【正文】 類合同的簽定、工程質(zhì)量安全的管理、工程款及工程管理費(fèi)用的審批撥付和使用、工程建設(shè)中設(shè)計(jì)變更與投資增項(xiàng)的嚴(yán)格管控，與對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的區(qū)征地拆遷 指揮部工作的協(xié)調(diào)配 合，以及工程實(shí)施過(guò)程中的施工環(huán)境協(xié)調(diào)和維護(hù)、廉政建設(shè)等工作。文件材料的初稿、修改文稿一般由工作人員在辦公電腦上進(jìn)行，定稿后交文印室打印。確有需要在外召開的會(huì)議，應(yīng)在政府采購(gòu)定點(diǎn)的賓館召開。 (四 )參加專業(yè)性相關(guān)活動(dòng)的差旅費(fèi)報(bào)銷。③未按程序批準(zhǔn)擅自動(dòng)用公車、將公車擅自交由他人駕駛的，承擔(dān)所發(fā)生的一切費(fèi)用。外借車輛必須由單位駕駛?cè)藛T駕駛。 (四 )車輛維修實(shí)行審批。 ，用卡加油。消費(fèi) 1000 元以下的由經(jīng)辦人使用公務(wù)員卡結(jié)算，消費(fèi) 1000 元以上的由財(cái)務(wù)科結(jié)算。外省客人不安排工作餐。 (三 )接待程序 ，相關(guān)科室接到信息后，要明確來(lái)客單位、帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、人數(shù)、姓名、職務(wù)、民族、到達(dá)具體時(shí)間、來(lái)局目的及活動(dòng)內(nèi)容和停留時(shí)間。 、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收入及支出計(jì)劃的安排。 （二）分年度對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，并酌情進(jìn)行獎(jiǎng)罰（具體辦法另定）。 配合單位：指揮部財(cái)務(wù)室。堅(jiān)持并落實(shí)項(xiàng)目管理部長(zhǎng)一支筆簽字制度，項(xiàng)目管理部長(zhǎng)為資金管理第一責(zé)任人，應(yīng)在量入為出，收支平衡和推動(dòng)工程建設(shè)順利進(jìn)行的原則下，合理使用資金。及時(shí)對(duì)竣工項(xiàng)目組織驗(yàn)收，其具體程序?yàn)椋盒栩?yàn)收項(xiàng)目報(bào)市政辦、指揮部辦共同確認(rèn)達(dá)到驗(yàn)收條件后，方能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行，確保不走過(guò)場(chǎng)。 （四）工程質(zhì)量安全監(jiān)管 重大設(shè)計(jì)變更按程序?qū)嵤? 強(qiáng)化甲方資料的管理，及時(shí)向市政辦、指揮部辦報(bào)送工作情況和工程進(jìn)度。 責(zé)任單位：各項(xiàng)目管理部。及時(shí)按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同，建立合同登記備案表制度，明確各方責(zé)任。 加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)管。 責(zé)任單位：市政辦。 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。 六 、各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)的使用和管理要堅(jiān)持指揮部確定的總原則，同時(shí)要有利于工程建設(shè)的順利進(jìn)行 ,超支部分指揮部概不負(fù)責(zé)，由各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 九、 指揮部下設(shè)的各項(xiàng)目管理部必須建立健全財(cái)務(wù)管理制度。必須統(tǒng)一到辦公室填寫采購(gòu)清單登記備案、作出計(jì)劃、填寫審批單，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放。 第二章 指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 一、指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度的適用范圍是：指揮部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)的收支管理；各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)分配；以及有關(guān)項(xiàng)目工程、監(jiān)理等費(fèi)用的審批。 35 財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總 則 一、為加強(qiáng)和規(guī)范張家界市市政工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）財(cái)務(wù)管理，促 進(jìn)工程建設(shè)，特制定本辦法。 （二）節(jié)假日加班作息時(shí)間原則同 上，特殊需要的加班由各項(xiàng)目管理部另行規(guī)定。 五、 不準(zhǔn)為親朋好友承包工程或者為工程供應(yīng)材料提供方便； 六、不準(zhǔn)用公款或在合作單位報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及變相接受合作單位對(duì)個(gè)人住房的裝修。確因工作需要，可復(fù)印其內(nèi)容。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會(huì)議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價(jià)值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項(xiàng)目立卷，予以歸檔。 報(bào)表類材料由制表部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準(zhǔn)。五是指揮部財(cái)務(wù)室按合同審核支付額度，簽字認(rèn)可；六是各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)在稅務(wù)發(fā)票上簽字 ；七是指揮部財(cái)務(wù)部開具支票。 