【正文】 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)估小組 ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫(xiě)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報(bào)告 》。 4 相關(guān)流程交付品 流程說(shuō)明文件 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評(píng)審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 資產(chǎn)管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門(mén) /公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。決策周期不超過(guò)三天。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 ：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶(hù)型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性 流程說(shuō)明文件 合同管理流程 合同管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：合同主持部門(mén) 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問(wèn)） 合同主持部門(mén) 合同相關(guān)部門(mén) 責(zé)任人 備注 合同主持部門(mén)負(fù)責(zé)人 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 分管領(lǐng)導(dǎo) 合同主持部門(mén)負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同主持部門(mén)負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)協(xié)助與審核 問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議 集團(tuán)合同范本 否決 通過(guò) 制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問(wèn)參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示 否決 通過(guò) 1 合同管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告的撰寫(xiě)，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心主持，非開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷(xiāo)代理融資合作的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會(huì)是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請(qǐng)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分） 流程說(shuō)明文件 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策 、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定 資金使用計(jì)劃 計(jì)劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì) 評(píng)審 擬訂部門(mén)計(jì)劃預(yù)算 擬訂公司計(jì)劃預(yù)算 擬訂部門(mén)與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿 2 否決 通過(guò) 施工圖預(yù)算 下達(dá)預(yù)算大綱 1 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)發(fā)布 總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟(jì)師 1 制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說(shuō)明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門(mén)為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持合同簽訂全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門(mén)合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門(mén)根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出合同制定需求。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料 ? 審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行盡職調(diào)查，開(kāi)展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)報(bào)告，該環(huán)節(jié)時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長(zhǎng) ? 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)報(bào)告，提出修改建議或定稿，同時(shí)提出書(shū)面的審計(jì)決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 審計(jì)監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會(huì)要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時(shí)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計(jì)報(bào)告 》 ? 《 審計(jì)決議 》 流程說(shuō)明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)