【正文】 程 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 績效指標(biāo)制定 績效輔導(dǎo) /監(jiān)控流程 算制定流程 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 定流程 投資項(xiàng)目決策流程 ?業(yè)務(wù)規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)目標(biāo) 項(xiàng)目資金控制流程 資產(chǎn)管理（處理）流程 ?總體規(guī)劃 ?經(jīng)營目標(biāo) ?發(fā)展路徑 ?資源分配 ?方向指導(dǎo) ?業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?經(jīng)營目標(biāo)分解 ?業(yè)務(wù)計(jì)劃分解 ?運(yùn)營資金計(jì)劃 ?績效合同 ?調(diào)整后的績效合同 ?績效輔導(dǎo) /監(jiān)控結(jié)果 2 計(jì)劃預(yù)算 日常營運(yùn)資金控制流程 ?項(xiàng)目投資計(jì)劃 ?項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算 ?資產(chǎn)管理計(jì)劃 ?運(yùn)營資金調(diào)整計(jì)劃 規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 項(xiàng)目管理流程 營銷客服流程 開發(fā)業(yè)務(wù)流程 研發(fā)策劃流程 項(xiàng)目預(yù)算制定流程 ? 投資項(xiàng)目計(jì)劃 ? 項(xiàng)目估算 ? 項(xiàng)目估算 /概算 /預(yù)算 ?項(xiàng)目資金預(yù)算 ? 項(xiàng)目可行性研究 ?計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 ?計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 ?項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 在此基礎(chǔ)上根據(jù)調(diào)整后的協(xié)信各部門職責(zé)和各職位說明，明確各流程的四個(gè)關(guān)鍵要素（活動(dòng)、組織 /權(quán)限、內(nèi)容 /關(guān)鍵信息和周期 /時(shí)間）與集團(tuán)各層級(jí)部門之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 財(cái)務(wù)中心 人力資源中心 總部其他 職能中心 內(nèi)容 /關(guān)鍵信息 周期 /特點(diǎn) 1 戰(zhàn)略管理 2 計(jì)劃預(yù)算 ?討論審議和批準(zhǔn) 子公司高層 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃 計(jì)劃預(yù)算制定 計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 ?討論審議和批準(zhǔn) ?主持?jǐn)M定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與研討分析 ?主持編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算中的財(cái)務(wù)預(yù)算及本部門計(jì)劃預(yù)算 ?參與研討分析 ?研發(fā)策劃中心具體擬定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 子公司職能部門 ?參與研討分析與最終審定 ?集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) (經(jīng)營額利潤、資產(chǎn)收益率等 ) ?實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略 方針，各業(yè)務(wù)定位 ?研發(fā)策劃中心擬訂具體的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，其他中心參與支持 ? 參與研討分析與最終審定 ? 參與研討分析 ?負(fù)責(zé)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)預(yù)算 ?參與研討分析、負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃 ?通常以年度為單位 (每年 9月份開始制定下一年度 ) ?以戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃為框架來制定 ?圍繞責(zé)任中心 (部門 /子公司 ) ?明確年度量化目標(biāo)和任務(wù)計(jì)劃 (經(jīng)營額、利潤、 現(xiàn)金流、應(yīng)收帳款周期等 ) ?具體的年度資源分配 ? 主持制定子公司計(jì)劃預(yù)算 ?各部門制定本部門計(jì)劃預(yù)算 ? 討論審議和批準(zhǔn) ? 討論審議和批準(zhǔn) ?三年的細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?明確的時(shí)間性 (通常 35年 ) ?系統(tǒng)性、程式性 ?框架的分析和討論多于定量的細(xì)節(jié)的東西 ? 各部門制定部門計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部匯總 ?制定本部門計(jì)劃預(yù)算 ?主持年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 ? 本部門計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，匯總及分析各部門、子公司預(yù)算調(diào)整方案 ?制定本部門計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案 ?各部門制定本部門計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案 ? 主持調(diào)整子公司計(jì)劃預(yù)算 ? 各部門調(diào)整部門計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部匯總 ?量化的年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào) 整目標(biāo) ?年度資源分配的具體調(diào) 整方案 ?通常以半年度為單位，也可以按具體情況調(diào)整 ?圍繞責(zé)任中心 (部門 /子公司） ?明確的時(shí)間性 ?系統(tǒng)性、程式性 ?定性的框架分析和討論與定量的細(xì)節(jié)分析結(jié)合 ?主持?jǐn)M定滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃 在此基礎(chǔ)上根據(jù)調(diào)整后的協(xié)信各部門職責(zé)和各職位說明，明確各流程的四個(gè)關(guān)鍵要素（活動(dòng)、組織 /權(quán)限、內(nèi)容 /關(guān)鍵信息和周期 /時(shí)間）與集團(tuán)各層級(jí)部門之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 (續(xù)） 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 財(cái)務(wù)中心 研發(fā)策劃中心 總部其他 職能中心 內(nèi)容 /關(guān)鍵信息 周期 /特點(diǎn) 3 投資管理 4 財(cái)務(wù)管控 ?討論審議和批準(zhǔn) 子公司高層 投資決策 投資項(xiàng)目資金控制 日常營運(yùn)資金控制 資產(chǎn)管理 (處置）流程 ?投資決策中的財(cái)務(wù)分析、融資可行性分析、參與決策 ?工程營運(yùn)中心、營銷客服中心參與決策 子公司職能部門 ?參與可行性分析及決策 ?項(xiàng)目投資金額、收益狀況、風(fēng)險(xiǎn)因素 ?投資計(jì)劃、程序 ?明確的投資周期 ?系統(tǒng)性、程式性 ?精確的定量分析 ?投資決策中的法律風(fēng)險(xiǎn)分析 ?研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目可行性報(bào)告及參與決策 ?參與可行性分析及決策 ?審查預(yù)算的執(zhí)行報(bào)告并做相應(yīng)指示 ?審查資產(chǎn)管理（處置）方案并做相應(yīng)指示 ?項(xiàng)目資金預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整建議 ?項(xiàng)目資金的控制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、分析 , ?項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部項(xiàng)目資金預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整建議 ?項(xiàng)目資金 預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃、執(zhí)行情況分析 ?工程營運(yùn)中心、營銷客服中心協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析 ?明確的投資周期 ?系統(tǒng)性、程式性 ?精確的定量分析 ?審查預(yù)算的執(zhí)行報(bào)告并做相應(yīng)指示 ?確保本部門預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行困難的說明 ?集團(tuán)各部門、子公司預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控 ?確保本部門預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行困難的說明 ?確保本部門預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行困難的說明 ?確保子公司預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行困難的說明 ?確保子公司預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)預(yù)算執(zhí)行困難的說明 ?部門及子公司計(jì)劃預(yù)算、日常資金 預(yù)算執(zhí)行