四、到期市政工程合同款支付程序。 27 市政工程合同款支付管理規(guī)定 為加強(qiáng)市政工程合同款的支 付管理，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，制定本規(guī)定： 一、成立市政工程合同款支付領(lǐng)導(dǎo)小組。 三、詢價(jià)程序 市場(chǎng)調(diào)查。市市政工程建設(shè)指揮部留存的文本及相關(guān)資料僅供查閱；各項(xiàng)目管理部留存文本的借閱及其他用途須經(jīng)各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)審批同意，且各項(xiàng)目管理部留存文本及相關(guān)資料要在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后一并移交城建檔案館歸檔保存。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)簽字后用印。 三、合同會(huì)簽程序。 ③ 為保證超投資計(jì)劃資金及時(shí)融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當(dāng)好參謀，指揮部如有更好的建議，可進(jìn)一步補(bǔ)充完善。 ② 增加投資 10 萬(wàn)元內(nèi)的，按程序報(bào)建設(shè)方、投資方 主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 (三 )質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的工程造價(jià)管理，按下列程序?qū)嵤? 保修的內(nèi)容應(yīng)事前告知與磋商。 三、本操作規(guī)則自二 OO 九年六月一日起施行。 張家界市審計(jì)局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年 11月 23 日 張家界市 審計(jì)局 辦公室 2021年 11月 23日印發(fā) 13 張 家 界 市 建 設(shè) 局 （張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局） 張家界市城市管理行政執(zhí)法局 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（質(zhì)保期內(nèi)）規(guī)范 管理的操作規(guī)則 市政工程建設(shè)指揮部及有關(guān)單位： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我市城市建設(shè)與維護(hù)管理分離的現(xiàn)狀，為避免出現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施（質(zhì)保期內(nèi)）多頭管理且監(jiān)管不到位的現(xiàn)象，切實(shí)有效地做好我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）的驗(yàn)收、質(zhì)保期監(jiān)管和移交等工作，市建設(shè)局與市城市管理行政執(zhí)法局應(yīng)遵照市政府“三定”方案中明確的各自職能，嚴(yán)格按以下操作規(guī)則執(zhí) 行。行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金納入財(cái)政預(yù)算，服務(wù)性收費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理。 （二）市政府分管城 鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市有關(guān)部門，審核建議方案。 第十八條 被審計(jì)單位及其有關(guān)人員在建設(shè)項(xiàng)目中違法違規(guī)行為，屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理處罰職權(quán)范圍內(nèi)的，由審計(jì)機(jī)關(guān)依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定 處理處罰，并建議有關(guān)部門對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予行政處分；對(duì)不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理處罰職權(quán)范圍內(nèi)的，移送有關(guān)部門處理處罰，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)作出處理處罰，并將處理處罰結(jié)果書面通知審計(jì)機(jī)關(guān)；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第十四條 財(cái)政部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算評(píng)審的，應(yīng)當(dāng)自竣工決算評(píng)審后 7 日內(nèi)，將評(píng)審結(jié)論抄送審計(jì)機(jī)關(guān)。 第十條 審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將擬審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目編入本機(jī)關(guān)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 縣級(jí)以上人民政府其他有關(guān)部門、 金融 機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。 省 長(zhǎng) 周強(qiáng) 二 ○○ 八年十二月十二日 湖南省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法 第一條 為加強(qiáng)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范 投資 行為，提高投資效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《湖南省審計(jì)監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本省實(shí)際，制定本辦法。 