【正文】 未能得到及時處理的報修項目，應及時反饋信息給主管、工程部經理，以便依照相關批示安排人員搶修。辦理相關的領用手續(xù)。工程主管有權力和責任對每天的工具、物品的保管、記錄、借用、歸還等情況進行監(jiān)督和檢查，必須每兩月以書面形式向管理處主任匯報共用工具和物品使用性能狀況。六、水電抄表員崗位職責熟知水電行業(yè)管理法律法規(guī)和安全操作技術規(guī)程，遵守公司管理 規(guī)章制度，牢記“服務”宗旨，樹立“節(jié)約”意識。每二周一次巡查消防水泵房，每周一次清潔地面、設備表面。第二章、管理處工程部各崗位職責一、工程部崗位職責負責所轄物業(yè)供（配）電系統(tǒng)、電訊系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)、給排水系 統(tǒng)、空調系統(tǒng)、房屋維護的運行管理，維護保養(yǎng)和故障檢修。制訂公司各管理處大型設備、設施的中修、大修計劃，并組織實施。第102條財務部依據審核批準的“付款審批單”開具支票或匯票，第103條交采購經辦人，第104條由采購經辦人向供應商辦理付款結算手續(xù)。『學習改變人生第3條本規(guī)定不第4條包括固定資產及無形資產的購置行為。資金收支日報表應每日結清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數字與每日上報核對，如有差錯，收費員應書面說明原因，上報公司確定處理辦法。收費員應及時檢查車管員的交接班記錄，核查車管員的停車票和票款數量金額，及時查找出現的差錯。件及管理情況確認當月應收金額，第28條 理處主任簽名第30條房管員依據經管理處主任簽名確認的本月應收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應欄內，內容包括：應收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。第三十條經常使用的低值易耗品應如燈泡等應做到以舊領新。第二十一條采購物品時，應綜合質量、服務、價格等各方面因素向供應商下單訂購。第四條公司的物品采購及領用活動在單位負責人的領導下，由采購部統(tǒng)一管理。備用金不足的大額借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財務部的調配下支付款項。退押金時，由房管員根據具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽名，收費員據以退付押金。第三十三條領用“物品需求計劃單”已列范圍內的物品時，由部門負責人簽名即可領用。“物品入庫單”應連續(xù)編號，一式三聯，庫房、采購部、財務部各一聯。第七條“物品需求計劃單”由經辦人制單，并經如下審批程序批準同意后，交采購部作為采購依據：經辦人→部門經理→主管副總→財務經理→總經理 第八條“物品需求計劃單”應分部門按年連續(xù)編號，一式四聯，申請單位、采購部、財務部、庫房各一聯。資金收支日報表應每日結清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數字與每日上報核對，如有差錯，收費員應書面說明原因，上報公司確定處理辦法。按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據通知單的內容制作出入卡，交車主。第一篇：物業(yè)管理有限公司收費管理制度深圳市****物業(yè)管理有限公司收 費 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督，結合本公司的實際情況，制定本制度；第二條 本制度依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定，各管理處必須執(zhí)行，不得以各種理由拒絕執(zhí)行，對于試行過程中出現的問題可以協(xié)商解決。按月收費的收費情況應按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報公司賬務部，金額必須與上報數字一致。第二十三條管理處產生的各項收費表單，應及時上報公司財務部，有條件的管理處盡量提供電子文件，應上報的表單及上報時間列示如下：《本月管理費、維修基金應收清單》，當月5日前（節(jié)假日順延，下同）上報當月管理費、維修基金應收/預收清單上報公司財務部，內容包括：棟號、房號、面積、收費標準、本月應收管理費、維修基金及總額；《管理費、維修基金應收及實收明細表》，次月5日前上報公司財務部：內容包括：棟號、房號、期初應(預)收額、本月應收額、本月實收、期未應(預)收額，邏輯關系如下：期初應(預)收額＋本月應收額－本月實收＝期未應收(預)額 本期期初應收(預)額＝上期期未應(預)收額水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，水電工次月5日前抄表報收費員，收費員根據抄表數量、單價等信息計算水電費，并列示欠收水電費清單，次月7日前上報公司財務部；《資金收支日報表》：次月7日前上報公司財務部，該表數字應與《現金收入日記賬》、《轉賬收入日記賬》的每日合計數一致。