bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述-免費(fèi)閱讀
【正文】 F To Be Process Map P 24 InFoPower Damp。F To Be Process Map 付款 出納 自動付款選擇 打印付款清單 手工選擇 記錄手工支票 財(cái)務(wù)主管 批準(zhǔn) 銀行付款到期 零星銀行 付款到期 Y N 運(yùn)行自動支票 打印并實(shí)際簽發(fā) 支票等 蓋章并 背書等 送交銀行或 受款人 P 17 InFoPower Damp。銷售流程 Y N 催款 付款 確定付款用途 銀行轉(zhuǎn)帳？ Y N P 9 InFoPower Damp。F To Be Process Map 業(yè)務(wù)部發(fā)酒調(diào)度 ? 查看各成品倉庫可用庫存? 分配可發(fā)貨倉庫號（ 1 ） 必須準(zhǔn)確輸入倉庫號；（ 2 ） 備料后在提貨證明單上簽字。P 1 InFoPower Damp。成品倉庫發(fā)貨管理員 ? 憑客戶的提貨證明單，先從實(shí)際倉庫移庫到銷售公司虛擬倉庫，再從虛擬倉庫發(fā)貨? 打印系統(tǒng)發(fā)票（ 1 ） 準(zhǔn)確根據(jù)每一張?zhí)嶝涀C明單中數(shù)量發(fā)貨，不得有多或少；（ 2 ） 發(fā)貨后蓋章，并收下“提貨聯(lián)”；（ 3 ） 在發(fā)貨完畢后，屏幕打印系統(tǒng)發(fā)票，以檢驗(yàn)發(fā)貨記錄的準(zhǔn)確性。F To Be Process Map 應(yīng)收帳款 /暫收款項(xiàng) 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 銷售員 ? 負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途 (如發(fā)票號等 ) ? 將現(xiàn)金 /支票 /匯票轉(zhuǎn)交出納 ? 收到欠款必須注明發(fā)票號或付款用途 ? 應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納 出納 ? 交存現(xiàn)金 /支票到銀行 ? 接收匯票并通知 AR會計(jì) ? 在 AR收款模塊中記錄收款 ? 做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給 AR會計(jì)以沖銷客戶欠款 ? 其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用 AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時，借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)付款，付款時 (收負(fù)支票 )，借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金等 ? 現(xiàn)金 /支票在當(dāng)天或第二天交存銀行 ? 每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號，客戶代碼，付款用途等 AR會計(jì) ? 在會計(jì)期末打印 AR報(bào)表 (分別按客戶和銷售員排序 )并分別送到銷售部和客戶 ? 根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款 ? 在匯票模塊中處理匯票及其他期票 ? 使用借 /貸通知單功能處理退余款 ? 在每一會計(jì)期末打印 AR帳齡報(bào)表 ? 當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng) (付款應(yīng)用 ) ? 假如客戶需對帳則打印 AR報(bào)表給客戶 ? 每一會計(jì)期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門 ? 每一會計(jì)期末還應(yīng)當(dāng)打印其他應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表 P 10 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 出納 ? 選擇到期的付款清單并檢查 ? 零付款使用人工書寫支票 ? 打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn) ? 運(yùn)行自動支票打印 , 并將付款清單送交 AP會計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng) ? 檢查付款清單并審批 ? 對實(shí)際填寫得支票蓋章等
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