月度資金計(jì)劃管理辦法(專業(yè)版)
【正文】 第二十四條 各部門月度資金計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有偏差，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整工作，及時(shí)為融資業(yè)務(wù)提供決策信息。 供應(yīng)處計(jì)劃報(bào)送表單樣式第八條 人事行政處負(fù)責(zé)報(bào)送月度工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金、福利費(fèi)、培訓(xùn)、招聘費(fèi)等人工成本支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度勞務(wù)派遣費(fèi)支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度行政辦公費(fèi)用支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度項(xiàng)目前期申報(bào)費(fèi)用支付計(jì)劃； 負(fù)責(zé)報(bào)送租賃業(yè)務(wù)收款計(jì)劃。 人事行政處報(bào)送表單樣式第九條 工程管理辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送月度工程款支付計(jì)劃。第二十五條 本部各專業(yè)部門未納入月度資金計(jì)劃的支出，原則上財(cái)務(wù)處不予支付，對(duì)因特殊原因需要追加資金使用的，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加用款申請(qǐng)，對(duì)于金額不超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的，由主管副總審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對(duì)于金額超過(guò)5萬(wàn)元的，業(yè)務(wù)部門主管副總審批后，報(bào)董事長(zhǎng)審批，董事長(zhǎng)審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。第二十三條 總體月度資金計(jì)劃審批完成后，各專業(yè)部門及各子公司根據(jù)財(cái)務(wù)部門的反饋信息，編制計(jì)劃明細(xì)清單，并報(bào)主管副總及主管財(cái)務(wù)的副總裁、董事長(zhǎng)審批，業(yè)務(wù)部門實(shí)際請(qǐng)款支付時(shí)，主管財(cái)務(wù)的副總裁及董事長(zhǎng)不再簽字審批，直接由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)簽字審核后支付。經(jīng)營(yíng)處計(jì)劃報(bào)送表單樣式第七條 供應(yīng)處負(fù)責(zé)報(bào)送月度船用國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)及運(yùn)輸費(fèi)等附加費(fèi)用的支付計(jì)劃； 負(fù)責(zé)報(bào)送月度船用國(guó)外設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用的支付計(jì)劃；
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1