第九條“物品需求計劃單”按以下分類分別填制： ，第十條各物品使用部門編制的“物品需求計劃單”所列物品應能夠應付日常使用，并能應付可以預測到的突發(fā)事件所需物品，以減少緊急采購的發(fā)生次數。第二十三條入庫單上的物品應注明訂單號，采購員在驗收物品前應核對采購訂單，核對并驗收無誤后，在入庫單上簽名確認。領用非“物品需求計劃單”已列范圍內的物品時，應另填“領料單”，除部門負責人簽名外，還應由總經理簽名同意方可領用。收費員在登記《現金收費日記賬》的同時，必須建立相應的《押第一管理資源網 免費管理資料下載基地 第一管理資源網 免費管理資料下載基地金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務部核對。第二十條管理處應記錄的賬冊如下：《管理費、維修基金收費臺賬》：由房管理員按月記錄應收款情況，收費員記錄實收情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；《月卡銷售記錄臺賬》：記錄月卡銷售情況，《現金收費日記賬》、《轉賬收費日記賬》：由記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；收費員按日分別登記，轉賬的收費應記錄轉入銀行賬號，與出納員第一管理資源網 免費管理資料下載基地 第一管理資源網 免費管理資料下載基地 的記錄一致，必須結出本日合計、本月累計發(fā)生額和余額；確認；錄一致；第二十一條 《現金收費記錄本》記錄的要求：1． 除按規(guī)定允許使用紅色墨水書寫外，只能使用藍黑墨水或者碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或者鉛筆書寫；2． 每筆現金收費的收據、發(fā)票登記一行，日期、收據（或者發(fā)票）號碼、房號、摘要、合計金額、明細金額和其他有關資料逐項記入相應欄內，要求做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整；3． 除現金交存銀行的數字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關欄內，如退回借款等付出現金的事項，可在“借方”各相關欄內記為負數，且借方各明細欄目之和應與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）4． 每一帳頁登記完畢結轉下頁時，應結出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數，記在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；5． 所收現金送交銀行時，應注明現金解款單的編號或交易流水第一管理資源網 免費管理資料下載基地《押金收退記錄賬》：按不同種類的押金分別建賬，及時記錄押金的收、退、存情況，并每月與公司財務部核對《水電費收費表》：記錄代收代付水電費的收入情況，該記錄應與《現金收費日記賬》、《轉賬收費日記賬》的記第一管理資源網 免費管理資料下載基地號，并將金額記入“貸方”欄內；6． 每天必須結出當天各欄目的合計數，并在摘要欄內注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數字實際上正是《收費周》的每日實收的數字，以后就可以用該行數字與統(tǒng)計表的數字相互核對）；7． 注意，按照現金管理條例的規(guī)定，收費員所收現金應在當天送交銀行，所以“借方合計”欄內金額應與“貸方”欄內金額相等，即余額應為零；如收費員在當日將所收現金送交銀行后，又收到了現金，可將其放在保險柜內，但不允許將現金帶回家； 8． 每天結出“本日合計”后在下一行，結出本月初起至當日的累計數，并在摘要欄內注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線；9． 每月月底，在結出“本日合計”后，不必結出“累計”，而應結出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數。第五條本規(guī)定所稱物品使用部門含公司總部各部門及下屬各管理單位。首先在保證產品質量、售后服務等能夠滿足使用部門要求的前提下，選擇價格更優(yōu)惠的供應商。第三十一條工具類物品，應按領用人分別建立領用檔案，登記領用情況，以便在員工離職時，審查員工的工具領用情況，避免工具的丟失。收費員根據《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應的管理費、維修基金。車管員應估算停車票的使用量，不夠時應及時向收費員領取，收費員應建立賬本登記停車票的領用、退回情況。