【正文】 核對，如何保證財務(wù)帳與倉庫帳相符？ ? 材料采購價格由誰制定和控制，價格變動頻率，如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相符？ ? 付款計劃如何制定，是否嚴(yán)格按計劃執(zhí)行？ ? 對運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、報關(guān)及保險費(fèi)如何核算？運(yùn)費(fèi)如何核算和管理？ ? 員工費(fèi)用報銷流程，如何管理控制員工借款 。 ? 如何處理退換貨？發(fā)生退換貨的常見原因有哪些？ . 其他 ? 財務(wù)部門如何核算各種銷售業(yè)務(wù)？ 新華信 現(xiàn)場調(diào)研工作計劃 8 ? .如何進(jìn)行銷售分析？如何統(tǒng)計相關(guān)信息？ ? 目前，在滿足客戶的需求方面，還存在哪 些主要問題？問題原因是什么？ ? 您對這個項(xiàng)目有何要求？希望通過這個項(xiàng)目達(dá)到什么樣的目標(biāo)？ . 采購管理 ? 請介紹公司采購組織機(jī)構(gòu)和 職能界定； ? 基本采購政策、策略（集中 /分散、面向庫存 /定單等）？ ? 主要的原材料有哪些（按資金占用，采購難度分）？ ? 請介紹原材料市場的環(huán)境，供需狀況； ? 主要供應(yīng)商的地理分布、規(guī)模和技術(shù)水平？ ? 與同行業(yè)相比，在采購環(huán)節(jié)本企業(yè)都有哪些優(yōu)勢與劣勢（包括成本、可得性、及時性）？ ? 采購需求如何獲得？有沒有采購預(yù)測和計劃，如何制定？ ? 對原料存貨信息了解程度如何，怎么了解？ ? 是否作采購預(yù)算？預(yù)算制定的 主要過程是怎樣的？ ? 計劃時間跨度多長？一般采購提前期多長？ ? 采購定單的擬定和審批過程是怎樣的？ ? 目前企業(yè)的采購的批量和頻度大概是怎樣的？如何確定？ ? 是否了解同行業(yè)（或主要對手）的采購批量和頻率？ ? 采購時機(jī)如何選擇？ ? 貨款如何支付？常見付款期限有哪些？應(yīng)付帳款如何處理？ ? 原材料倉庫是如何管理的？有何單據(jù)？如何進(jìn)行盤點(diǎn)？ ? 如何確定存貨量 /計劃？ ? 怎么選擇供應(yīng)商？具體的標(biāo)準(zhǔn)和方法有哪些？ 新華信 現(xiàn)場調(diào)研工作計劃 9 ? 與供應(yīng)商的協(xié)同關(guān)系和方式？ ? 采購洽談過程（采購信息交互方式）？ ? 供應(yīng)商管理的組織、方式和內(nèi)容？ ? 如何對供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的考核、 評估？ ? 原材料運(yùn)輸怎么安排？有否第三方物流服務(wù)，實(shí)際運(yùn)作效果如何？主要經(jīng)驗(yàn)？ ? 與采購溝通比較頻繁的其他部門有哪些？有沒有明顯感覺缺乏溝通的例子？ ? 目前采購工作的難點(diǎn)有哪些？您對目前采購部門的工作開展有什么建議？ . 生產(chǎn)管理 . 物料清單 ? 企業(yè)有沒有確定的物料清單？目前使用幾套？ ? 工程物料清單和制造物料清單如何統(tǒng)一？ ? 工程物料清單是如何流轉(zhuǎn)的？ ? 請簡述物料清單定義（線材組成）的主要過程 ?目前物料清單管理與使用方面，存在哪些問題？ ? 物料清單跟生產(chǎn)車間、班組間的關(guān)系是什么？ ? 物品、物料清單、工藝路線有無版本區(qū)分？ ? 目前 物品有無統(tǒng)一的編碼？其規(guī)則如何？ ? 物品有沒有明確分類？分類原則是什么？物品有哪幾類？（如：采購件、半成品、成品等） ? 有哪些主要產(chǎn)品（品種，系列）？產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)是什么？如果分，分哪幾類？ 新華信 現(xiàn)場調(diào)研工作計劃 10 . 生產(chǎn)管理 ? 車間領(lǐng)料憑證是什么？物料的供應(yīng)方式如何？ ? 有無相互可以替代的物料品種？如何替代的？（如廢鋼與生鐵的替代） ? 生產(chǎn)過程中有無固定的原材料損壞率？波動程度多大？影響因素有哪些？ ? 請詳細(xì)描述一條典型產(chǎn)品的工藝路線： ? 請描述制定工藝路線的主要過程。實(shí)際訪談過程將根據(jù)具體情境適當(dāng)調(diào)整。 ? 是否有減稅、免稅情況，是否有退稅業(yè)務(wù)，如何進(jìn)行退稅？ ? 怎樣分析和評估稅務(wù)對財務(wù)交易的影響？ ? 稅務(wù)上有無特 別的處理方式？ 注：本調(diào)研大綱僅供參考。 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 現(xiàn)場調(diào)研工作計劃 新華信管理咨詢 20xx 年 9 月 18 日新華信 現(xiàn)場調(diào)研工作計劃 2 目 錄 一、 調(diào)研說明 ...................................................................