【正文】 園蔚為壯觀，春嘗滿山花爭艷，秋聞樹樹果飄香。 丹東市“東北東部現(xiàn)代化沿海港口城市”的城市 定位和建旅游名城的奮斗目標(biāo)必將給我市帶來更大的商機(jī)。對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)實的這一最新的認(rèn)定，對過去人們曾 經(jīng)一度存在的認(rèn)為目前經(jīng)濟(jì)快速增長是來自統(tǒng)計的問題的觀 點，無疑是一個有力的 回應(yīng) ，因而也就在相當(dāng)程度上放開了地方當(dāng)局重視旅游卻不敢大膽發(fā)展的手腳，從而帶來的將是對旅游發(fā)展的更加有力的支持。雖然中國加入世貿(mào)組織后，目前來華投資旅游業(yè)的外商與投資其他行業(yè)的外商相比，無論是企業(yè)數(shù)量還是資金都尚有距離，但是隨著有關(guān)承諾的落實和相關(guān)條件的進(jìn)一步改 善，外商投資中國旅游業(yè)的效應(yīng)也正在顯現(xiàn)出來。正是因為如此，生態(tài)園旅游就必 然是生態(tài)旅游的主體，同時觀光農(nóng)業(yè)也就成了生態(tài)旅游必不可少的供給。其中以山地和丘陵為主，局部還有階地、臺地等小型地貌單元。南部屬半大陸半海洋性氣候，北部屬大陸性氣候。流經(jīng)丹東境內(nèi)的河長 203 公里；渾江，是鴨綠江水系最大的支流，全長 446 公里，其中在丹東境內(nèi)河長 126 公里，年徑流量71 億立方米，在丹東境內(nèi)流域面積 2456 平方公里；蒲石河，流域面積 1178 平方公里，全長 125 公里；安平河，流域面積 227 平方公里，全長 60 公里；瑗河，是鴨綠江一大支流，全長 206 公里，流域面積5992 公里，年平均徑流量為 32 億立方米；大沙河，全長 30 公里，流域面積 223 平方公里。供電、供水、供暖等各方面基礎(chǔ)設(shè)施完備，適合項目的運營要求。 工作制度 生產(chǎn)性質(zhì)：正常生產(chǎn) 全年工作： 12 個月 8 技術(shù)方案 該項目采用先進(jìn)的管理方法和營銷策略，吸引眾多消費者到該生態(tài)園觀光旅游。 消防給水系統(tǒng)采用生產(chǎn) 消防給水系統(tǒng)、低壓制、管網(wǎng)環(huán)狀布置，室外消火栓沿廠區(qū)道路兩側(cè)布置，消火栓間距小于 20 米，消火栓保護(hù)半徑 150 米。 生產(chǎn)安全 認(rèn)真貫徹國防科工委下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目安全生產(chǎn)工作的意見》及各級的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際情況制定安全生 產(chǎn)操作規(guī)程，崗位安全制度，職工上崗前要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，特殊工種需經(jīng)考試合格，持證上崗。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可 在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及經(jīng)驗豐富的監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。其中建設(shè)為 2 年，試生產(chǎn)期為 1 年，第三年將達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 75%，第四年將達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。 本項目在財務(wù)上是可行的。應(yīng)注意對銷售價格和建設(shè)投資的控制和關(guān)注，才能使項目平衡安全的運行。 18 財務(wù)分析及評價 基本數(shù)據(jù) 本項目財務(wù)分析按新建項目進(jìn)行分析和評價。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）。 設(shè)計依據(jù)與范圍 國家頒發(fā)的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020 企業(yè)提供的現(xiàn)場資料 廠區(qū)建筑及總圖消防 各建（構(gòu)）筑物均為二級耐火等級。 按工藝流程組織物流和中間貯存，做到物流順暢、便捷、合理。 地物情況 本項擬建于丹東市元寶區(qū)蛤蟆塘鎮(zhèn)炮守營村。其中鴨綠江多年平均輸沙模數(shù)為 76 噸 /平方公里，瑗河為 152 噸 /平方公里，大洋河為 2420 噸 /平方公里。冬季時間最長，夏季次之，春秋過渡季節(jié)最短。地勢由東北向西南逐漸降低。 （ 2）發(fā)展模式、類型與當(dāng)前態(tài)勢 生態(tài)旅游，就是以鄉(xiāng)村地域及農(nóng)事相關(guān)的風(fēng)土、風(fēng)物、風(fēng)俗、風(fēng)景組合而成的鄉(xiāng)村風(fēng)情為吸引物，吸引旅游者前往休息、觀光、體驗及學(xué)習(xí)等的旅游活動。 投資進(jìn)入的因素。 （ 1）經(jīng)濟(jì)普查，為旅游業(yè)的進(jìn)一步 發(fā)展開拓了更大的空間 2020 年，經(jīng)過第一次全國經(jīng)濟(jì)普查，我國不僅進(jìn)一步摸清了自己的“家底”，而且對近幾年我國 GDP 的年均增長率進(jìn)行了重新修訂。 隨著人們對于健康的關(guān)注度越來越高，經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)紅豆杉正是這輪健康大潮中不可多得具有 很高藥用價值的植物，它 在地球上已生活了 250 多萬年， 是冰川留下的古老樹種， 在 40℃ ~40℃ 等惡劣氣候條件下 都能頑強(qiáng)生存 ，它不但側(cè)根發(fā)達(dá)，枝葉繁茂，萌發(fā)力強(qiáng)，而且適應(yīng)氣候范圍廣，對土質(zhì)要求寬，耐修剪、耐寒、耐腐蟲害，單株甚至可以生長上千年不衰， 其藥用價值極高，對利尿消腫，治療腎臟、糖尿病、腎炎、小便不利、淋病、溫腎通經(jīng)、月經(jīng)不調(diào)、產(chǎn)后淤血、痛經(jīng)，防癌抗癌都有極好的療效。 