【正文】 資金來源與運用表表 14— 8 資產(chǎn)負債表表 14— 9 14． 3．不確定性分析 14． 3． 1 盈虧平衡分析 當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： BEP= 固定成本／銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加X 100％ = 1612/89005943367 =% 以上測算說明，該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的 ％即可保本 。 44 13． 5 資金來源 固定資產(chǎn)投資 2793萬元，其資金來源為申請政府資助 200萬元，申請銀行貸款 2021 萬元，企業(yè)自籌 593 萬元。 41 11． 3． 3 消防給水 11． 3． 3． 1 該廠區(qū)占地面積 22942m2，為了提高消防給水的可靠性，在廠區(qū)設有 400m3 蓄水池，采用生產(chǎn)、生活、消防合一供水系統(tǒng)。其他工序設有機械通風，加強全室換氣，改善操作環(huán)境。 10． 3． 4 建筑物設置必要的防火墻、防火門及安全出口，主要通道和出入口處設置應急事故照明燈。鍋爐煤渣可以出售作鋪路或建筑材料之用。 35 9 環(huán)境保護 9． 1 設計依據(jù) 9． 1． 1 《建設項目環(huán)境保護管理條例》 (國務院 (1998)第 253號 )； 9， 1． 2 《大氣污染物綜合排放標準 》 (GBl629796)； 9． 1． 3 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準 》 (GB3096596。 表 71 全廠生產(chǎn)班次及定員表 序 號 部門名稱 人 員 小 計 一班 二班 三班 l 前處理及提取車間 10 10 16 36 2 刺五加口服液車間 16 2 18 3 刺五加水針車間 36 36 4 水處理站 3 3 3 聯(lián)合站房 4 2 2 8 4 質(zhì)檢辦公樓綜合樓 5 2 7 5 鍋爐房 3 2 2 7 7 污水處理站 2 2 合 計 40 54 23 117 全廠現(xiàn)有員工 86人，本項目實施后，人員及崗位需進行調(diào)配，新增約 117人，由企業(yè)向社會招工或吸納大中專畢業(yè)生。原料及成品庫需全室換氣，換氣次數(shù) 5 次／小時。 本項目自來水用量平均為 28t／ h，最大為 40t。 27 為降低成本，公司以合同形式外調(diào)車輛進行運輸。 該區(qū)域設置集中空調(diào)，人流、物流分道而行，生產(chǎn)操作按潔凈區(qū)管理，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。 (見附件 2) 18 6．工程設計方案 6． 1 設計的主要原則 6． 1． 1 依據(jù)國家中醫(yī)藥管理局 1990 年 3 月頒布的《中成藥生產(chǎn)管理規(guī)范及實施細則》 6． 1． 2 按照國家藥品監(jiān)督管理局《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(1998 年修訂 )的有關規(guī)定進行設計?？梢灶A見，未來幾年會有更大的增長。 現(xiàn)在全球有近四分之一人口為心血管及相關疾病所威脅，而且終其一生，可能 有三分之一人的人生為心血管疾病陰影所籠罩，最后有五分之一的人口死于心血管相關疾病。同時，利威爾公司愿為“刺五加”種植提供優(yōu)良籽種和技術指導，進行刺五加種植、加工的外部條件成 熟。因此該項目建設是可行的。表明以 “ 刺五加 ” 總甙及多糖為制劑原料 ,必將提高 “ 刺五加”制劑的臨床廣 泛應用。 1． 1． 3 投資的必要性 1． 1． 3． 1 建設刺五加系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目，是市場的需要。 中國藥典和有關藥品標準中尚未采用 “ 中藥提取物 ” 這一概念，而代之以 “ 浸膏 ” 、 “ 流浸膏 ” ，中國藥典 2021 年版共收載單味中藥（流）浸膏 13 種，有 17 種中藥制劑以中藥提取物組方。 中藥提取物是對中藥材的深度加工，具有開發(fā)投入較少、技術含量高、產(chǎn)品附加值大、國際市場廣泛等優(yōu)勢和特點，是目前中 藥進入國際市場的一種理想方式；中藥提取物經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，已具備一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，出口比例已超過中藥，并呈現(xiàn)上升趨勢。刺五加常用于脾腎陽虛、體虛乏力、食欲不振、腰膝酸軟。該產(chǎn)品的開發(fā)建設，符合本地資源的綜合開發(fā)和高技術深加工發(fā)展方向，加快全縣工業(yè)化發(fā)展進程，將會產(chǎn)生較大的社會效益和經(jīng)濟效益。該廠所在地 XXX縣位于甘肅東部，隴東黃土高原南緣，有耕地 92 萬畝，年平均氣溫8． 6℃ ，降雨量 610． 2mm，日照時間 2453h，全年無霜期 159 天。 許多 醫(yī)藥研究所研究證明，刺五加含 有多種刺五加甙和金絲桃甙，具有益氣健脾，補腎安神，平補肝腎，益精壯骨， 活 血通絡，用于脾腎陽虛，體虛乏力，食欲不振， 腰 膝酸痛，失眠多夢，陽痿早泄，肝腎不足所致的暫時性腦缺血發(fā)作，腦動脈硬化，腦血栓形成，腦栓塞等，并適用于冠心病，心絞痛，重癥神經(jīng)衰弱和更年期綜合癥等。 眾所周知， 甘肅 XXX 制藥有限責任 公司生產(chǎn)的刺五加浸膏粉是從天然植物“刺五加”中提取的，國內(nèi)生產(chǎn)刺五加浸膏粉的企業(yè)極少，這對甘肅 XXX 制藥有限責任公司來說是非常難得的機遇。 