第六條 審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員辦理建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。 第十一條 實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，主要審計(jì)下列事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和有效性： （一）建設(shè)項(xiàng)目投資情況； （二） 建設(shè)項(xiàng)目合同中與建設(shè)資金相關(guān)條款內(nèi)容及履行情況； （三）現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更情況； （四）工程造價(jià)情況； （五）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、材料等物資采購(gòu)和工程管理情況； （六）建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支情況； （七）建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、咨詢、代理等單位資質(zhì)等級(jí)及其收取費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)； （八）依法應(yīng)當(dāng)審計(jì)的其他事項(xiàng)。經(jīng)核查，有關(guān)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)審計(jì)報(bào)告存在問(wèn)題的，該社會(huì)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)機(jī)關(guān)核查結(jié)果修改或者重新出 具建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)審計(jì)報(bào)告。 第二十一條 本辦法自 2021 年 2 月 1 日起施行。 第五條 項(xiàng)目確因特殊情況需調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有超過(guò)投資預(yù)算 10%的，由市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)審查決定；超過(guò)投資預(yù)算 10%的，按下列程序辦理： 9 （一）項(xiàng)目建設(shè)主管部門提出調(diào)整申請(qǐng)，理由應(yīng)合理充分； （二）市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市監(jiān)察、發(fā)改、建設(shè)、財(cái)政、審計(jì) 等有關(guān)部門，研究并提出意見； （三）提交市政府常務(wù)會(huì)議審查決定?，F(xiàn)將議定事項(xiàng)通知如下： 一、關(guān)于預(yù)先通報(bào)當(dāng)年擬送審國(guó)家建 設(shè)項(xiàng)目名單的問(wèn)題 市住建局應(yīng)于當(dāng)年 1 月 31 日前將當(dāng)年擬送審的建設(shè)工程項(xiàng)目名單抄送市審計(jì)局，以便統(tǒng)籌安排當(dāng)年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 二、操作規(guī)則 (一 )項(xiàng)目驗(yàn)收專家組成人員中，應(yīng)有 2— 4 名市城市管理行政執(zhí)法局人員參加，并嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織竣工驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的市政綠化分項(xiàng)工 程移交給市林業(yè)局進(jìn)行維護(hù)管理。在維修過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)接受原監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)旁站與簽證計(jì)量，并將整改內(nèi)容及費(fèi)用 (監(jiān)理單位初審結(jié)果 )抄送原施工單位確認(rèn)。 ⑤ 竣工結(jié)算建方初審價(jià)超過(guò)合同價(jià) 20%的項(xiàng)目，報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后送審計(jì)部門審計(jì)。 三、政府投資項(xiàng)目，包括 BT 模式項(xiàng)目、財(cái)政國(guó)土出資部分項(xiàng)目（現(xiàn)部 分項(xiàng)目因工程款由經(jīng)投打捆統(tǒng)一支付但未明確投資方），參照一條由經(jīng)投一并派員監(jiān)管。 磋商。 指揮部歸檔。 二、詢價(jià)的組織形式、原則 詢價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由各項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)人任組長(zhǎng)，指揮部造價(jià)師、投資單位代表、項(xiàng)目總監(jiān)理師為成員。 形成詢價(jià)報(bào)告。 二、工作職責(zé)。 分配方案送指揮部常務(wù)副指揮長(zhǎng)審核，指揮長(zhǎng)審定簽署意見后，報(bào)市政府審批。 二、 2021 年新建項(xiàng)目按該項(xiàng)目工程管理費(fèi)的 5%交納；改建項(xiàng)目（沒有拆遷任務(wù)或僅有零星拆遷任務(wù)的項(xiàng)目）按該項(xiàng)目工程管理費(fèi)的 10%交納。 印章的刻制、保管、使用由指揮部辦公室負(fù)責(zé)。 31 檔案管理規(guī)定 為保證市政工程資料的完整性，結(jié)合指揮部實(shí)際情況，制定本規(guī)定。 