林茂 源晨實業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)生態(tài)園地處長白山和華北兩大植物區(qū)系交匯處，植物種類十分豐富，優(yōu)越的氣候條件更為植物生長提供了良好的環(huán)境，場區(qū)內(nèi)的植物 資源豐富，主要樹種有油松、落葉、柞、榆、柏、柳、槐等 20 余種。公司依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步的保證。 丹東市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”規(guī)劃 丹東市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的長期規(guī)劃 丹東市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)文件 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 丹東市國際工程咨詢研究中心與丹東市源晨實業(yè)有限公司簽訂的項目建議書編制合同書。 在該項目生態(tài)園農(nóng)業(yè)項目，具有以下幾方面的意義：（一）通過運用生態(tài)學(xué)原理降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；（二）為“建設(shè)社會主義新農(nóng)村”提供示范；（三）為游客和 參觀 者提供優(yōu)美的自然風(fēng)光和自然的農(nóng)家景色；（四）為本園的生態(tài)餐館提供原料和產(chǎn)品。由于生態(tài)環(huán)境的改 善，山上野生小動物和飛禽不斷增多如野兔、松鼠、刺猬、山雞、老鷹、布谷鳥等。隨著城市的發(fā)展，人民生活水平的提高，對冷飲的需求也就會越大，有一項調(diào)查表明，我國的人均冷飲消費量與發(fā)達(dá)國家相比，有較大的差距，這也反映了項目還有很大的冷飲業(yè)發(fā)展空間。 （ 2）我國消費者信心指數(shù)可望逐漸提高 雖然我國的統(tǒng)計資料已經(jīng)顯示， 2020 年，我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的人均可支配收入和人均純收入都有了較大幅度的提高（增長了%和 %，分別 為 10493 元和 3255 元），在崗職工年平均貨幣工資更達(dá)到了 18000 元左右，但是也有分析說，之所以居民存款依舊居高不下（截至 2020 年 12 月，中 國城鄉(xiāng)居民儲蓄已經(jīng)達(dá)到 億元），也在于居民消費意愿的持續(xù)回落。令人矚目的是我國的民間 資本 ， 不僅近年來投資旅游業(yè)的越來越多，資金越來越大，而且全國成功的（甚至是非常成功的）范例，也正在帶領(lǐng)著新一輪投資的涌入。但是生態(tài)旅游所包含的、所涉及的內(nèi)容，卻比農(nóng)業(yè)旅游，比觀光農(nóng)業(yè)等要廣闊得多、寬泛得多。 鳳城市北緣和寬甸縣北部屬中低山區(qū)，一般海拔 400~1000 米，侵蝕切割深度 300~500 米 ，主要有花脖子山、 八面威、白石垃子、白云山等構(gòu)成鴨綠江和遼河流域的分水嶺，還有青椅山、黃椅山等休眠火山。南北冷暖轉(zhuǎn)換時間約差半個月。大洋河，河長 202 公里，境內(nèi)流長 137 公里，流域面積 2159 平方公里；亮子河，河長 54 公里，總流域面積 580 平方公里；土牛河，河長 54 公里，流域面積 651 平方公里；小洋河，河長 42 公里 ，流域面積 223 平方公里；雙岔河，河長 35 公里，流域面積 303 平方公里。廠區(qū)相對獨立，廠區(qū)規(guī)劃和管理保衛(wèi)條件較為優(yōu)越。同時擬采用先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)，由國內(nèi)及本地區(qū)的專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)，該養(yǎng)殖技術(shù)及生產(chǎn)技術(shù)易懂易學(xué)，已有成功經(jīng)驗，技術(shù)可靠。室內(nèi)設(shè) SN50 消火栓，室外消防水量 25L/S，室內(nèi)消防水量 15L/S。 該項目部分部件屬壓力容器，均配有安全閥等安全措施，需要經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案，并按壓力容器規(guī)定定期檢查。 招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 本項目的主要數(shù)據(jù)和評價指標(biāo)表 ,詳見附表 . 成本費用計算 外購原輔材料 1000 頭牛 年 消耗費用 ： 1000 頭 元 30 天 12 月 =90 萬元 餐飲中心外購原材料： 180 萬元 奶制品生產(chǎn)外購原料： 1250 萬元 山野菜生產(chǎn)外購原料： 3000 萬元 母本樹種植購苗： 40,000 萬元 農(nóng)肥： 80 萬元 /年 動力費 1000 頭牛 年 消耗 水電費： 1000 頭 2 元 30 天 12 月 =72 萬元 餐飲中心水電費： 30 間 10 元 30 天 12 月 = 萬元 餐飲中心煤氣費： 360 萬元 15%=54 萬元 商務(wù)服務(wù)中心水電費： 1000 元 30 天 12 月 =360 萬元 三星級賓館水電費： 300 間 10 元 30 天 12 月 =108 萬元 綜合服務(wù)中心水電費： 125 間 10 元 30 天 12 月 =45 萬元 生產(chǎn)加工車間水電費： 100 元 180 天 =18 萬元 奶制品生產(chǎn)水電費： 700 萬元 紅豆杉水電費： 36 萬元 工資及附加 本項目雇用工人 65 人，按每人每月 500 元計算，工資額為 39 萬元；服務(wù)員 248 人，按每人每月 800 元計算，工資額為 235 萬元； 植樹工人 40 人，按每人每 月 1250 元計算，工資總額為 60 萬元；加工紫杉醇工程師及工人工資 200萬元； 管理人員 54 人，按每人每月 2020元計算，工資額為 130 萬元。 