【正文】 該環(huán)節(jié)責任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。外部審計情況下，外部審計機構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責任人：財務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務(wù)部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務(wù)總監(jiān) 董事長 財務(wù)總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月一日計劃預(yù)算制定時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會議召開 ? 決策委員會是預(yù)算決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 集團財務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預(yù)算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責任人是集團總經(jīng)濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 集團董事長下達預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團完成本部門 /公司年度計劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報集團財務(wù)部 ? 集團財務(wù)部于五個工作日內(nèi)匯總制定年度計劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團責任人參與預(yù)算平衡大會，一天內(nèi)完成雙向溝通，會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 流程說明文件 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件 (2/2) 3 流程概要 (續(xù) ) ? 各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團根據(jù)大會決議五個工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報集團財務(wù)部 ? 集團財務(wù)部負責審核修改情況，五個工作日內(nèi)制定集團年度計劃預(yù)算，報決策委員會審批， 該環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預(yù)算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預(yù)算 》 流程說明文件 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 各部門、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 項目公司 責任人 備注 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師溝通董事長決策 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 總經(jīng)濟師 董事長 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財務(wù)部門及董事長進行雙向溝通 調(diào)整集團年度計劃預(yù)算 評審 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團計劃預(yù)算修改申請與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內(nèi)制定集團戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團戰(zhàn)略 》 。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會報告） ? 《 集團戰(zhàn)略 》 ：對遠景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署： 董事長 集團高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理 括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等 、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討 成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 否決 評審 通過 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 計劃預(yù)算制定流程 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架 三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會 滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2 制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略分析 1 擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略 ? 決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標達成率評估。每季度計劃預(yù)算調(diào)整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責調(diào)整本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報集團財務(wù)部備案。每年十月計劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團財務(wù)部監(jiān)督。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責任人