bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述(文件)
【正文】 計進(jìn)行處理 ? 發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購單號碼送到財務(wù)部 ? 只有當(dāng)入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票 ? 業(yè)務(wù)暫時由手工處理 P 12 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 16 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 20 InFoPower Damp。 會計主管 ? 檢查會計科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等 主文件設(shè)置 P 23 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 集團(tuán)業(yè)務(wù)中心 ? 打印銷售報表 (按各單位排序 )并轉(zhuǎn)給啤酒廠 ? 接收啤酒廠的發(fā)票并在財務(wù)模塊中處理 ? 在虛擬會計單位中處理合并會計事務(wù) ? 打印集團(tuán)財務(wù)報表 ? 按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù) ? 其他如費(fèi)用報銷等只在財務(wù)模塊中處理 ? 期末打印財務(wù)報表 ? 期末打印月匯總銷售報表 ? 銷售業(yè)務(wù)在銷售流程中處理 ? 根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購貨業(yè)務(wù) ? 期末打印財務(wù)報表 會計期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程 各銷售公司 (設(shè)置倉庫 ) 各啤酒分廠 ? 只在期末匯總開票 ? 所有業(yè)務(wù)都在財務(wù)模塊中處理，流程參見集團(tuán)業(yè)務(wù)中心的財務(wù)流程 ? 本處的銷售公司僅指設(shè)置倉庫的銷售公司，不設(shè)置倉庫的銷售公司的銷售業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)中心處理 。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 分類帳會計 ? 建立周期性憑證 ? 傳送會計帳務(wù)到總帳 ? 關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項(xiàng) ? 使用標(biāo)準(zhǔn)會計帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng) ? 周期性執(zhí)行過帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性 ? 關(guān)閉當(dāng)期總帳 ? 處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的 ? 打印管理報表 月末結(jié)帳 管理會計 總帳會計 ? 憑分類帳會計通知關(guān)閉子模塊 ? 當(dāng)確認(rèn)會計報表無誤后關(guān)閉總帳 ? 必須取得會計主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計期 ? 在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢 ? 分類帳會計不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會計，由總帳會計執(zhí)行本功能 P 25 InFoPower Damp。F To Be Process Map 主文件設(shè)置 總帳會計 會計主管 需要新 會計科目 填寫申請表 建立新 會計科目 正確編碼 批準(zhǔn)？ Y P 22 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 出納 ? 選擇到期的付款清單并檢查 ? 零付款使用人工書寫支票 ? 打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn) ? 運(yùn)行自動支票打印 , 并將付款清單送交 AP會計以抵銷先用的
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