bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述-全文預(yù)覽
【正文】 未結(jié)款項(xiàng) ? 檢查付款清單并審批 ? 對實(shí)際填寫得支票蓋章等 ? 系統(tǒng)有兩種付款方式 自動(dòng)支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款 ? 所有付給員工的款項(xiàng)都像處理供應(yīng)商付款一樣處理 財(cái)務(wù)主管 付款 P 18 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) AP 會(huì)計(jì) ? 比較發(fā)票與入庫單 (或報(bào)銷單 )和采購單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致 ? 輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款 ? 接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié) ? 業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理 采購員 三單檢查 ? 當(dāng)發(fā)票與采購單和入庫單 (或報(bào)銷單 )不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款 P 14 InFoPower Damp。F To Be Process Map 應(yīng)收帳款 /暫收款項(xiàng) 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 銷售員 ? 負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途 (如發(fā)票號(hào)等 ) ? 將現(xiàn)金 /支票 /匯票轉(zhuǎn)交出納 ? 收到欠款必須注明發(fā)票號(hào)或付款用途 ? 應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納 出納 ? 交存現(xiàn)金 /支票到銀行 ? 接收匯票并通知 AR會(huì)計(jì) ? 在 AR收款模塊中記錄收款 ? 做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給 AR會(huì)計(jì)以沖銷客戶欠款 ? 其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用 AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時(shí)，借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí) (收負(fù)支票 )，借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金等 ? 現(xiàn)金 /支票在當(dāng)天或第二天交存銀行 ? 每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號(hào)，客戶代碼，付款用途等 AR會(huì)計(jì) ? 在會(huì)計(jì)期末打印 AR報(bào)表 (分別按客戶和銷售員排序 )并分別送到銷售部和客戶 ? 根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款 ? 在匯票模塊中處理匯票及其他期票 ? 使用借 /貸通知單功能處理退余款 ? 在每一會(huì)計(jì)期末打印 AR帳齡報(bào)表 ? 當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時(shí)，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng) (付款應(yīng)用 ) ? 假如客戶需對帳則打印 AR報(bào)表給客戶 ? 每一會(huì)計(jì)期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門 ? 每一會(huì)計(jì)期末還應(yīng)當(dāng)打印其他應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表 P 10 InFoPower Damp。F To Be Process Map 2. 計(jì)劃概述 預(yù)測 SO 庫存 MPS 確保能力和資源 運(yùn)行 MRP 采購申請 生產(chǎn)計(jì)劃 轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程 收集采購申請 準(zhǔn)備采購 接收排程 轉(zhuǎn)為實(shí)際的排程 4. 生產(chǎn)流程 計(jì)劃員 車間 采購員 P 7 InFoPower Damp。成品倉庫發(fā)貨管理員 ? 憑客戶的提貨證明單，先從實(shí)際倉庫移庫到銷售公司虛擬倉庫，再從虛擬倉庫發(fā)貨? 打印系統(tǒng)發(fā)票（ 1 ） 準(zhǔn)確根據(jù)每一張?zhí)嶝涀C明單中數(shù)量發(fā)貨，不得有多或少；（ 2 ） 發(fā)貨后蓋章，并收下“提貨聯(lián)”；（ 3 ） 在發(fā)貨完畢后，屏幕打印系統(tǒng)發(fā)票，以檢驗(yàn)發(fā)貨記錄的準(zhǔn)確性。F To Be Process Ma
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