【正文】 6．資產(chǎn)負債率：見附表 “資產(chǎn)負債表”。 2．燃料、動力消耗費 燃燒、動力的消耗定額由公用工程專業(yè)根據(jù)負荷平衡提供計算，正常年燃料、動力費為 。 融資方案表見附表《總投資與資金籌措表》 49 第十二章 財務評價 編制依據(jù) 本項目的財務評價主要參照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和要求進行。 工程、設(shè)備購置、安裝工程及其它費用。對經(jīng)過培訓的工人，要進行考試，合格后方可上崗。 人力資源配置 工作制度 本項目全年生產(chǎn)天數(shù)按 300 天計，每天按一班制生產(chǎn)。裝置設(shè)置便于操作、巡回檢查、維修作業(yè)的扶梯、平臺、欄桿等附屬設(shè)施。 環(huán)境保護措施方案 采取環(huán)境保護措施的依據(jù) 36 1 當?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求 2 企業(yè)提供的有關(guān)資料 3《中華人民共和國環(huán)境保護法》 4《固體廢物污染環(huán)境防治法》 5 《中華人民共和國污水綜合排放標準》（ GB89781996） 6 《大氣污染物綜合排放標準》 （ GB162971996） 7 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 （ GB1234890） 治理措施方案 1） 廢水污染治理 本項目需要處理的廢水主要是生活污水 ,應進行 好氧 處理工藝 處理后 達標排放 處理。 車間內(nèi)動力配電箱選用 GHL型配電箱。 由于最大用水量只作為管網(wǎng)設(shè)計參數(shù)，消防用水設(shè)消防水池貯存。 土建工程 1 主要建筑 結(jié)構(gòu)概述 為樹立良好的現(xiàn)代化大型企業(yè)形象，全廠建筑群體在平面和空間設(shè)計滿足工藝要求和經(jīng)濟實用的前提下，每座單體建筑的立面處理力求格調(diào)一致，避免出現(xiàn)雜亂無章和不協(xié)調(diào)的視覺效果。 ⑵ 結(jié)合廠址用地界區(qū)情況，平面布置做到功能分區(qū)明確、符合工藝流程、管道短捷。 每過濾一次酒體后，我們要對所用的精濾機用軟化水進行反沖洗，以保證下一次過濾正常進行。攪拌時間可在 30分鐘左右。 攪拌均勻后的酒體，至少要密封靜置 48小時，使香料物質(zhì)與酒體能充分地溶解和締合。 19 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 工藝流程 原酒（調(diào)味酒）貯存 → 搭 配 → 化驗 → 品評 → 試驗 → 調(diào)香 → 攪拌 → 靜置→ 降度（軟化水） → 攪拌 → 酒度測量 → 靜置 → 凈化（加炭） → 攪拌 → 靜置→ 過濾（硅藻土） → 化驗 → 品評 → 過濾（精濾） → 檢測 → 靜置 → 灌裝 工藝過程闡述 酒體的貯存 數(shù)量較多的原酒、調(diào)味酒和成品酒，要采用不銹鋼酒罐貯存，貯存過程中要保持密封狀態(tài)，以避免酒中香氣的逸出。也可適當增減設(shè)備，開發(fā)中阿系列保健酒等新品種。 市場風險分析 現(xiàn)在白酒市場上品牌眾多。因此，中阿公司應正確處理好省內(nèi)市場與省外市場的關(guān)系問題，適應市場變化，找準定位，把開拓鞏固當?shù)厥袌鲎鳛榘l(fā)展的立足點。隨著人民生活水平的提高和人們 健康意識的形成 ， 白酒 的 消費逐漸成熟和理性。中國白酒行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)具備了相當 的規(guī)模。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，生產(chǎn)總量持續(xù)增加；產(chǎn)品質(zhì)量普遍提高，名優(yōu)品牌倍受青睞；區(qū)域品牌優(yōu)勢表現(xiàn)明顯，企業(yè)利潤不斷攀升。 四川古藺的系列白酒在淇縣以及河南有穩(wěn)定的銷售渠道和忠誠的銷售代理商，隨著產(chǎn)品質(zhì)量和知名度的提高，銷售渠道得到不斷擴大。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1） QBJS 52021《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 （ 2）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。本項目將利用古藺相關(guān)企業(yè)品牌，在產(chǎn)品銷售和宣傳方面進行投資，在做好本地市場的同時，依靠已建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)擴大全國各地市場，通過銷售促進市場占有率的提高，確保項目建成后銷售量的穩(wěn)步提高。 從總體情況來看， 2021年規(guī)模以上白酒企業(yè)完成產(chǎn)量 ，同比增長了 ％；實現(xiàn)利潤 ，同比增長了 ％；上繳稅金，同比增長了 ％。自 2021 年以來，白酒行業(yè)開始出現(xiàn)向規(guī)模企業(yè)集中的趨勢，在 2021 年白酒產(chǎn)量恢復性增長的基礎(chǔ)上， 2021 年白酒行業(yè)繼續(xù)保持良好的增長勢頭。