料機臺28164真空泵臺36185配電柜個1226鄂式破碎機臺1227雷蒙磨臺126268氣流粉碎機臺188889雙階往復(fù)式雙螺桿擠出造粒機臺1888810超細高速沖擊氣旋渦流磨臺120020011供水設(shè)施組1202012叉車臺1141413鏟車臺1191914自卸車臺2275415辦公車臺1171716通勤車臺1666617供電設(shè)備組115015018供暖設(shè)施套15050　合計　　2860固定資產(chǎn)其他費用94萬元。無形資產(chǎn)1088萬元，征地21344平方米。%計提。%計算。根據(jù)流動資金估算表分項估算本項目年需流動資金1901萬元，測算項目鋪底流動資金為500萬元，本項目總投資只包括鋪底流動資金500萬元。第十二章 經(jīng)濟效益分析本項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為20000噸通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒，建設(shè)期1年，第2年即投入生產(chǎn)，生產(chǎn)達產(chǎn)為80%，第3年生產(chǎn)達產(chǎn)為100%。（詳見表4）二、稅率及稅額1．銷項稅率按17%計算，原材料進項稅率按17%計算。（詳見表4）2．所得稅稅率為25%；以正常年份為例本項目年所得稅為518萬元。序號原材料名稱年需用量(噸)單價(元)金額(萬元)水鎂石18000偶聯(lián)劑400活化劑600紅磷2000樹脂4000包裝袋20000外購材料費合計本項目定員為115人，工資及福利費按生產(chǎn)工人、技術(shù)管理人員分別核算。年工資及福利總額為268萬元。按固定資產(chǎn)綜合折舊費的方法計算，折舊年限為10年，折舊后的殘值率為10%。無形資產(chǎn)按10年攤銷，本項目無形資產(chǎn)主要為征地費。（詳見表5）管理費用為100萬元，其中不包括管理人員工資，管理人員工資在工資及福利費中核算。（詳見表5）財務(wù)費用為借款利息，%。1．利潤總額＝；2．投資利潤率=100%100%=%；3．銷售利潤率=100%100%=9%；經(jīng)現(xiàn)金流量測算，本項目動態(tài)指標(biāo)及靜態(tài)投資回收期如下：1．財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）稅后為34%；計算公式：式中 CI＝現(xiàn)金流入量 CO＝現(xiàn)金流出量 （CI－CO）=第t年的凈現(xiàn)金流量 n=172．財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(I=13%)為6697萬元；計算公式：式中 CI＝現(xiàn)金流入量 CO＝現(xiàn)金流出量 （CI－CO）=第t年的凈現(xiàn)金流量 n=17 i=13%3．靜態(tài)投資回收期為4年。當(dāng)銷售價格下降5%，財務(wù)內(nèi)部收益率為18%，大于基準(zhǔn)收益率。在敏感分析圖中可以看出當(dāng)銷售價格下降到11%，經(jīng)營成本上升到+13%時，本項目由可行變?yōu)椴豢尚?。?jù)此數(shù)據(jù)計算盈虧點如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 100%=%BEP(銷售額)=%=%，企業(yè)就可達到盈虧平衡（如下圖）。借款本金首先用折舊和攤銷費用償還，不足時用本年未分配利潤支付。第六節(jié) 風(fēng)險分析一、市場風(fēng)險目前，國內(nèi)現(xiàn)有無鹵阻燃產(chǎn)品要達到國家的阻燃標(biāo)準(zhǔn)，需要大量的無鹵阻燃劑。通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒的生產(chǎn)將填補行業(yè)市場的空白，它獨有的阻燃性和融合性與其他同類產(chǎn)品形成鮮明的對比，是阻燃母粒中優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本項目建成后，企業(yè)可以形成規(guī)模生產(chǎn)，從而降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本，在價格方面具有一定的競爭優(yōu)勢。二、原材料供應(yīng)風(fēng)險**省**地區(qū)鎂礦資源儲量大、品質(zhì)優(yōu)良聞名于世，約占世界儲量的20%、全國的85%。該項目建成后，以水鎂石為主要原材料進行深加工，不僅可以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，進一步提高產(chǎn)品的附加值；既可以為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益，也可以保證合理有效的利用礦產(chǎn)資源，減少浪費。從而減少中間環(huán)節(jié)費用，應(yīng)是本項目得天獨厚的優(yōu)勢。項目聘請多年從事該行業(yè)的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)企業(yè)的總技術(shù)指導(dǎo)。該項目工程地質(zhì)條件符合建設(shè)要求，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，水、電配套完善，距離原料產(chǎn)地較近，適合該項目的建設(shè)。選址理想優(yōu)越，選項科學(xué)超前，發(fā)展前景十分可觀。它充分利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品，進一步提高礦產(chǎn)品科技含量和附加價。第二節(jié) 經(jīng)濟效益可觀項目建成投產(chǎn)后，每年可以生產(chǎn)通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒20000噸，項目財務(wù)內(nèi)部收益率34%(稅后)，%，%，投資回收期4年。第三節(jié) 結(jié)論意見綜上所述，本項目符合國家與地方的發(fā)展政策和規(guī)劃，經(jīng)濟效益相當(dāng)可觀，社會效益非常顯著，具有一定的抗風(fēng)險能力，研究結(jié)果認(rèn)為本項目市場需求數(shù)量大，發(fā)展空間廣闊，選址理想，選項可靠，技術(shù)領(lǐng)先，效益豐厚。附錄附表表總投資估算表表流動資金估算表表項目總投資使用計劃與資金籌措表表產(chǎn)品銷售收入與稅金及附加表表總成本估算表表5外購材料費估算表表5外購燃料及動力費估算表表5工資及福利費估算表表5固定資產(chǎn)折舊估算表表項目投資現(xiàn)金流量表表利潤與利潤分配表表借款還本付息表表資產(chǎn)負(fù)債表附件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附圖項目選址示意圖38