【正文】 投資與財(cái)務(wù) …………………………………………………… .… 2 管理團(tuán)隊(duì) ……………………………………………………… .… 3 整體項(xiàng)目進(jìn)度 ………………………………………………… .… 3 二、 項(xiàng)目背景 …………………………………………… ……………… ...4 三、 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品與服務(wù) ……………………………………………………… .7 產(chǎn)品性能 ………………………………………………………… .7 優(yōu)、劣勢(shì)比較 …………………………………………………… .7 價(jià)值評(píng)估 ………………………………………………………… .8 用戶(hù)反饋 ………………………………………………………… .9 應(yīng)用前景 ………………………………………………………… .9 未來(lái)規(guī)劃 ………………………………………………………… 10 四、 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析 宏觀環(huán)境分析 …………………………………………………… 11 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 …………………………………………………… 12 企業(yè)綜合評(píng)價(jià) …………………………………………………… 16 五、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 目標(biāo)市場(chǎng) ………………………………………………………… 17 產(chǎn)品 ……………………………………………………………… 17 定價(jià)策略 ………………………………………………………… 17 戰(zhàn)略伙伴建設(shè) …………………………………………………… 18 銷(xiāo)售渠道分析 …………………………………………………… 18 推廣策略 ………………………………………………………… 19 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略 ……………………………… ………… ..……… ..21 技術(shù)服務(wù)與支持 ……………………………………… ..……… ..22 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 7 六、 公司戰(zhàn)略 共同愿景 ………………………………………………………… 23 發(fā)展戰(zhàn)略 ………………………………………………………… 23 人力資源戰(zhàn)略 …………………………………………………… 25 企業(yè)文化建設(shè) …………………………………………………… 26 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ………………………………………………… 27 七、 管理架構(gòu) 公司性質(zhì) ………………………………………………………… 27 組織形式 ……………………………………………… ………… 28 部門(mén)職責(zé)及配置 ……………………………………… .… . …… .28 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 ....………………………………………………… 30 人力資源管理 ………………………………………… .. .……… 30 員工持股 ………………………………………… ..…… .……… .31 八、 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求 ………………………………………… ..…… .……… .31 廠址選擇 ………………………………………… ..…… .……… .32 成本控制 ………………………………………… ..…… .……… .33 產(chǎn)品研發(fā) ………………………………………… ..…… .……… .33 質(zhì)量管理 ...……………………………………………………… .33 生產(chǎn)工藝流程 .………………………………………… ..…… .… 33 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………… 34 九、 投資分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 …………………………………… .………… ...35 資金來(lái)源與運(yùn)用 …………………………………… .…… ..…… .35 投資可行性分析 ………………………………………………… 35 十、 財(cái)務(wù)分析 主要財(cái)務(wù)假設(shè) ………………………………………………… ....41 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) ……………………………… ………… ..…… .……… .41 成本費(fèi)用核算 ………………………………………………… ....42 利潤(rùn)表 ....……………………………………………………… ....44 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 8 資產(chǎn)負(fù)債表 …………………………………………… ..……… ..45 現(xiàn)金流量表 …………………………………………… ....……… 46 會(huì)計(jì)報(bào)表分析 ………………………………………… ..……… ..47 十一、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ………………………………………………………… 48 解決方案 ………………………………………………………… 49 十二、 項(xiàng)目融資說(shuō)明 資金需求 量 ………………………………………………… ..… ..50 擬出讓股份 …………………………………………… .. ……… .50 籌資用途 …………………………………………………… ..… ..50 風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利 ……………………………………… .. ……… .50 戰(zhàn)略伙伴權(quán)利 ………………………………………………… ....51 退出時(shí)間 ………………………………………………… ... …… 51 退出方式 ………………………………………………… .…… ...51 十三、 保險(xiǎn)與法律事務(wù) …………………………………………… ...