【正文】 第 八 條 單筆報(bào)銷 或借款 總額超過 2021 元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。 （ 5） 會(huì)議 主持人：協(xié)調(diào)工作、處理問題、組織研討、拿出方案、布署下一周工作。 （ 7） 通報(bào)未及時(shí)發(fā)貨訂單，并說明原因。要形成一個(gè)自封閉的檢查系統(tǒng)。嚴(yán)禁自行處理。 (5) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的 銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。 4. 銷售事項(xiàng) ： (1) 產(chǎn)品 選型的 指導(dǎo) 及售前技術(shù)支持 。 凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。 (3) 發(fā)貨人員根據(jù)付款憑證或公司規(guī)定安排發(fā)貨。 （ 2） 存檔時(shí)間為次月 5 日之前。 （ 2） 合同的生效批準(zhǔn)權(quán)限如下： ? 合同金額在 20 萬元以下，需本部門經(jīng)理簽字生效； ? 合同金額在 20 至 50 萬元之間，需本部門經(jīng)理及營銷總監(jiān)簽字； ? 合同金額在 50 萬以上的，需本部門經(jīng)理、營銷總監(jiān)及總經(jīng)理簽字生效； ? 長期購銷協(xié)議需部門經(jīng)理審核后，經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可履行。 （ 2） 對公司目前運(yùn)營中所使用的主要文件進(jìn)行編號(hào)及目錄管理，便于查詢、存檔 a) 合同單編號(hào)：公司代號(hào)（ XX） 年份 月份 順序號(hào)－客戶代號(hào) 如： XX1101001B001 b) 生產(chǎn)單編號(hào)（面向工廠）：生產(chǎn)單編號(hào)采用與合同統(tǒng)一編號(hào)的原則，并視合同情況在編號(hào)后加 A 或不加，具體要求如下： 對應(yīng)的合同無門市采購商品，編號(hào)后不用加 A，即與合同號(hào)保持一致 如： XX1101001B001 對應(yīng)的合同有門市采購商品，編號(hào)后加 A 如： XX1101001B001A c) 如外貿(mào)部 門需自行單獨(dú)編號(hào)，編號(hào)原則同上，公司代號(hào)改為 FT 即可。 在進(jìn)行報(bào)價(jià)提出以前，銷售人員必須盡量正確地收集客戶各項(xiàng)信息，必須慎重考慮有無洽談?wù)劭鄣男枨笄倚枰袑?shí)落實(shí)所報(bào)產(chǎn)品是否的確是最佳 配置，技術(shù)人員及報(bào)價(jià)人員應(yīng)給予有利的報(bào)價(jià)前的各項(xiàng)評審。及時(shí)調(diào)處治安糾紛，防止矛盾激化，開展社會(huì)治安綜合治理，積極開展 “創(chuàng)安 ”活動(dòng)及創(chuàng)建文明單位工作。 6. 組織 不合格品的審理、處置、及復(fù)檢工作，參與各種質(zhì)量評審、售后服務(wù)和質(zhì)量培訓(xùn)工作。 6. 負(fù)責(zé)催收貨款。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 生產(chǎn)部 部門負(fù)責(zé)人職位 生產(chǎn)部經(jīng)理 說明： 生產(chǎn) 部受 生產(chǎn) 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。 12. 其他相關(guān)職責(zé)。根據(jù)需要可設(shè)合同管理、報(bào)價(jià)管理、貨款管理等其他職能部門，其部門職責(zé)主要為銷售分部提供各項(xiàng)服務(wù)并予以監(jiān)管，為公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供幫助。 8. 編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析，并作出總結(jié)報(bào)告。 12. 加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 采購部 部門負(fù)責(zé)人職位 采購部經(jīng)理 說明： 采購 部受 采購 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 技術(shù)質(zhì)量部 部門負(fù)責(zé)人職位 技術(shù)質(zhì)量 部經(jīng)理 說明： 技術(shù)質(zhì)量 部受 技術(shù)質(zhì)量 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 綜合辦公室 部門負(fù)責(zé)人職位 辦公室主任 說明： 綜合辦公室 受 辦公室主任 領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。 （ 4） 對于零散客戶訂貨，銷售人員應(yīng)鼓勵(lì)或要求客戶集中采購，我公司可以在原供貨價(jià)格上予以 1%至 2%的折扣。 本制度適用于公司對外簽訂、履行的各類合同，主要包括銷售合同、采購合同及長期購銷合作協(xié)議等。為簡化合同評審流程并提高工作效率，可將訂單分為常規(guī)合同及特殊合同： a) 常規(guī)合同 是指 對公司定型產(chǎn)品所 訂 的合同 。 