【正文】 付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額 銷售收入 凈資產(chǎn) 第八部分 附錄、數(shù)字化摘要 序 號 附件名稱 證件號碼 持有單位 發(fā)出單位 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件 2 企業(yè)稅務(wù)登記 復(fù)印件 3 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)證 復(fù)印件 4 企業(yè)章程 5 企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告 6 企業(yè)法人代表及主要科技、管理人員身份證復(fù)印件 7 企業(yè) 最 近一個月 財(cái)務(wù)報(bào)表 8 企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理制度 9 項(xiàng)目專利證書、鑒定證書或科技成果獎勵證書等 (注： 除 第 9 項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況提 交 ， 其他 所有申報(bào)材料均 需 一式一份 打印提交 ，以上 附件 材料請按 所列序號 順序 裝訂。 要實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，公司所有部門必須形成一個以市場需求為紐帶的封閉環(huán)。 要做到對市場的正確預(yù)判，必須依賴于對用戶的需求信息的及時全面分析，這個需求一定是能代表未來多數(shù)用戶的需求，而非是個別的要求；要能做到正確預(yù)判，不能是簡單的、零星的消息，而需要有意識地積累與分析。 在公司發(fā)展前期，公司將以上海 ****和深圳 ****為依托，專注自有銷售于長三角區(qū)域、珠三角區(qū)域，同時發(fā)展全國化的渠道代理銷售網(wǎng)絡(luò)。 二 、 項(xiàng)目投融資 項(xiàng)目投資 （單位：萬元） 項(xiàng)目已完成投資總額 資金使用情況說明 本項(xiàng)目實(shí)施期間 新增投資預(yù)算及依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 其中項(xiàng)目新增投資額 其中 固定資產(chǎn)投資 其中 流動資金投資 資金使用方向細(xì)目 (包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入 、管理費(fèi)等 ) 注釋：（ 1）項(xiàng)目已完成投資總額：指涉及該項(xiàng)目研制、開發(fā)、試驗(yàn)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程中所有已投入的資金總和。 公司將重點(diǎn)考慮應(yīng)用與渠道，應(yīng)用是客戶選擇的理由，渠道是到達(dá)客戶的通道。 由于其系統(tǒng)的特性， SAP的實(shí)施成本、實(shí)施周期遠(yuǎn)大于 ****。投入大量資金也很難培養(yǎng)出來合適的技術(shù)人員。 在公司發(fā)展前期，公司將以上海 ****和深圳 ****為依托，專注自有銷售于長三角區(qū)域、珠三角區(qū)域，同時發(fā)展全國化的渠道代理銷售網(wǎng)絡(luò)。特別是在協(xié)作類軟件、中小型 ERP、物流供應(yīng)聯(lián)、醫(yī)務(wù)等新興行業(yè)的高端市場上，更是出現(xiàn)了“供不應(yīng)求”的局面。 ****目前才剛剛起步，通 過管理層的個人魅力和誠懇協(xié)作，我們是能夠解決好管理問題的，但是如果 ****壯大后呢？ 我們?nèi)绾慰缭健懊^過河”的管理階段呢？ 文化風(fēng)險 ****要想成為“中國一流的品牌”，公司文化建設(shè)至關(guān)重要。作為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，必須加強(qiáng)對行業(yè)市場的管理和引導(dǎo)能力。如果不能找到合適的人才，必將在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，制約著我們的發(fā)展。 要用技術(shù)語言，盡可能多 的 用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對技術(shù)創(chuàng)新 性進(jìn)行描述， 要有數(shù)據(jù)分析、對比 ， 要有新舊技術(shù)、結(jié)構(gòu)或工藝對比 。整個管理軟件行業(yè)處于 “高成本、低滿意度、低價格的惡性競爭” 的局面中。 軟件基礎(chǔ)架構(gòu)平臺的興起，將大大提高應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)效率，改善應(yīng)用系統(tǒng)的管理。 這兩代模式大都 在代碼級上滿足用戶的個性化需求 。 XBM 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺的基本思想是： 將管理系統(tǒng)表示成可以通過可視化建模工具直接生成的業(yè)務(wù)應(yīng)用模型，然后通過平臺中相對應(yīng)的業(yè)務(wù)驅(qū)動模型來運(yùn)行業(yè)務(wù)應(yīng)用模型，從而得到最終的管理系統(tǒng)。如果是單位：專利申請單位與項(xiàng)目 申報(bào)單位的關(guān)系 包括 同一單位 、是申報(bào)單位的主管單位、存在股權(quán)關(guān)系、不存在股權(quán)及主管關(guān)系、合作關(guān)系 等； 如果是個人： 專利申請個人與 項(xiàng)目 申報(bào)單位的關(guān)系 包括 法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、股東、非股東 等。主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)在投入使用后的一些日常管理功能。在 XBM 基礎(chǔ)平臺中，業(yè)務(wù)應(yīng)用模型通過 XBM_Builder 構(gòu)建完成后，通過 XBM_Service 向客戶端發(fā)布業(yè)務(wù)功能和規(guī)則。 從實(shí)現(xiàn)方法上， XBM 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺采用了 面向構(gòu)件 的體系架構(gòu)。它和 MDA（ Model Driven Architecture）體系中的分析模型和設(shè)計(jì)模型有著本質(zhì)的區(qū)別。 企業(yè)現(xiàn)有 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備條件 ， 包括企業(yè) 已 具備的生產(chǎn) 條件。 發(fā)展中后期，公司將聯(lián)合各類合作伙伴，共同開拓市場。已經(jīng)基本完成了 XBM ，并成功在物流和電子政務(wù)行業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目應(yīng)用。