月度資金計(jì)劃管理辦法(完整版)
【正文】 負(fù)責(zé)報(bào)送月度船用國外設(shè)備采購及相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用的支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送生產(chǎn)用設(shè)備及配件的購置支付計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度廢舊物資回收收款計(jì)劃；負(fù)責(zé)報(bào)送月度報(bào)關(guān)進(jìn)口計(jì)劃。安全保衛(wèi)處報(bào)送樣式第十五條 其他部門其他部門有支出額較大項(xiàng)目的，單筆金額在1萬以上（含1萬），需上報(bào)月度支付計(jì)劃。第二十三條 總體月度資金計(jì)劃審批完成后，各專業(yè)部門及各子公司根據(jù)財(cái)務(wù)部門的反饋信息，編制計(jì)劃明細(xì)清單，并報(bào)主管副總及主管財(cái)務(wù)的副總裁、董事長審批，業(yè)務(wù)部門實(shí)際請款支付時(shí)，主管財(cái)務(wù)的副總裁及董事長不再簽字審批，直接由財(cái)務(wù)處處長簽字審核后支付。附件一：月度資金計(jì)劃管理流程圖附件二：計(jì)劃報(bào)送表單 6附件一： 月度資金計(jì)劃管理流程圖。第二十五條 本部各專業(yè)部門未納入月度資金計(jì)劃的支出，原則上財(cái)務(wù)處不予支付，對因特殊原因需要追加資金使用的，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加用款申請，對于金額不超過5萬元（含5萬元）的，由主管副總審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行；對于金額超過5萬元的，業(yè)務(wù)部門主管副總審批后，報(bào)董事長審批，董事長審批后，主管財(cái)務(wù)的副總裁審核執(zhí)行。 第三章 計(jì)劃管理及編制時(shí)間安排第十七條 本部財(cái)務(wù)處是集團(tuán)資金的組織管理部門，負(fù)責(zé)組織集團(tuán)月度資金計(jì)劃的編制及執(zhí)行，各子公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1