【正文】 若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為三星級（含三星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷；（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元，特區(qū)補助標(biāo)準(zhǔn)為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。７、駐外員工回漢，經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關(guān)事項（如報銷等）；回漢員工還應(yīng)主動向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本人工作。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等，因財務(wù)管理歸屬武漢總部，借支、報銷不便，其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單，申請預(yù)借備用金供工作之用。辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負(fù)責(zé)。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。財務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報銷事項。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；（二）周一、三下午財務(wù)部進行內(nèi)部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務(wù)。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]第二篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。無錫分公司經(jīng)理的報銷單由公司銷售副總審核簽字。加油充值卡充值時，應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報銷。公司業(yè)務(wù)部、財務(wù)部人員長途出差，根據(jù)實際情況可適當(dāng)提高話費報銷額度，但一般不得超過140元/月。公司規(guī)定：出差路途的白天時段為8:00~20:00，夜間時段為20:00~8:00。在任務(wù)完成之后要求及時報銷。除無錫分公司外，報銷單據(jù)，必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財務(wù)人員復(fù)核。公司員工出差期間，無論是在途還是工作，伙食補貼為每天40元。享受公司通信費的手機必須常開，從早上7：30至晚上10：30保證通話暢通。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]六、備用金公司員工由于出差、接待、采購辦公用品等開支需要，可填寫借款單，申請臨時備用金，用于短期內(nèi)即可完成的支出、報銷事項。６、駐外員工回漢時間由分公司經(jīng)理和員工協(xié)商，有計劃地統(tǒng)一均衡安排，不得影響正常工作開展。第四條報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；（四）報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對“借款單”剪角為憑）；（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫借款單。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準(zhǔn)，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。武漢總部員工到市內(nèi)辦事，如果中午不能趕回公司就餐，可報銷10元的誤餐補貼；到青山區(qū)內(nèi)辦事，中午應(yīng)盡量爭取趕回公司就餐。辦公及生活用水電氣，按實耗票據(jù)定期到財務(wù)報銷。年終，備用金應(yīng)結(jié)清，歸還財務(wù)部門，然后續(xù)借新一的備用金。1駐外員工回漢，應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時返回崗位，未經(jīng)同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。2．通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。第六條 報銷辦法（一）本人填寫好報銷單，經(jīng)部門主管審核簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；（二）財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。第六章 附 則第九條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三條 請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。分公司業(yè)務(wù)人員由于長途出差頻繁，為了賬目清晰，便于核對，要求一趟一報。一次300元以下，由分公司經(jīng)理決定；一次300~800元，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。超出標(biāo)準(zhǔn)部分，無充分理由不得報銷。出差北京、上海、廣州、深圳等城市，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為200元，其他城市、地區(qū)上限為150元；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，住宿標(biāo)準(zhǔn)上限可適當(dāng)提高。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應(yīng)填寫差旅費報銷單。第四章交通費、通訊費報銷程序第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標(biāo)準(zhǔn)1．交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；（4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關(guān)招待等項目。租賃合同須在財務(wù)存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務(wù)依照合同按期支付款項。公