19 結(jié)論 丹東市源晨實業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)項目的實施將有力的推動丹東國民經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展。 敏感性分析 項目名稱 內(nèi)部收益率 回收期 基本方案 16% 銷售收入 +10% 20% 10% 12% 經(jīng)營成本 +10% 15% 10% 18% 建設(shè)投資 +10% 15% 10% 18% 從上表可以看出 ,經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響并不大 ,銷售收入和投資對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大。 流動資金投資 :15,825 萬元 17 資金籌措計劃 本項目建設(shè)投資 110,645 萬元 流動資金： 15,825 萬元。 項目招投標(biāo)方案 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市計委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知》 [國發(fā)（ 1993） 50 號 ]。 10 消防 消防設(shè)計原則 貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方 針，消防設(shè)計采用以自身消防為主。 項目管理人員應(yīng)具有較高的素質(zhì)和經(jīng)驗，能確保樓盤的建設(shè)和經(jīng)營管理。 自然條件 規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地大部分已被平整，地勢平坦，所有用地未發(fā)生雨季積水現(xiàn)象。丹東是遼寧河流含沙量最少的地區(qū)，多年平均懸移質(zhì)年輸沙模數(shù)為 150噸 /平方公里。 上述天氣形 勢特點，形成我區(qū)為溫帶氣候，四季分明。 地形地貌 丹東地區(qū)除東港沿海平原大部分屬遼東山地丘陵外，為長白山脈向西南延伸的支脈或余脈的東南坡。但是另一方面，農(nóng)業(yè)旅游示范點的確立又為更為廣泛的鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展奠定了有利的基礎(chǔ)。雖然發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)是繁榮社會主義文化事業(yè)的必需，而且文化產(chǎn)業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接受益者多是本地居民，但是通過相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性互動，極大地豐富和優(yōu)化了旅游目的地的產(chǎn)品供給。那么 2020 年及其隨后的幾年的趨勢將是怎樣的呢？ 從諸多相關(guān)因素來分析，應(yīng)該說， 2020 年及其隨后的幾年我國國內(nèi)旅游人次數(shù)的增長率和收入的增長率，也仍將大體保持在“十五”期間平均增長率和近十年平均增長率之間，如果與 2020 年比較，它們還仍將保持著與 2020 年相近的速度；但是如果考慮到下面的有利因素，那么對 2020 年及其隨后的幾年估計，還可以更樂觀一些。目前也正是我市發(fā)展冷飲 的最佳時機(jī)，理由有以下幾點： 近些年來，我市的冷飲業(yè)發(fā)展比較消沉，過去有的知名冷飲 企業(yè)由于設(shè)備老化，城市 改造 的原因退出了市場，目前還有少數(shù)廠家在經(jīng)營，況且主要都是低檔次產(chǎn)品，我市的冷飲市場主要是外地廠家通過長途運輸供貨的方式（省內(nèi)及天津）占據(jù)，這就十分有利于我市企業(yè)發(fā)展，有先天的競爭優(yōu)勢，并且項目的產(chǎn)品都是新設(shè)備、新工藝，較高檔次的新產(chǎn)品，完全有能力從價格上、質(zhì)量上和服務(wù)上戰(zhàn)勝外地廠家，進(jìn)而占據(jù)我市及其周邊縣的市場。徐徐 微 風(fēng)，百草起伏，天光湖色，氣象萬千。 市場競爭力及抗風(fēng)險能力分析 該項目的起點要比市場上相關(guān)行業(yè)的企業(yè)起點要高，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，生 產(chǎn)技術(shù)熟練，產(chǎn)品質(zhì)量高，服務(wù)質(zhì)量好，人員素質(zhì)高。 國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，主要有： 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國 大氣污染防治法》 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB132712020） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ9673） 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1687） 《建筑設(shè)計師防火規(guī)范》（ GB500162020） 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（ GB5005495） 《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》（ GB5021794） 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)