消費者對白酒需求發(fā)生了根本性的變 12 化，即從過去的盲目、跟風的感性消費轉(zhuǎn)變?yōu)榻】碉嬀频睦硇韵M，講究白 酒的品質(zhì)和品位。在開拓省內(nèi)市場的同時，也要積極走出去，參與省外市場的競爭。在激烈的競爭中，各品牌為搶占市場份額，企業(yè)大力拼搶終端與渠道。 推薦產(chǎn)品方案： 38 度白酒（ 500ml 裝） 2021噸， 45度白酒（ 500ml裝）3000 噸。少量的調(diào)味酒可采用容量較小的陶瓷壇貯存，陶壇要密封嚴緊，以避免跑香。 5 降度、攪拌、靜置 對于酒體的降度用水，一定要用凈化后的軟化水！切忌直接使用我廠的地下水。 加炭攪拌后的酒體，至少要靜置 48小時后才可過濾。這樣做，更能延長精濾機的使用壽命。 ⑶ 合理確定建 (構(gòu) )筑物和生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施的功能間距、防火間距，盡可能縮短物料傳輸、給排水、供電、供熱和燃氣管線長度，做到緊湊、合理、組織有序，便于管理和控制成本。 建筑物立面以白色外墻防雨涂料為主，上部輔以淺灰色色帶點綴。水源出水量按無消防任務時用水量設(shè)計，擬在建設(shè)地內(nèi)打一眼出水量 30~50m3/h的深水井，即可滿足設(shè)計用水要求。 照明配電箱選用 PXT（ R）型鐵制配電箱。 2） 噪聲污染治理 對噪聲大的設(shè)備均分 別裝設(shè)消音和防振設(shè)施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨封閉或裝吸音板材措施，盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內(nèi)設(shè)備配套的電動機均選用低噪音電動機，使噪聲不超過《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員的健康。 ⑵ 白酒貯運 原酒降度貯存；白酒貯罐設(shè)置合理的間距；白酒貯罐裝呼吸閥和阻火器；設(shè)置相應的避雷裝置；備有合適的滅火劑，滅火器材和足夠的水源。 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 全廠定員 218 人，其中工人及輔助生產(chǎn)人員 156 人，技術(shù)人員 25人，管理人員 25 人，警衛(wèi)及服務人員 12 人。 45 第十章 項目實施進度 項目建設(shè)工期 本項目的投資建設(shè)活動擬采用國內(nèi)先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項目目標，擬組織強有力的項目管理公司進行組織與管理。 ：該項目的工程造價是根據(jù)當?shù)赝惞こ淘靸r進行估算的。 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 財務收益 本項目的收益主要是產(chǎn)品的銷售收入。 3．人員工資及福利費 本項目生產(chǎn)定員 218人，人均工資福利費按 1500元 /月計算，合計職工年工資福利費 萬元。 借款償還期計算 見附表：本項目建設(shè)投資借款 4000萬元， 年可償還本息。 4．投資利潤率 % 5．投資利稅率 90% 見附表 “項目財務現(xiàn)金流量表”、 “資本金財務現(xiàn)金流量表”、 “財務現(xiàn)金流量表”。 成本費用估算 各項成本費用選取 1．原材料及輔料 按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標估算，原材料及電價格按企業(yè)提供的價格計取。 項目流動資金 1500 萬元，其中申請銀行短期貸款 900 萬元，自籌資金 600 萬元。財務評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )進行編制。一般生產(chǎn)操作人員的培訓，可在本公司內(nèi)，由老企業(yè)各車間的技術(shù)骨干組織進行，為期 1～ 2 個月。組織機構(gòu)的設(shè)置要盡量減少管理層次，合理設(shè)置管理半徑，使全公司管理人員與生產(chǎn)人員比例最優(yōu)化。 裝置內(nèi)有易發(fā)生 墜落危險的操作崗位，如果防護措施不當，在生產(chǎn)操作、檢修作業(yè)中又不注意安全管理及自我保護，很容易發(fā)生墜落事故，造成人員傷亡。 2 廢水 本項目生產(chǎn)廢水不含有害物質(zhì) ,不會對周邊環(huán)境造成影響 . 3 噪聲 主要是一些機械設(shè)備產(chǎn)生的噪音，對操作人員的身體健康有不利影響，同時影響附近員工、居民的生活起居。電力線路采用 VV－ 1kV銅芯電力電纜沿電纜橋架架空敷設(shè)或直埋敷設(shè)，少數(shù)地方需穿鋼管沿墻、屋面等敷設(shè)， 照明線路一般采用 BV－ 。 根據(jù)對項目用水量的估算， 本項目用水量為：消防時最大用水量200m3/h，平均用 水量 195m3/h，沒有消防任務時最大用水量 15m3/h，平均用水量 10m3/h。 2 廠內(nèi)運輸 廠內(nèi)生產(chǎn)用各種原輔料采用電瓶車、叉車等機械化運輸工具，降低工人的勞動強度，提高勞動效率。 總平面布置原則 ⑴ 符合公司總體規(guī)劃要求，在滿足規(guī)劃、生產(chǎn)、管理和廠內(nèi)生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，節(jié)約用地。 