【正文】 未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 49 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司法律事務部經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 公正 、 合法地處理股份公司內(nèi)部的法律仲裁 B. 保證擬定的法律性文件及辦案無重大法律失誤 C. 從法律角度維護股份公司的利益 ： A. 具有法律專業(yè)本科以上文化程度 ， 熟悉法律工作 B. 年齡在 30－ 55周歲之間 C. 有 5年以上法律工作經(jīng)驗并獲得法律顧問資格證書 D. 反應靈敏 、 口齒伶俐 、 邏輯思維能力強 E. 身體健康 、 品德端正 、 思想正派 ： A. 見證合同及重大法律事件失誤率 B. 保護股份公司內(nèi)部運作系統(tǒng)的完整性和操作的規(guī)范性 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 50 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司人力資源部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級： B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)職能部門 、 各營業(yè)本部對口職能部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)政府機構(gòu) ： A. 負責制訂股份公司人事管理制度 、 實施細則 B. 負責監(jiān)督檢查股份公司有關(guān)人事方面規(guī)章制度的執(zhí)行情況 C. 負責定期分析 、 上報股份公司人事 、 勞資信息 D. 負責股份公司各職能部門員工及各營業(yè)本部的高級管理人才的招聘 、 培訓 、 薪資 、 考核等人事工作 E. 負責股份公司人才庫的建立與維護 F. 負責審查 、 辦理股份公司各職能部門員工及各營業(yè)本部的高級管理人才員工的崗位調(diào)動 、 職稱評定 、 離退休等事宜的人事 、 勞資手續(xù) G. 負責辦理員工出國審報 、 資格審查 H. 負責辦理員工投訴 、 員工與公司勞動爭議的解決事宜 I. 負責對控股子公司和分公司薪酬方案和用工計劃的審核 ： A. 有對直接下屬的任免 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權(quán) B. 具有在總經(jīng)理授權(quán)下的費用審批權(quán) C. 總經(jīng)理授予的其它權(quán)力 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 51 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司人力資源部經(jīng)理崗位描述（續(xù)） ： A. 要求充分地儲備崗位人員 ， 科學地管理人事檔案 ， 公正地考核各部門工作人員 B. 及時為各業(yè)務本部對口部門提供工作支持與指導 C. 充分調(diào)動員工的工作積極性 ， 提高員工滿意度 。 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 62 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務中心外派財務主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內(nèi)部關(guān)系： ： A. 負責依據(jù)股份公司財務管理制度建立健全分公司的財務帳薄 、 規(guī)范帳務處理 B. 負責定期清產(chǎn)核資 ， 防止存貨積壓 、 資產(chǎn)流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權(quán) 、 債務關(guān)系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負責向股份公司會計核算部門提供相關(guān)財務報表 E. 負責協(xié)調(diào)銀行 、 工商 、 稅務等關(guān)系 ， 保證業(yè)務關(guān)系順利開展 F. 全面負責子公司的財務會計工作 ： A. 對不合理支出有權(quán)拒付 B. 有權(quán)對流動資金的周轉(zhuǎn)速度下降 、 貨幣回籠率低向各業(yè)務本部提出報警 C. 有權(quán)向本公司總經(jīng)理 、 股份公司財務中心匯報有關(guān)工作情況及存在的問題 。 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 63 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務中心外派財務主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 規(guī)范子公司的財務行為 ， 并及時 、 準確 、 完整地向財務監(jiān)控部 、 業(yè)務本部財務部提供財務報表 B. 定期檢查存貨及各類資產(chǎn) ， 確保資產(chǎn)的完整 、 完全 C. 定期檢查資金回籠情況 ， 提高流動資金周轉(zhuǎn)速度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： 、 完整性 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 64 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 3. 程序手冊 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 投資管理流程 ? 財務管理流程 ? 人力資源管理流程 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 65 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司流程匯報內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財務管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 66 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司戰(zhàn)略管理流程 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程： ? 主導部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 年度經(jīng)營計劃制定流程： ? 主導部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 67 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司投資管理流程 項目投資管理決策流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、財務中心、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 項目投資管理監(jiān)控流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：財務中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 68 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司投資管理流程（續(xù)） 項目投資登記管理流程： ? 