【正文】 接單營銷部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的《發(fā)貨單》后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售出庫單》。在所申請的板材入庫壓延廠板料倉后，壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）根據(jù)《調(diào)撥申請單》填制《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動(dòng)生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之后壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）審核《其他出庫單》、長科廠原材料倉（調(diào)入倉庫）審核《其他入庫單》。委外訂貨（采購部填制《委外訂單》）須簽訂合同后才能委外的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購業(yè)務(wù)流程】簽訂《委外加工合同》。 董事會(huì)對審計(jì)監(jiān)察室上報(bào)的檢查情況通報(bào)公司各部門，對存在問題的單位，在公司內(nèi)部通報(bào)批評，下達(dá)整改通知，有關(guān)單位應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，確屬相關(guān)人員工作不力的應(yīng)及時(shí)調(diào)離崗位。 公司對于法院判決往來單位以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償欠款的，要取得法院判決書以明確權(quán)屬。 應(yīng)收帳款總帳和明細(xì)帳應(yīng)分別由不同的人員根據(jù)各帳原始憑證、記帳憑證和匯總憑證分別登記。再到轉(zhuǎn)帳生成里去進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，生成憑證后，再審核，記賬。通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。 加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率。應(yīng)收款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析 計(jì)劃財(cái)務(wù)部每月編制應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析表，按照應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡分類估計(jì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，正確計(jì)算應(yīng)收款項(xiàng)的價(jià)值，并對應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性進(jìn)行分析，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審閱。已注銷的壞賬又收回來時(shí)，要及時(shí)入賬，并按照實(shí)際收回的金額增加壞賬準(zhǔn)備，嚴(yán)禁形成賬外賬。⑵做物料計(jì)劃時(shí)，各種物料的編碼、名稱、規(guī)格型號和單耗以BOM為準(zhǔn)。采購入庫和委外入庫（采購部填制《采購入庫單》）采購物料或委外物料到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗(yàn)貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《采購入庫單》（入庫類別為：采購入庫或委外入庫）。審核后的《限額領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。1罰則第五篇：用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程銷售模塊流程圖：由銷售人員錄入銷售訂單，保存審核后，訂單生效，當(dāng)即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點(diǎn)成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；事后發(fā)貨的，可以進(jìn)入發(fā)貨單界面，點(diǎn)擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；：，相當(dāng)于發(fā)貨通知，通知倉庫根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并減少庫存數(shù)量；發(fā)貨單保存審核后生效，須在當(dāng)前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ保换蛘咴诎l(fā)票界面參照生成；：銷售發(fā)票生成后，進(jìn)行復(fù)核，這時(shí)，該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款才掛接到對應(yīng)的客戶名下，可在銷售模塊中供銷售部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢；： 銷售人員可以根據(jù)銷售訂貨執(zhí)行情況匯總表進(jìn)行日常跟單動(dòng)作，出具各種銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填制收款單，并進(jìn)行核銷處理，沖減應(yīng)收賬款小結(jié)：銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動(dòng)生成，另：收款單由財(cái)務(wù)人員填寫采購模塊流程圖：由采購人員錄入采購訂單，保存審核后生效，當(dāng)即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購入庫單，隨后到貨的，則在采購入庫單界面，點(diǎn)擊選單，選擇相應(yīng)的訂單生成采購入庫單：采購入庫單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購人員須在入庫單界面流轉(zhuǎn)生成采購發(fā)票，根據(jù)采購入庫單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采購發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫生成；： ，相當(dāng)于采購部門提交給倉庫的收貨通知，增加庫存數(shù)量；：采購發(fā)票生成后，保存，復(fù)核后，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)付款才會(huì)掛接到對應(yīng)的供應(yīng)商名下，可直接在采購模塊供采購部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢：；，以便于財(cái)務(wù)人員確認(rèn)采購入庫成本：采購人員做好采購入庫單及對應(yīng)的采購發(fā)票，點(diǎn)擊采購菜單，選擇采購結(jié)算中的自動(dòng)結(jié)算，將采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)一對一結(jié)算，確認(rèn)采購入庫的單價(jià)采購人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行日常采購跟單工作，出具采購部的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填寫付款單，并進(jìn)行核銷，沖減應(yīng)付賬款小結(jié)：采購模塊的物流及錢流傳遞一共會(huì)有四張單據(jù)存在，采購訂單是上游單據(jù)，采購入庫單及采購發(fā)票均為參照生成，采購結(jié)算單點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)算后自動(dòng)生成，另：付款單由財(cái)