某公司采購(gòu)管理規(guī)定(專業(yè)版)
【正文】 （ 2）應(yīng)付賬款入賬時(shí)審核要點(diǎn)： ①采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)是否與《請(qǐng)購(gòu)單》、《入庫(kù)單》所列明的名 稱、規(guī)格型號(hào)一致； ②《入庫(kù)單》上質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員是否簽證齊全； ③采購(gòu)數(shù)量是否突破采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)價(jià)格是否高于計(jì)劃控制價(jià)、是否屬于當(dāng)月的采購(gòu)物資。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 某公司采購(gòu)管理規(guī)定 為規(guī)范采購(gòu)部經(jīng)辦人員的工作行為，規(guī)范公司物流系統(tǒng)工作程序特制定本規(guī)定。 應(yīng)付賬款付款手續(xù)按照以下規(guī)定辦理： （ 1）在規(guī)定付款期由采購(gòu)經(jīng)辦人向供貨商收取票據(jù)及《入庫(kù)單》客戶聯(lián)，經(jīng)初審無(wú)誤后填寫《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》連同供貨商出具的票據(jù)及《入庫(kù)單》客戶聯(lián)報(bào)送經(jīng)辦會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核無(wú)誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）審批。 應(yīng)付賬款掛賬手續(xù)按照以下規(guī)定辦理： （ 1）由采購(gòu)經(jīng)辦人填寫《賒銷采購(gòu)掛帳申請(qǐng)單》一式兩聯(lián)，連同《請(qǐng)購(gòu)單》、《入庫(kù)單》報(bào)送經(jīng)辦會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核無(wú)誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，復(fù)審結(jié)果經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，一聯(lián)退采購(gòu)經(jīng)辦人備查，一聯(lián)由經(jīng)辦會(huì)計(jì)入帳核算。 一、計(jì)劃管理 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部核定的當(dāng)月可供應(yīng)資金計(jì)劃數(shù)，生產(chǎn)部確定的生產(chǎn)計(jì)劃中《請(qǐng)購(gòu)單》（包括其他業(yè)務(wù)、管理部門），根據(jù)市場(chǎng)供求狀況及行情，編制綜合采 購(gòu)計(jì)劃，并分解落實(shí)到采購(gòu)經(jīng)辦人。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 2）對(duì)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》及供貨商出具的票據(jù)及《入庫(kù)單》客戶聯(lián)單證不齊的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
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