【正文】 單位績效評估 ?集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 ? 組織公司戰(zhàn)略討論會 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 ??集團三層面業(yè)務評估報告 ??資本市場競爭力評估報告 ??新業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告 ??現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告 ??集團戰(zhàn)略大綱 ??新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告 初審 是 否 ? ? 市場機會與能力評估 ? ? ?集團戰(zhàn)略大綱 ? 現(xiàn)有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃 ? ? 2020/7/6 2 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 滬杭甬流程 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 常務副總經(jīng)理 集團 董事會 責任人 備注 董事會秘書 董事長 總經(jīng)理 ??預算大綱 ?預算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預算大綱 組織預算工作討論會 確定詳細年度工作目標 發(fā)布預算大綱 組織各部門預算 ? 董事會秘書 董事會秘書 計劃財務部 財務目標匯總 非財務目標匯總 N Y 2020/7/6 3 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 滬杭甬流程 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務部 組織預算協(xié)調(diào)會議 集團 責任人 備注 相關部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預算 ??子公司、管理處預算 ?預算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財務部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預算 管理處經(jīng)理 財務部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關部門 擬訂管理處預算 綜合部 管理處 擬訂部門及功能預算 編制集團財務預算 調(diào)整部門預算 調(diào)整子公司預算 調(diào)整管理處預算 匯總編制預算草案 相關部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財務目標 ? 常務副總 2020/7/6 4 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 滬杭甬流程 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務部 集團 責任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部經(jīng)理、財務部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團財務預算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財務目標 ? ??非財務目標表 常務副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。 各部門、子公司、管理處應在集團預算大綱的指導下，認真、按時完成相關預算的編制。 年度預算編制說明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預算 大綱 集團財務性指標 集團非財務性指標 子公司或管理處 1財務性指標 …… …… 子公司或管理處 N財務性指標 子公司或管理處 1非財務性指標 子公司或管理處 N非財務性指標 …… 集團預算大綱體系 2020/7/6 7 預算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務 目標 公路營運 廣告 養(yǎng)護 公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術先進性、好路率 營業(yè)額、利潤及其增長率 營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數(shù) 其它業(yè)務 ROE