供汽：該廠現(xiàn)有 2 t／ h 的快裝鍋爐一臺，但因使用多年，腐蝕結(jié)垢嚴重， 鍋爐水處理系統(tǒng)、設備管線銹蝕老化，已不能滿足生產(chǎn)要求。 溶劑 包裝容器 過濾、靜置 檢驗、包裝 干燥 清洗 真空干燥 投料 已處理藥材 熱回流提取 濃縮、收膏置 流浸膏、貯存 22 6． 3． 2． 5 刺五加口服液工藝流程圖 100 級潔凈區(qū) 1 萬級潔凈區(qū) 6． 2． 3． 6 生產(chǎn)工藝流程簡述 生產(chǎn)配料用純化水，口服液瓶也按要求在潔凈區(qū)洗凈，將前提取車間送來的醇提液，經(jīng)配料、過濾、靜置處理的藥液，灌裝、滅菌分裝，經(jīng)檢驗合格，后入成品庫。 6． 5 總圖運輸 6． 5． 1 總平面布置 原廠區(qū)內(nèi)已建有部分生產(chǎn)車間等生產(chǎn)性建筑 物，以及原 (輔 )料、成品等綜合倉庫。二層 以上 為辦公室。廠區(qū)內(nèi)雨水及清下水，排入市政雨水排水管。 配變電所擬安裝一臺 630kVA 干式變壓器及低壓配電設備，滿足生產(chǎn)車間、輔助廠房供電。蒸汽、冷凍水管道及設備采用新型復合硅酸鹽絕熱防火保溫材料，減少熱量損失。 9． 2． 2 廢氣、粉塵 前處理提取車間的粉碎過篩工序中有粉塵產(chǎn)生，設計中采用捕塵裝置，并加以回收，尾氣可達標排放。 10． 2 工程概述 甘肅 XXX 制藥有限責任公司新建刺五加系列產(chǎn)品項目，工程內(nèi)容主要為刺五加的前處理提取車間、水針車間、口服液車間、聯(lián)合站房等公用配套設施。對于個別產(chǎn)生粉塵的設備，裝設局部排風罩，含塵空氣經(jīng)除塵設施處理后排入大氣。建筑物耐火等級為一、二級。風管保溫材料均選用難燃材料。經(jīng)過 46 計算，達產(chǎn)后正常年銷售收入 8900 萬元。 49 表 13－ 1 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑面積 建筑 設備購置 其他 合計 備注 m2 工程費 及安裝費 費用 人民幣 其中：外匯 1 工程費 1． 1 前處理提取車間（含原材料庫） 3064 263 540 803 1． 2 口服液車間（含成品庫） 1800 180 190 370 1..3 水針車間 (含水處理 ) 1200 206 335 541 1． 3 質(zhì)檢辦公樓 1176 71 86 157 1． 4 聯(lián)合站房 840 52 220 272 1． 5 鍋爐房 650 58 120 178 1． 6 廠區(qū)公用工程 120 120 小計 8730 830 1611 0 2441 0 2 其他費用 2． 1 前期工作及廠勘察設計費 68 68 2． 2 建設單位管理費 34 34 小計 98 98 0 合計 8730 830 1611 98 2539 0 3 預備費 3． 1 基本預備費 274 274 漲價預備費 0 小計 274 274 4 建設期利息 56 5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 固定資產(chǎn)投資合計 8730 830 1611 372 2793 輔底流動部資金 500 500 總計 8730 830 1611 872 3293 0 50 表 13－ 2 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 最底周 周轉(zhuǎn) 建設期 生產(chǎn)期 項目目 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 1. 1 應收帳款 60 6 793 1056 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1， 2 存貨 1224 1632 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1． 3 現(xiàn)金 30 12 82 109 135 135 135 135 135 135 135 135 135 小計 0 2099 2797 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 2 流動負債 0 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 應付帳款 60 6 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 3 流動資金 (12) 0 1491 1988 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 其中：流動資金借款 1191 1392 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 4 流動資金本年增加額 0 1491 497 476 0 51 表 13— 3 新增投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設期 生產(chǎn)期 合計 第一年 第二年 第二年 第四年 1 新增總投資 。 14． 1． 3 人員及工資 人員按 117 人計算，工資及福利費年人均 萬元。 11． 3． 5 其 他 11． 3． 5． 1 前處理提取車間、水針車間、口服液車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，其隔墻及吊頂均為彩鋼夾心板，應使用巖棉等阻燃材料。 40 11 消 防 11． 1 設計依據(jù) 11． 1． 1 《建筑設計防火規(guī)范 》 (GBJl687)(2021 年版 ) 11． 1． 2 《潔凈廠房設計規(guī)范 》 (GBJ73— 84) 11． 1． 3 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范 》 (GBSOll6— 98) 1