【正文】 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團財務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團、公司財務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 。整個工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。決策周期不超過三天。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性 流程說明文件 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 合同主持部門負責(zé)人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領(lǐng)導(dǎo) 合同主持部門負責(zé)人與法律顧問 合同主持部門負責(zé)人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達法律風(fēng)險提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風(fēng)險提示 否決 通過 1 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風(fēng)險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。集團需要投資決策的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團財務(wù)部及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務(wù)部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財務(wù)部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調(diào)配集團資金支持子公司申請。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 年度計劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師負責(zé)會議董事長負責(zé)決策 、業(yè)務(wù)公司及集團制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定 資金使用計劃 計劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預(yù)算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預(yù)算 擬訂公司計劃預(yù)算 擬訂部門與集團財務(wù)計劃預(yù)算 匯總集團財務(wù)計劃預(yù)算初稿 2 否決 通過 施工圖預(yù)算 下達預(yù)算大綱 1 年度計劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預(yù)算 評審 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風(fēng)險提示，提出資產(chǎn)處置建議。集團簽訂經(jīng)濟合同的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團所有經(jīng)濟合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關(guān)材料 ? 審計小組進場，進行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)