… .52 十四、 附錄 ………………………………………… ...… .… .…… ..…… .52 科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū) 科技查新報(bào)告 檢驗(yàn)報(bào)告 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 試用情況及用戶(hù)反饋 市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷 市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋 主研人簡(jiǎn)介 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 研發(fā)機(jī)構(gòu)介紹 1 主要參考文獻(xiàn) 1 會(huì)計(jì)報(bào)表附表 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 9 一、執(zhí)行總結(jié) 公司簡(jiǎn)介 九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)九天化工） 是一家籌建中的化工企業(yè)，位于鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。隨著歷史的車(chē)輪駛進(jìn)現(xiàn)代，早已盛況不在，造紙工業(yè)已逐漸成為技術(shù)含量低下的代表，生態(tài)環(huán)境意識(shí)淡薄的 象征，低層次無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的縮影，媒體輿論屢屢批評(píng)的對(duì)象。種種問(wèn)題集于一身，造紙業(yè)面臨著哈姆雷特式的抉擇：生存還是死亡？綜合諸家之言我們認(rèn)為造紙業(yè)的復(fù)興需要上中下三個(gè)因素：上需國(guó)家政策的引導(dǎo)和軟環(huán) 境的建設(shè)，中靠造紙企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展，下有配套行業(yè)的協(xié)作支持必能使造紙業(yè)重現(xiàn)輝煌。 公司成立初期主要生產(chǎn) 非木材纖維 專(zhuān)用助劑“季銨型陽(yáng)離子田菁膠”系列產(chǎn)品，針對(duì)以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過(guò)去同類(lèi)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比過(guò)低、產(chǎn)品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問(wèn)題，滿(mǎn)足造紙工業(yè)向大型化、系列化、專(zhuān)用化和高檔化方向發(fā)展的需求。季銨型陽(yáng)離子田菁膠將以此為優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu) ： 公司注冊(cè)資本 800 萬(wàn) 元。 團(tuán)隊(duì)成員徐俊清、管利 、劉二恒、崔節(jié)虎、倪鋼和席龍勝具有較強(qiáng)的科研能力、管理經(jīng)驗(yàn)和理論功底，并在上市公司和著名外企從事過(guò)管理、營(yíng)銷(xiāo)和科研工作，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 而 在諸多的造紙化學(xué)品中，造紙 添加 劑至關(guān)重要 。 但同時(shí)也加劇了行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，使中小企業(yè)生存環(huán)境更加嚴(yán)峻。 三、 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品： 季銨型陽(yáng)離子田菁膠是一種新型的非木材纖維造紙?jiān)鰪?qiáng)劑、助留助濾劑。 ★ 添加季銨型陽(yáng)離子田菁膠后，由于季銨型陽(yáng)離子田菁膠的助留作用，抄過(guò)程中細(xì)小纖維和填料流失可減少 30～ 40%，體現(xiàn)在紙漿上，每噸紙下降 45～ 60 公斤。當(dāng)加入 ~1%的季銨型陽(yáng)離子田菁膠后，紙的裂斷長(zhǎng)提高 ~%，相對(duì)耐破度提高 ~%，撕裂度也略有提高，留著率提高 ~%。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 19 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析框架圖 宏觀環(huán)境分析（ PEST 分析） 政治因素（ Political）： 國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面加大力度，推行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 技術(shù)因素（ Technology）： 政府 、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu) 對(duì) 造紙化學(xué)品 研究的 大力 投入和對(duì) 相關(guān) 技術(shù) 轉(zhuǎn)化 的重視；新技術(shù) 和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn) ； 新 技術(shù)傳播的速度 加快 ； 造紙化學(xué)品生命周期縮短。 我們的購(gòu)買(mǎi)者分為兩類(lèi)：目標(biāo)市場(chǎng)客戶(hù)即大中型造紙企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商。 ★ 屬于中間商，其面對(duì)的是二級(jí)批發(fā)商或是終端用戶(hù)，有較完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，控制市場(chǎng)能力較強(qiáng)。我們現(xiàn)有的技術(shù)壟斷和持續(xù)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)以及在目標(biāo)市場(chǎng)所建立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將成為新進(jìn)入者的主要門(mén)檻。在我國(guó)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的品種較多，主要產(chǎn)品有： 酸變性淀粉 、氧化淀粉 、 預(yù)糊化淀粉 、 交聯(lián)淀粉 、 接枝淀粉 、 酯化淀粉 、 醚化淀粉（包括 羥烷基淀粉、羧甲基淀粉、陽(yáng)離子淀粉 、兩性淀粉）等。 （具體指標(biāo)比較見(jiàn)第 7－ 8頁(yè)） 行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)： ★ 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 目前在造紙化學(xué)品市場(chǎng)上表現(xiàn)較突出的同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家集中在浙江、山東、廣東一帶，中西部地區(qū)較少。 ★ 生產(chǎn)原料以草漿為主的中高檔文化用紙生產(chǎn)廠家及卡紙、板紙生產(chǎn)廠家。 在品牌建設(shè)初期將實(shí)行跟隨定價(jià)方法，在性?xún)r(jià)比例上占據(jù)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)入成熟期后將采用領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)法，提高產(chǎn)品附加價(jià)值，使用戶(hù)獲得更大的顧客讓渡價(jià)值。 代理銷(xiāo)售： 對(duì)于其他非直銷(xiāo)目標(biāo)市場(chǎng)，我們將有選擇的開(kāi)發(fā)有實(shí)力、有豐富操作經(jīng)驗(yàn)、資信良好的當(dāng)?shù)卮砩虂?lái)共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。 推廣策略 人員推銷(xiāo)： 產(chǎn)品銷(xiāo)售以一支既懂專(zhuān)業(yè)技術(shù)又懂營(yíng)銷(xiāo)技巧的高素質(zhì)推第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 28 銷(xiāo)隊(duì)伍。 在企業(yè)與品牌的信息傳播上 將不遺余力。 ★ 社會(huì)認(rèn)證 我們現(xiàn)有的產(chǎn)品和新研發(fā)產(chǎn)品將以最快速度獲得相關(guān)質(zhì)檢、科研部門(mén)的認(rèn)證，并獲得本行業(yè)和客戶(hù)行業(yè)技術(shù)權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)者的肯定與推薦。一般生產(chǎn)中低檔紙，造紙?jiān)O(shè)備的車(chē)速較低，對(duì)助劑要求不高。 第三年： 總體要求： 建立本公司在行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)、務(wù)實(shí)、高 效的形象；擴(kuò)大科研投入，成為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中有代表性的品牌之一。銷(xiāo)售額突破億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到 17%— 20%，核心產(chǎn)品居于同類(lèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位； 研發(fā)方向： 縱向延伸：立足化工領(lǐng)域，進(jìn)一步改善助留劑、增強(qiáng)劑性第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 33 能；開(kāi)發(fā)新型的有市場(chǎng)需求的造紙化學(xué)用品。 人力資源戰(zhàn)略 目標(biāo)： 建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)、開(kāi)放創(chuàng)新的人力資源管理制度。 企業(yè)與自然、社會(huì) 的和諧統(tǒng)一， 從而 實(shí)現(xiàn)企業(yè) 的 可持續(xù) 發(fā)展 。 七、管理架構(gòu) 公司性質(zhì) 九天化工是一家有限責(zé)任制公司；公司定位于精細(xì)化工技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化，是一家具有獨(dú)立法人資格的多元投資主體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。全面負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作 ,主導(dǎo)供應(yīng)鏈過(guò)程和系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn) 。 核心人力資源 : 那些能使企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)能力的核心人力資源，將是我們的人力資源規(guī)劃的重中之重，我們?yōu)橹O(shè)計(jì)專(zhuān)門(mén)的激勵(lì)機(jī)制、教育培訓(xùn)、設(shè)計(jì)合適的職業(yè)生涯計(jì)劃、不斷的招聘以確保核心人力資源群體量的擴(kuò)充，質(zhì)的提高，并能長(zhǎng)期的留駐于企業(yè)。 八、生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求 生產(chǎn)周期： 從原料到成品要約 12 個(gè)小時(shí) 生產(chǎn)設(shè)備： 圖 7. 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 40 注： 機(jī) 器價(jià)格包括購(gòu)價(jià)、運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等。 成本控制 加大科技研發(fā)力度，改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，加強(qiáng)生產(chǎn)人員的技能培訓(xùn)，合理控制庫(kù)存和原材料的購(gòu)置成本，降低非正常損耗，提高合格品產(chǎn)出率，最大程度的降低生產(chǎn)成本。 注：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄 田菁膠粉 水溶解 合成反應(yīng) 季銨型陽(yáng)離子田菁膠 催化劑 季銨鹽 洗滌 烘干 成品 質(zhì)檢 出廠 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 43 九、投資分析 股本結(jié)構(gòu)與 規(guī)模 公司注冊(cè)資本為 800萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值：