bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述(文件)
【正文】 計進行處理 ? 發(fā)票應當注明采購單號碼送到財務部 ? 只有當入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票 ? 業(yè)務暫時由手工處理 P 12 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 16 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 20 InFoPower Damp。 會計主管 ? 檢查會計科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等 主文件設置 P 23 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 集團業(yè)務中心 ? 打印銷售報表 (按各單位排序 )并轉(zhuǎn)給啤酒廠 ? 接收啤酒廠的發(fā)票并在財務模塊中處理 ? 在虛擬會計單位中處理合并會計事務 ? 打印集團財務報表 ? 按業(yè)務中心和各銷售公司月匯總銷售報表數(shù)量分別開票給業(yè)務中心和銷售公司并在財務模塊中處理銷售業(yè)務 ? 其他如費用報銷等只在財務模塊中處理 ? 期末打印財務報表 ? 期末打印月匯總銷售報表 ? 銷售業(yè)務在銷售流程中處理 ? 根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購貨業(yè)務 ? 期末打印財務報表 會計期末集團內(nèi)部單位間業(yè)務往來流程 各銷售公司 (設置倉庫 ) 各啤酒分廠 ? 只在期末匯總開票 ? 所有業(yè)務都在財務模塊中處理，流程參見集團業(yè)務中心的財務流程 ? 本處的銷售公司僅指設置倉庫的銷售公司，不設置倉庫的銷售公司的銷售業(yè)務在業(yè)務中心處理 。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 分類帳會計 ? 建立周期性憑證 ? 傳送會計帳務到總帳 ? 關(guān)閉當期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項 ? 使用標準會計帳務維護處理總帳事務及通知事項 ? 周期性執(zhí)行過帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性 ? 關(guān)閉當期總帳 ? 處理調(diào)整事項以滿足管理目的 ? 打印管理報表 月末結(jié)帳 管理會計 總帳會計 ? 憑分類帳會計通知關(guān)閉子模塊 ? 當確認會計報表無誤后關(guān)閉總帳 ? 必須取得會計主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計期 ? 在關(guān)閉之前，要確認所有分類帳事務已處理完畢 ? 分類帳會計不可以直接運行關(guān)閉功能，須通知總帳會計，由總帳會計執(zhí)行本功能 P 25 InFoPower Damp。F To Be Process Map 主文件設置 總帳會計 會計主管 需要新 會計科目 填寫申請表 建立新 會計科目 正確編碼 批準？ Y P 22 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責任人 過程描述 控制重點 出納 ? 選擇到期的付款清單并檢查 ? 零付款使用人工書寫支票 ? 打印到期應付的付款清單并送交批準 ? 運行自動支票打印 , 并將付款清單送交 AP會計以抵銷先用的
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