8 精濾、檢測、靜置 粗濾后的酒體要進行精濾，以確保酒體完全清澈透明！精濾機所用管路要與粗濾機所用的管路分開使用，切忌混合使用，以免影響過濾效果。 在加入活性炭的過程中，要對酒體不停地攪拌或循環(huán)，以使炭與酒體充分接觸，保證其吸附作用有效發(fā)揮。依據(jù)酒體數(shù)量的多少，一般攪拌時間控制在 1 至 3 小時。 廠區(qū)水源充足，水質(zhì)良好， 布局規(guī)整， 地勢平坦，排水方便，靠近工業(yè)路，選址符合企業(yè)的總體規(guī)劃，選址是可行的。在生產(chǎn)中也可根據(jù)市場狀況做出靈活調(diào)整，在原有產(chǎn)品方案的基礎(chǔ)上，可適當調(diào)整工藝參數(shù)，將不同貯藏期的原酒按一定比例勾兌、調(diào)味生產(chǎn)高、中、低檔系列酒。將營銷部門建設(shè)成為一支精良的、勇于 進取的營銷隊伍。中阿酒業(yè)公司起步較晚，企業(yè)不可能進行大面積操作，因此只能選擇有地利人和優(yōu)勢的本地市場。 3 健康飲酒理念的形成。在人們?nèi)粘ＯM中具有著 11 不可替代性的產(chǎn)品。 9 第二章 市場預測 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 近年來白酒行業(yè)發(fā)展較好，白酒產(chǎn)量、銷售收入、利稅總額都有不同程度的增長。 7 研究結(jié)論 推薦方案 1 推薦方案主要內(nèi)容的論證結(jié)論 （ 1）市場預測 我國白酒消費量比較穩(wěn)定，全國總產(chǎn)量在 400 多 萬噸 ，隨著各種小企業(yè)的退出，區(qū)域名牌白酒企業(yè)的銷售量在逐步提 高。 ⑤ 對項目的總投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務經(jīng)濟評價。 （ 3）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范。 白酒是我國居民日常生活的常備品，宴席上的必備品，過節(jié)禮物的首選品，婚禮慶典的助興品，所以，本項目白酒銷售主要針對國內(nèi)市場。這是我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量繼 2021年開始實現(xiàn)回升的再提高，說明白酒行業(yè)經(jīng)過幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，取得了明顯的成 效；理性組織生產(chǎn)得到了廣泛重視，行業(yè)經(jīng)濟形勢進一步好轉(zhuǎn)。糧食類白酒和薯類白酒統(tǒng)一 20％的消費稅 (減少 5％ )的政策調(diào)整也將進一步鼓勵中高檔白酒企業(yè)的發(fā)展。于是 ， 有著一定品牌知名度、美譽度和產(chǎn)品質(zhì)量信得過的名優(yōu)酒，成為消費者的首選。 產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預測 統(tǒng)計表明，按可比價格統(tǒng)計， 2021年河南白酒平均每市斤酒為 ， 2021年為 ， 2021年為 12元。導致開瓶費、進場費等愈加高昂。 17 第四章 廠（場）址選擇 廠（場）址現(xiàn)狀 地點與地理位置 1 地理位置及交通運輸 淇縣 地 處于安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、開封、鄭州等中原城市群的中心位置 ,有著十分優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢。 對于貯存的原酒、調(diào)味酒和成品酒，酒庫管理人員要做好貯酒檔案。軟化水在使用前要對其進行硬度檢測，合格后方可使用。這一點很重要！靜置過程中，酒罐保持在密封狀態(tài)。 精濾后的酒體處于密封靜置狀態(tài)。 26 ⑷ 結(jié)合廠外路網(wǎng)規(guī)劃，合理組織廠內(nèi)道路，人流、物流及消防路線明晰，交通順暢。以期做到色彩鮮明、統(tǒng)一，線條簡潔流暢，突出項目的形象特征和企業(yè)文化氛圍。 取輸水工程設(shè)計為在水井上安裝深井泵，泵參數(shù)： Q＝ 30m3/h， H＝72m。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 1 維修 本項目配備機修車間，并配備維修人員及機修設(shè)施，負責全廠設(shè)備的維修和保養(yǎng)，并負責各種管道的檢修、安裝和更換，對于特殊件的修復及較大生產(chǎn)設(shè)備加工等可與當?shù)氐臋C械廠或設(shè) 備制造廠協(xié)作解決。 環(huán)境影響評價 1 項目 不產(chǎn)生 廢氣 ,對大氣環(huán)境質(zhì)量和 附近居住環(huán)境 不會 產(chǎn)生不利影響。 ⑶ 電氣安全 生產(chǎn)車間中高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架均進行保護接地；低壓系統(tǒng)中變壓 器中性點直接接地，接地電阻不大于 4歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時按規(guī)范作重復接地。 員工來源及招聘方案 公司員采用招聘制：一是社會招聘大、中專畢業(yè)生，二是淇縣及附近縣市的農(nóng)村剩余勞力，三是同行業(yè)中聘用