如以 變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處 六、 合同糾紛處理 合同糾紛的處理需以 雙方協(xié)商解決為基本辦法。 (4) 貨到付款：此類付款方式限于北京地區(qū)交貨客戶。 三、 對于回款工作進(jìn)行考核及獎(jiǎng)勵(lì) (1) 對于欠款追討為收款責(zé)任人的工作重點(diǎn)內(nèi)容，任何相關(guān)人員都應(yīng)給予充分的配合，如相關(guān)人員以任何借口不予配合，公司將列入每月 工作質(zhì)量考核。 (5) 收集客戶信息，建立客戶資料卡，編制銷售報(bào)表，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。 (6) 客戶訂貨 發(fā)貨 之督促。 2. 銷售人員根據(jù)工作需要進(jìn)行出差，需 提前兩天填寫 “出差 任務(wù)書 ”（范本見附件） ， “出差 任務(wù)書 ”明確出差目的及行程安排，并經(jīng)本部門經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理出差需經(jīng)營銷總監(jiān)審批），經(jīng)管部經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后，至財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了嚴(yán)格執(zhí)行公司的 “日清日畢”要求，并對員工工作進(jìn)行有效指導(dǎo)及監(jiān)督，特對每位員工的工作日志、報(bào)表及計(jì)劃做出以下管理辦法 ： 1. 范圍：公司的每一位員工均要求按時(shí)、保質(zhì)上交工作日志、報(bào)表及計(jì)劃。匯報(bào)本周簽單總額、回收貨款總額、拜訪量，新增客戶數(shù)。 會(huì)議流程： 發(fā)言順序如下： （ 1） 會(huì)議主持人：開場白，可簡單介紹本周簽單總額、回款總額、新增客戶總額、拜訪量總額、制單總額、成交率情況 。 第二條 本 制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 和 會(huì)議費(fèi)等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 部門經(jīng)理審批簽字 總 經(jīng)理審批 會(huì)計(jì)審核票據(jù)、憑單及預(yù)算執(zhí)行情況 會(huì)計(jì)編制憑證 出納審核并付款 經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 職 務(wù) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食補(bǔ)助 交通補(bǔ)助 一般員工 （銷售代表） 100 元 /天 20 元 /天 20 元 /天。 樣機(jī)的申請：所有樣機(jī)均需提交樣機(jī)申請單經(jīng)營銷總監(jiān)同意后方可通知經(jīng)營管理部安排生產(chǎn)，申請單格式見下附件： 樣機(jī)的發(fā)貨：原則上樣機(jī)發(fā)貨運(yùn)輸方式由客戶選擇，運(yùn)費(fèi)由客戶自行承擔(dān)，如有特殊原因或開發(fā)客戶的特別要求，可在申請單上申請運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)。 3. 會(huì)議準(zhǔn)備：收集相關(guān)數(shù)據(jù)，平時(shí)做好工作記錄，工作中出現(xiàn)的問題要特別紀(jì)錄，提高制定工作計(jì)劃的水平。 2. 每周例會(huì) 會(huì)議內(nèi)容： （ 2） 各部門匯報(bào)本周工作內(nèi)容以及計(jì)劃完成情況。費(fèi)用報(bào)銷辦法見“公司差旅費(fèi)報(bào)銷辦法”。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 出差管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了規(guī) 范銷售人員出差管理行為，更有效管控出差費(fèi)用，提高出差效益，特制訂本辦法。 e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。 (3) 負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同的正常履行，并催討所欠應(yīng) 收銷售款項(xiàng)。如該項(xiàng)貨款又收回的，退回其扣款。 (3) 款到發(fā)貨：款到發(fā)貨客戶必須憑匯款底單或其它類付款憑證執(zhí)行發(fā)貨。 （ 2） 因變更、解除合同而使 公司 的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外， 合同另一方 均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。采購合同金額在 10 萬元以上須制造中心總經(jīng)理審核簽字后方可履行。 報(bào)價(jià)需嚴(yán)格按報(bào)價(jià)流程執(zhí)行 ， 報(bào)價(jià)單后需注明下浮比例及外調(diào)貨比例 ； 報(bào)價(jià)人，審核人及銷售人員均需在報(bào)價(jià)單背面簽字確認(rèn)；報(bào)價(jià)追蹤工作由銷售人員完成，報(bào)價(jià)內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)收集整理信息并督促銷售人員。 （ 2） 在我方不能按合同交期履行的情況下，如客戶要求采用加急發(fā)貨方式，在銷售人員協(xié)調(diào)溝通未果的情況下，需履行運(yùn)費(fèi)審批手續(xù)，經(jīng)制造中心認(rèn)可后采用加急方式所產(chǎn)生的費(fèi)用由制造中心承擔(dān)。 14. 收集、了解市場所有產(chǎn)品的功能、性能信息及發(fā)展方向，進(jìn)行同類產(chǎn)品比較、分析，保持公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。 14. 采購過程中的退、換貨工作。 10. 根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)指令對外協(xié)、外購及外調(diào)貨進(jìn)行再加工處理。 6. 建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 （ 3）行政辦公室可暫時(shí)納入經(jīng)營管理部管理。 其主要職責(zé) 是 公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和管理，是企業(yè)經(jīng) 營管理工作的核心部門 部門主要職能： 1. 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針、政策、制度，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督，參與公司經(jīng)營決策，增收節(jié)支、降低成本，促進(jìn)公司完成經(jīng)營目標(biāo)。 部門主要職能： 1. 根據(jù)公司經(jīng)營部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)， 合理安排生產(chǎn)，按期交貨 。 8. 掌握市場信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。 9. 現(xiàn)有產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上的研究、改良與規(guī)范。 7. 負(fù)責(zé)公司房產(chǎn)、房屋維修、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、職工生活、職工福利等后勤方面的管理工作。低于底價(jià)銷售的須經(jīng)過董事長的特殊批準(zhǔn)同意。 e) 報(bào)價(jià)單編號(hào)：公司代號(hào)（ BJ）年份 月份 順序號(hào) 如： BJ1101001 f) 售后單編號(hào)：公司代號(hào)（ SH）年份 月份 順序號(hào)－客戶代號(hào) 如： SH1101001B001 注：為保護(hù)自身利益，規(guī)范采購及供貨程序，公司的長期采購商及供貨商需簽訂長期協(xié)議，如無協(xié)議需補(bǔ)簽。如因特殊原因無對方簽字蓋章則需本公司部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后履行； ? 本公司合同章由專人保管，工作人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白合同出行，特殊情況，由公司有效授權(quán)人批準(zhǔn)。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) 賬款回收管理工作辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 賬款回收管理工作辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了 加強(qiáng)回款力度并同時(shí) 規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收，預(yù)防發(fā)生壞賬 ， 特 制訂貨款回收方法如下： 一、 確定客戶 信用標(biāo)準(zhǔn) 及付款方式 信用標(biāo)準(zhǔn)的確定 根據(jù)客戶訂貨額及既往貨款付款情況確認(rèn)客戶信用標(biāo)準(zhǔn)及授信額度。 (4) 每周及每月相關(guān)責(zé)任人對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行分析處理。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理： (1) 銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡 上下班，如因拜訪客戶造成早上未到公司或晚上未回公司打卡，則需提前電話告知直接主管，在得到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 (3) 客戶抱怨之處理。 (2) 拜訪計(jì)劃： 銷售人員應(yīng)依據(jù)《 月（周） 銷售計(jì)劃表》，填制《 每月（周）拜訪計(jì)劃表》， 交直接 主管核準(zhǔn)后 由其督促 實(shí)施。直接上級(jí)須對出差人員在出差地的工作開展加強(qiáng)監(jiān)控和指導(dǎo)，一旦查實(shí)出差人員弄虛作假等違規(guī)行為，除 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 對違規(guī)人員進(jìn)行處罰外，直接上級(jí)承擔(dān)連帶處罰。 銷售