【正文】 帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計科目 ? 對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報銷單并須取得相應的批準，用該報銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到 AP會計進行處理 ? 發(fā)票應當注明采購單號碼送到財務部 ? 只有當入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票 ? 業(yè)務暫時由手工處理 P 12 InFoPower Damp。F To Be Process Map 0. 主文件設置 ? 財務 1. 系統(tǒng) /帳戶控制文件 2. 稅收文件 3. 銀行代碼 5. 會計單位 6. 總帳日歷 7. 科目分組 8. 帳戶代碼 9. 分帳戶代碼 A. 成本中心 B. 項目代碼 ? 分銷 1. 地點 2. 庫位 3. 公司地址 4. 客戶文件 5. 供應商文件 6. 產(chǎn)品類 7. 零件數(shù)據(jù) 8. 計量單位 ? 系統(tǒng)管理 1. 用戶設置 2. 打印機設置 3. 菜單安全性設置 4. 字段安全設置 5. 會計單位安全設置 6. 帳戶安全設置 圖例 : 處理 文擋 檢查 /批準 P 3 InFoPower Damp。F To Be Process Map 轉(zhuǎn)移單 庫存轉(zhuǎn)移 總帳 正確？ 5. 庫存管理 盤點報告 初盤 重盤 庫存更新 庫存更新 計劃外入庫 計劃外出庫 財務 倉庫 Yes P 8 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 總帳會計 ? 正確進行編碼 ? 填寫申請表并呈報主管批準 ? 建立會計科目表 ? 批準申請表 ? 申請表應包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。F To Be Process Map P 19 InFoPower Damp。財務開發(fā)票人員 ? 根據(jù)客戶出示提貨證明單的第一聯(lián)（倉庫蓋章有效），打印發(fā)票。 銷售流程 (1) P 5 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 16 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 分類帳會計 ? 建立周期性憑證 ? 傳送會計帳務到總帳 ? 關閉當期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項 ? 使用標準會計帳務維護處理總帳事務及通知事項 ? 周期性執(zhí)行過帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性 ? 關閉當期總帳 ? 處理調(diào)整事項以滿足管理目的 ? 打印管理報表 月末結帳 管理會計 總帳會計 ? 憑分類帳會計通知關閉子模塊