【正文】 p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果借：應(yīng)付賬款生成憑證業(yè)務(wù)處理 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付 進(jìn)口商品采購科目（采購科目） 借：材料采購p 紅票對沖是否生成憑證 選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向?？颇慷嗑S度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨 +客戶選取的科目 選項(xiàng)選項(xiàng)p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供應(yīng)商： 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬票據(jù) 結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。出納人員錄入日記賬形成 付款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。付款申請回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款現(xiàn)付不走付款申請流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。付款申請權(quán)限設(shè)置報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)p應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。通過應(yīng)付賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口角色（或崗位） 崗位職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管 ，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。產(chǎn)品接口 —詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。付款業(yè)務(wù) —付款申請概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級別進(jìn)行扣減預(yù)算。付款申請功能權(quán)限付款申請統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為 0，但是仍有 本 幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完?？颇慷嗑S度設(shè)置科目多維度設(shè)置科目定義項(xiàng)對照表科目定義項(xiàng)對照表單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。p單據(jù)審核后是否立即制單 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單，借方取應(yīng)付單表體科目 貸 ，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。貸：結(jié)算科目付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報(bào)警查詢p信用報(bào)警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢體驗(yàn)未來THANK YOU！體驗(yàn) U8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限付款單的工作流預(yù)付賬款稅金科目 借：合同支付科目稅金若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。月末處理外幣結(jié)清以下通過一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：以下通過一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對應(yīng)中間幣種計(jì)算?；靖拍町?dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。核銷業(yè)務(wù)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。銷售費(fèi)用支出單錄入 —應(yīng) 付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) p簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。p 應(yīng)付票據(jù)： 是指企業(yè)在商品購銷活動(dòng)和對工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定