五、借閱 確因工作需要借閱檔案的，可借閱職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)檔案。 非本單位人員借閱檔案，必須持單位介紹信并報(bào)指揮長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，方可借閱。 九、不準(zhǔn)利用家庭成員婚喪嫁娶等機(jī)會(huì)大操大辦 ，借機(jī)斂財(cái)，不準(zhǔn)參加任何形式的賭博和封建迷信活動(dòng)。 三、堅(jiān)持嚴(yán)格的請(qǐng)銷假制度。 四、指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，主要是指揮部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)的開支和管理。具體由指揮 36 部法人代表或授權(quán)委托人簽批。 七、指揮部固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一歸口管理。指揮部下設(shè)的各項(xiàng)目管理部設(shè)專帳管理，所有的工程管理費(fèi)由市經(jīng)投（集團(tuán)）公司撥付給指揮部，由指揮部法人代表委托各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人“一支筆”審批，各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的項(xiàng)目管理部的財(cái)務(wù)審計(jì)責(zé)任。 38 市政項(xiàng)目精細(xì)化管理暫行辦法 為推動(dòng)市政項(xiàng)目管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高工程管理的質(zhì)量和效率，推動(dòng)工作落實(shí)，結(jié)合實(shí)際制定本辦法。 落實(shí)項(xiàng)目年度計(jì)劃管理。機(jī)關(guān)各科室和局屬站辦為市政項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立綠色通道，實(shí)行限期辦結(jié)，在資料齊全且符合審批程序條件的情況下 3 個(gè)工作日辦結(jié)。鼓勵(lì)外地施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位參與投標(biāo)，鼓勵(lì)良性競(jìng)爭(zhēng)，防止壟斷，降低成本，吸收先進(jìn)的施工管理模式和經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)。指揮部管理的所有項(xiàng)目的甲方主體均為市市政工程建設(shè)指揮部。 責(zé)任單位：各項(xiàng)目管理部。 41 明確請(qǐng)示報(bào)告類上報(bào)材料的工作程序。 配合單位：項(xiàng)目管理部。 配合單位：市政辦、指揮部辦。 工作經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目轉(zhuǎn)賬管理。整個(gè)決算工作要在最短的時(shí)間內(nèi)完成。 五、本辦法由市政辦負(fù)責(zé)解釋。局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)支出定期公布，“三公支出”半年公布一次。 、定點(diǎn)接待原則。 、省住建廳領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)，由辦公室根據(jù)有關(guān)要求制定具體方案，按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施；接待住建部、或省住建廳通知安排接待的外省住建廳的領(lǐng)導(dǎo)、市州和本市區(qū)縣住建部門的領(lǐng)導(dǎo)，由辦公室按程序簽批后實(shí)施。原則上根據(jù)接待的領(lǐng)導(dǎo)干部的級(jí)別、所分管的工作以及來(lái)張的工作任務(wù)，對(duì)口安排陪同人員，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)有要求的按要求安排。 (六 )接待要求 接待中的迎送、會(huì)見、陪同、住宿、宴請(qǐng)等各項(xiàng)活動(dòng)，要體現(xiàn)禮儀、對(duì)等、對(duì)口的原則，并注意來(lái)客的民族風(fēng)俗和生活 48 習(xí)慣，做到科學(xué)安排、文明接待 、簡(jiǎn)樸大方、有利公務(wù)。 。 (五 )提倡節(jié)約，發(fā)對(duì)浪費(fèi)。 (九 )駕駛員應(yīng)遵守機(jī)關(guān)作息時(shí)間，服從調(diào)度，按時(shí)出車。簽批件與消費(fèi)票據(jù)一同作為報(bào) 50 銷憑據(jù)。 五、會(huì)議費(fèi)管理制度 (一 )嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模、數(shù)量。 六、節(jié)能減耗的管理制度 (一 )嚴(yán)格執(zhí)行辦公室空調(diào)溫度控制標(biāo)準(zhǔn)，夏季空調(diào)溫度設(shè)置不得低于 26攝氏度，冬季空調(diào)溫度設(shè)置不得高于 20攝氏度。需要添置辦公用品用具的科室，每月 5 日向財(cái)務(wù)科申報(bào)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置發(fā)放。 一、 甲方 代表是指由市政工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）派駐各市政工程項(xiàng)目管理部的施工現(xiàn)場(chǎng)工程師。 (三 )正確行使職權(quán)，清正廉潔，自覺遵守指揮部“十不準(zhǔn)”行為規(guī)范，自覺接受管理和 監(jiān)督。 (四 )搞好 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、管線等單位之間的聯(lián)系協(xié)調(diào) ， 正確指導(dǎo) 監(jiān)督 施工項(xiàng)目部和監(jiān)理部 工作 的計(jì) 10 分。每缺一次扣 。每失誤一次扣 。其獎(jiǎng)金來(lái)源從各項(xiàng)目管理部工程管理費(fèi)中列支。 八、本辦法自發(fā)文之