公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度(專業(yè)版)
【正文】 第 三部分 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)如為餐費(fèi)，以人均不超過 50 元為宜，此費(fèi)用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。 第 二 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (二 ) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 總經(jīng)理復(fù)準(zhǔn)后 → 交予財(cái)務(wù)經(jīng)理予以借款 。 2）另外報(bào)銷時(shí)，填寫的事由。 （二）報(bào)銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每 月 根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。 4）差旅費(fèi)報(bào)銷的填寫 報(bào)銷時(shí)，必須在《差旅費(fèi)報(bào)告單》中清 楚的填寫費(fèi)用發(fā)生的起止地點(diǎn)及事由。 費(fèi)報(bào)銷制度 1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)根據(jù)商務(wù)需要，避免鋪張浪費(fèi)，以節(jié)約適用為原則。 (五 ) 借款未還者原則上不得再 次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部 出納處 辦理領(lǐng)款手續(xù)。
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