第89條 管理處產生的各項收費表單，第90條應及時上報公司財務部，第91條 有條件的管理處盡量提供電子文件，第92條 應上報的表單及上報時間列示如下：《本月管理費、維修基金應收清單》，當月5日前（節(jié)假日順延，《管理費、維修基金應收及實收明細表》，次月5日前上報公司財務部：內容包括：棟號、房號、期初應(預)收額、本月應收額、本月實收、期未應(預)收額，邏輯關系如下：期初應(預)收額＋本月應收額－本月實收＝期未應收(預)額 本期期初應收(預)額＝上期期未應(預)收額水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，1水電工次月5日前抄表報收費員，1收費員根據抄表數量、單價等信息計算水電費，下同）上報當月管理費、維修基金應收/預收清單上報公司財務部，內容包括：棟號、房號、面積、收費標準、本月應收管理費、維修基金及總額；『學習改變人生第5條公司的物品采購及領用活動在單位負責人的領導下，第6條由采購部統(tǒng)一管理。做成功物業(yè)管理人！』第58條供應商的選擇：由采購部收集有關供應商的資料，第59條填制《供應商確認審批表》，第60條報各相關部門聯合會審評估，第61條經總經理批準后予以確認，第62條確認后報各相關部門備第63條案。財務部不第105條直接面對供應商。熟悉公司各管理處的通訊、自控、智能化、電梯、發(fā)電機、供配電、給排水、通風、空調、建筑結構（含房屋裝修）等方面的設備、設施安裝及運行情況，為各管理處設備管理工作提供有力的技術支持，并負責大型設備、設施的更新改造工作組織搶修公司各管理處重大設備、設施的突發(fā)故障，使之盡快恢 復正常運行，并為事后分析故障原因、總結經驗教訓提供技術意見。負責所轄物業(yè)公共設施、設備的維修保養(yǎng)。設備責任人每周一次巡查責任設備；每月一次清潔責任設備及周圍環(huán)境衛(wèi)生。著裝整齊，配戴公司服務標志，上門服務熱情，自帶鞋套，并使 用文明禮貌用語。工程部主管將隨時進行抽查，并提出相應的工作要求和改善措施。在工作期間，因工作需要增加或減少個人工具、物品的，必須由工程部主管辦理申請購買。遇突發(fā)性事故應及時值班人員向經理和主管匯報，以便及時組織搶修，維修人員接到指令后，應以最快的速度趕赴現場處理事故，使損失減至最小。根據相關記錄，分清輕重緩急，合理安排人員、機具、材料、車輛，并組織實施。（二）、個人工具、物品的管理規(guī)定：工程部人員在新上崗工作前，由工程部主管負責帶其領取工作需要的個人工具、物品。（倉庫管理員應同時在倉庫和工程部的《維修班長負責保管的共用工具、物品清單》上填寫并簽名）領用后的共用工具、物品由工程主管負責統(tǒng)一管理，工程主管將共用工具、物品交接給工程部值班人員負責保管，工程主管監(jiān)督所有保管和使用共用工具、物品的人員是否按規(guī)定辦理手續(xù)、領用和愛護好共用工具、物品。（二）弱電班工作細則負責所轄物業(yè)客戶直線電話、專線的開通及維修；每班巡查消防監(jiān)控中心設備一次；負責所轄物業(yè)公共區(qū)域工作電壓36V以下設備的維修和保養(yǎng)；負責為業(yè)主(用戶)室內工作電壓36V以下設備提供有償維修服務；每班一次防火安全檢查；每周一次按責任范圍巡查責任設備每天清潔一次工作區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生。每天二次巡查泵房，并負責室內設備維修；每周一次清潔地面、設備表面。負責審核用戶的室內裝修。負責對公司所轄房屋設施、設備進行維修保養(yǎng)?！案犊顚徟鷨巍睉较鄳摹安少徲唵巍?、“物品入庫單”、供應商發(fā)票及明細清單等單據，第101條并按付款審批程序審核。除供應商出現變更外，第57條物品的采購都應向選定的供應商采購。第2條本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領用活動。做成功物業(yè)管理人！』第五章數據匯總上報第82條 收費員對收所收款項必須做到日清月結，第83條 按日填列資所報如要金收支日報表，第84條 并于下一工作日上報公司出納員，第85條 數字務必準確，第86條 一經上報不第87條 得隨意更改，第88條 更改必須說明原因。車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。做成功物業(yè)管理人！』第三章收費程序第27條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當月5日前根據相關文打印應收清單，第29條 經管確認后，第31條 報管理處收費員及公司財務部?！邦I料單”上應注明具體的用途，明確支出的性質。第一管理資源網 免費管理資料下載基地 第一管理資源網 免費管理資料下載基地第二十條所購物品出現質量問題，如屬個別現象，由采購部負責退換；如果是經常出現或者出現質量問題的物品數量較大，應考慮更換供應商。第三條本規(guī)定不包括固定資產及無形資產的購置行為。第十九條 除根據管理處主任授權退付押金外，收費員無權支付現金，如臨時急需可在電話報請公司負責人及管理處主任，經同意后先動用備用金，事后必須由公司負責人及管理處主任補簽名。第十二條 押金的收退程序：收取各類押金時，由房管員根據相關規(guī)定收費標準，填制收費通知單，收費員根據通知單收取押金。第三十二條“領料單”應按年連續(xù)編號，一式三聯，領料單位、財務部、庫房各一聯。第 四 章 物品入庫第二十二條采購員將所購的物品交庫房，由保管員填制“物品入庫單”。第 二 章物品需求計劃第六條各物品使用部門于月初