【正文】 達產期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 銷售收入 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 2 銷售稅金及附加 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 總成本費用 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2127 2127 2127 2127 2127 2127 2127 4 利潤總額 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3129 3129 3129 3129 3129 3129 3129 5 所得稅 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 6 凈利潤 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 7 盈余公益金 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 354 354 354 354 354 354 354 8 未分配利潤 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 9 累積未分配利潤 1959 3918 5877 7836 9795 11754 13713 15673 17632 19591 21597 23604 25610 27616 29623 31629 33636 附表 5： 現(xiàn)金流量表 序號 項 目 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 現(xiàn)金流入 0 0 0 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 6693 銷售收入 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 回收固定資產余值 630 回收流動資金 784 2 現(xiàn)金流出 1532 1149 1149 3548 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 建設投資 1532 1149 1149 流動資金 784 經營成本 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 銷售稅金及附加 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 所得稅 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 3 凈現(xiàn)金流量 1532 1149 1149 1732 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 3929 4 累計凈現(xiàn)金流量 1532 2681 3829 2097 419 2935 5451 7967 10483 12999 15515 18030 20546 23062 25578 28094 30610 33126 35642 39571 6 所得稅前凈現(xiàn)金流量 1532 1149 1149 2501 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 4698 7 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 1532 2681 3829 1329 1956 5240 8524 11808 15092 18376 21661 24945 28229 31513 34797 38082 41366 44650 47934 52632 附表 6： 資產負債表 序號 年份 建設期 達到設計能力生產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 資產 1532 2681 3829 6975 9279 11584 13889 16194 18499 20803 23108 25413 27718 30078 32439 34799 37160 39520 41881 44241 流動資產總額 0 0 0 3357 5872 8388 10904 13420 15936 18452 20968 23484 26000 28516 31032 33548 36063 38579 41095 43611 應收賬款 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 存貨 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 現(xiàn)金 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 累積盈余資金 2516 5032 7548 10064 12580 15096 17611 20xx7 22643 25159 27675 30191 32707 35223 37739 40255 42771 預付賬款 其他 在建工程 1532 2681 3829 固定資產凈值 3117 2961 2806 2651 2495 2340 2184 2029 1873 1718 1563 1407 1252 1096 941 785 630 無形資產凈值 501 446 390 334 279 223 167 111 56 0 2 負債及所有者權益 1532 2681 3829 6975 9279 11584 13889 16194 18499 20803 23108 25413 27718 30078 32439 34799 37160 39520 41881 44241 流動負債總額 0 0 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 短期借款 應付賬款 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 預收賬款 其他 建設投資借款 流動資金借款 負債小計 0 0 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 所有者權益 1532 2681 3829 6918 9222 11527 13832 16137 18442 20746 23051 25356 27661 30021 32382 34742 37103 39463 41824 44184 權益 投資 1212 2121 3029 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 3813 專項資金 320 560 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 累積盈余公積和公益金 346 691 1037 1383 1729 2074 2420 2766 3111 3457 3811 4165 4519 4873 5228 5582 5936 累積未分配利潤 1959 3918 5877 7836 9795 11754 13713 15673 17632 19591 21597 23604 25610 27616 29623 31629 33636 附表 7： 資金 來源于運用表 序號 項 目 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 資金來源 1532 1149 1149 6064 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 銷售收入 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 資本金 1212 909 909 784 專項資金 320 240 240 0 2 資金運用 1532 1149 1149 3548 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 2764 經營成本 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 銷售稅金及附加 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0