主導部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 ? 參與部門：財務中心 ? 配合部門： ? 決策部門： 資產(chǎn)處置管理流程： ? 主導部門：投資管理部 ? 參與部門：財務中心、戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、法律事務部、技術(shù)中心 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 69 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務管理流程 會計核算流程 ? 主導部門：財務中心 —— 會計核算 ? 參與部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：下屬公司財務部門 ? 決策部門：財務副總 年度財務預算編制流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控 ? 參與部門：財務副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、業(yè)務經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 月度預算修訂流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控 ? 參與部門：財務副總 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、業(yè)務經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務副總 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 70 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務管理流程（續(xù)） 預算考評管理流程 ? 主導部門：財務中心 —— 預算監(jiān)控 ? 參與部門：財務副總、財務中心 —— 會計核算、財務中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務部、企業(yè)文化部、業(yè)務經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務副總 資金支出管理流程 。 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學本科以上學歷 ， 具有人事管理經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調(diào)能力和口頭表達能力 D. 有較強的分析 、 決策能力 、 組織能力 E. 要求工作原則性強 ， 處事公正 、 公平 ： A. 公司人力資源需求的保證狀況 B. 戰(zhàn)略性人才的儲備和人才庫的建立狀況 C. 人力資源結(jié)構(gòu)狀況 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 52 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)職能部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)政府機構(gòu) ： A. 負責建立公司的管理信息系統(tǒng) ， 保證該系統(tǒng)的有效運行 B. 負責根據(jù)需要負責公司信息管理系統(tǒng)的升級和更新 C. 負責確保信息系統(tǒng)的安全運行 D. 負責公司企業(yè)文化的建設(shè) E. 負責 《 上 TCL》 等內(nèi)部報刊的編寫 F. 負責公司網(wǎng)絡(luò)的維護和更新 ： A. 有對直接下屬的任免 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權(quán) B. 具有在總經(jīng)理授權(quán)下的費用審批權(quán) C. 總經(jīng)理授予的其它權(quán)力 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 53 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 確保公司信息系統(tǒng)的有效運行 B. 保證內(nèi)部報刊的及時發(fā)行 C. 保證公司網(wǎng)頁內(nèi)容的及時更新 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學本科以上學歷 ， 具有相關(guān)經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調(diào)能力和口頭表達能力 D. 有較強的組織能力 ： A. 公司信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)無重大事故 B. 內(nèi)部期刊發(fā)行的及時性和質(zhì)量 C. 預算完成績控制情況 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 54 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務中心會計核算主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經(jīng)理聘任或解聘會計核算的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理 C. 有權(quán)要求下屬公司財務向本部門報送報表及相關(guān)資料 D. 有權(quán)對無關(guān)部門拒絕提供各種財務報表及相關(guān)財務資料 E. 有權(quán)要求下屬公司財務部門接受或拒絕政府機關(guān)或社會中介機構(gòu)的檢查或服務工作 ： A. 負責股份公司一切財務資料的準確 、 及時報出 ， 并提出分析供決策層參考 B. 負責指導下屬公司會計工作 C. 負責協(xié)調(diào) 、 接待相關(guān)檢查機構(gòu)的工作 D. 負責草擬股份公司的各項財經(jīng)規(guī)章制度并報請批準 ， 下發(fā)實施 E. 負責下屬公司財務部門提出的財務制度實施細則的批準執(zhí)行 F. 負責公司各類稅務的籌劃 ， 保證稅務支出最優(yōu)化 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：稅務 、 物價 、 財政 、 審計等政府機構(gòu)及社會檢查機構(gòu) 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 55 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司財務中心會計核算主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 公司整體賬目清晰 、 正確 ， 會計結(jié)賬的及時性 B. 報表匯總的及時性和正確性 C. 稅務支