若是 研發(fā)型 企業(yè)， 填寫已有成果數(shù)，已轉(zhuǎn)讓成果數(shù)；生產(chǎn)型 企業(yè)填寫已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)，生產(chǎn)場地面積 。 1 ****軟件公司 商業(yè)計(jì)劃書 編寫 要 點(diǎn) 第 一 部分 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目概述 XBM（ eXtreme Business Modeling Plateform）平臺是 ****有限公司面向 IT 管理軟件領(lǐng)域打造的新一代 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺 。 （ 3）企業(yè)類型 ：分 研發(fā)型 企業(yè)和 生產(chǎn)型 企 3 業(yè)。經(jīng)過主要人員的前期研發(fā)投入。對于新行業(yè)，公司會盡全力支持自有銷售和合作伙伴。 企業(yè)研發(fā) 能力，包括企業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍 研發(fā)工作 資金投入以及近年來取得的研究開發(fā)成果。 所謂運(yùn)行時模型（ RM）是一種可以在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺上直接運(yùn)行的元模型。而運(yùn)行環(huán)境的獨(dú)立，則可以保證應(yīng)用能夠跨越實(shí)現(xiàn)技術(shù)，運(yùn)行在不同的系統(tǒng)之上，可以隨時零成本遷移到新的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。 （ 2） XBM_Service 驅(qū)動服務(wù) XBM_Service 是業(yè)務(wù)驅(qū)動平臺，同時也是 業(yè)務(wù)發(fā)布服務(wù)器 。 （ 5） XBM_Manager 管理端程序 XBM_Manager 是系統(tǒng)管理端程序。 （ 3） 專利權(quán)人：包括申請人名稱、申請人性質(zhì)（單位、個人）、申請人與申報(bào)單位的關(guān)系。它和 MDA（ Model Driven Architecture）體系中的分析模型和設(shè)計(jì)模型有著本質(zhì)的區(qū)別。 第二代：歸納出行業(yè)用戶的通用需求，按這些需求開發(fā)出 “改制”軟件，然后根據(jù)用戶個性化需求作“少量”改動的“賣拷貝 + 軟件開發(fā)”的階段。 16 ****認(rèn)為 XBM 平臺屬于“模型化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺”，屬更高層次的發(fā)展方向。 受歷史開發(fā)模式的影響，目前絕大部分相對成熟的管理類軟件，都是基于硬代碼的功能模塊而緊密拼裝起來的。 （ 2） 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) ：描述項(xiàng)目在 理論創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 等方面的創(chuàng)新點(diǎn)。但是目前人力資源建設(shè)還沒有開始，在未來的 2 ~ 4 個月內(nèi)， ****的工作重點(diǎn)將會集中在人力培養(yǎng)上。在可預(yù)見的一兩年內(nèi)，****成為這些行業(yè)的領(lǐng)先者是不成問題的，但是要想成為領(lǐng)導(dǎo)者，將會有相當(dāng)一段路程要走。但是如果規(guī)模超過 50 人，公司管理問題將會成為公司發(fā)展的瓶頸。 項(xiàng)目現(xiàn)階段效益情況 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì) 銷售收入 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì) 凈利潤 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì) 繳稅總額 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì) 創(chuàng)匯 22 產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目完成時所處階段 完成時 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售情況 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 項(xiàng)目 產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃 的具體進(jìn)度安排、階段目標(biāo)及主要工作內(nèi)容 注釋： （ 1） 項(xiàng)目可填寫 項(xiàng)目產(chǎn)品 開發(fā) 的 進(jìn)度安排、 階段目標(biāo)及每個階段主要工作內(nèi)容 23 第 四 部分 項(xiàng)目產(chǎn)品市場與競爭 一 、 市場概述 項(xiàng)目產(chǎn)品市場概況及需求情況 近幾年，管理軟件行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭。公司發(fā)展中后期將主要發(fā)展代理商與加盟商等方式來促進(jìn)平臺銷售，靈活采取區(qū)域分級代理，項(xiàng)目報(bào)備等成熟分銷制度，合理平衡各渠道間的利益。 SAP 過于復(fù)雜，很多不適合中國企業(yè)的功能混在一起，有 67 千個參數(shù)需進(jìn)行設(shè)置，用戶非常難以掌握。 ****XBM業(yè)務(wù)開發(fā)平臺實(shí)施的難度和復(fù)雜性，實(shí)施成本，風(fēng)險遠(yuǎn)低于 SAP。 發(fā)展中后期，公司將聯(lián)合各類合作伙 伴，共同開拓市場。 對上年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要科目進(jìn)行分析說明 ： 主要包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、 其他應(yīng)收應(yīng)付款、銀行貸款、總收入等科目，對應(yīng)收賬款要求按照賬齡分析法進(jìn)行列示，對銀行貸款要求列示貸款明細(xì)表，包括貸款銀行、貸款金額、貸款起止日期，對主要應(yīng)付賬款要列 27 示債權(quán)人、應(yīng)付款金額、期限；對總收入的構(gòu)成按金額和占總收入的比重進(jìn)行分析列示。公司發(fā)展中后期將主要發(fā)展代理商與加盟商等方式來促進(jìn)平臺銷售，靈活采取區(qū)域分級代理，項(xiàng)目報(bào)備等成熟分銷制度，合理平衡各渠道間的利益。 必須充分有效地接觸市場，做到對市場的正確預(yù)判。我們決不能以我們的產(chǎn)品生命周期去定義市場生命周期。 )