【正文】 ..................................................................................... 15 二 . 中國生態(tài)旅游區(qū)域市場分析 ....................................................................... 15 三．生態(tài)旅游客源市場分析 .............................................................................. 18 四．行業(yè)主要法律法規(guī)、規(guī)范及政策（國家戰(zhàn)略規(guī)劃） .................................... 19 第五章：競爭分析 ................................................................................................... 20 一 . 項目 SWOT 分析 ........................................................................................ 20 二．同行業(yè)上市公司分析 ................................................................................. 22 第六章：財務(wù)會計信息分析 ..................................................................................... 25 一 . 財務(wù)信息分析； ......................................................................................... 25 二 . 公司未來的盈利預(yù)測： .............................................................................. 26 三．盈利預(yù)測及說明： ..................................................................................... 26 第七章：融資計劃與資金使用方向 .......................................................................... 30 一 . 公司的融資計劃： ..................................................................................... 30 二 . 公司募集資金運(yùn)使用計劃： ....................................................................... 31 三 . 擬投資項目介紹： ..................................................................................... 33 四 . 引入戰(zhàn)略投資者或財務(wù)投資者： ................................................................ 40 五 . 投資退出的設(shè)計： ..................................................................................... 41 第八章：風(fēng)險分析考察 ............................................................................................ 41 一．市場風(fēng)險 ................................................................................................... 41 二．財務(wù)風(fēng)險 :.................................................................................................. 42 三．業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 :........................................................................................... 43 三．管理風(fēng)險； ............................................................................................... 44 四．募集資金投資項目風(fēng)險； .......................................................................... 44 五．政策性風(fēng)險： ............................................................................................ 45 第九章：結(jié)論 .......................................................................................................... 45 第三部分 附件 ............................................................................................................... 45 1. 營業(yè)執(zhí)照副本； ......................................................................................................... 46 2. 企業(yè)法人代表簡歷； .................................................................................................. 46 3. 企業(yè)宣傳資料； ......................................................................................................... 46 4. 企業(yè)獲獎證書 ............................................................................................................ 46 第一部分 摘要 第二部分 綜述 第一 章： 公司 基本情況 一． 公司簡介 ： 上海九霖投資控股 有限公司 2020 年成立于 上海市浦東新區(qū) ， 其前身 是一家主要從事生態(tài)養(yǎng)老、休閑度假和新農(nóng)村建設(shè)等項目 經(jīng)營開發(fā) 的 休閑度假連鎖企業(yè) 。 海鹽山海湖休閑有限公司 共 29 位自然人股東：夏建文 41%；湯耀愿 5%，其它 27 位各持股 2%。 2） 投資發(fā)展部 ：下屬機(jī)構(gòu)投 資管理、新投資項目跟進(jìn)與維護(hù)以及 資本運(yùn)作 工作。具體 來說就是由企業(yè)出資金、由村委會 (農(nóng)民 )出地、政府出政策，共同打造新型鄉(xiāng)村度假養(yǎng)老基地的合作模式。以農(nóng)莊為例，每年的夏冬兩季和每周的周一至周四是淡季，城市養(yǎng)老人士可以在淡季時段入住度假村，旺季回到城市和家人團(tuán)聚。 2) 溝通簽約期。由 公司負(fù)責(zé)在滬寧杭三地廣泛宣傳，組織參觀團(tuán)隊所建公寓進(jìn)行實地考察租賃客房。 2． 艷陽 山莊 山莊位于沿江高速公路和滬嘉高速公路延伸段的交匯處，距上海市中心 47公里，距太倉市中心 1 公里，總面積 150 畝。 鄉(xiāng)村公寓，鄉(xiāng)村公寓已投入資金達(dá) 3700 多萬元，租賃期限是20 年。為度假客人休閑垂釣的四十六畝魚塘，清水綠波源于洪澤湖水，可稱 江蘇 第一池。 5． 艷陽 農(nóng)莊 農(nóng)莊位于太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園，距上海市中心大約 50 公里，由人民廣場高速直達(dá)只需 40 分鐘。 6． 蘇州太湖西山島度假酒店 太湖西山島是我國淡水湖泊中最大的島嶼，面積 95 平方公里。城郊結(jié)合部一方面能夠吸引城市的消費(fèi)群體；另一方面也能充分利用郊區(qū)的優(yōu)美環(huán)境。 以環(huán)長三角的旅游基地為基礎(chǔ)，以自建或收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴(kuò)張，多點(diǎn)開花，實現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國連鎖的轉(zhuǎn)變。為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全公司法人治理，提升公司形象，實現(xiàn)共同發(fā)展壯大，公司計劃引入產(chǎn)業(yè)投資人或者財務(wù)投資人，為企業(yè)自身的發(fā)展，也為業(yè)務(wù)合作者和戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造更多的價值回報。加強(qiáng)與媒體的合作，重點(diǎn)宣傳“生態(tài)旅游”概念，提高市場對公司品牌的信賴度和認(rèn)知度。 在穩(wěn)固國內(nèi)客源市場的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展包括港澳臺在內(nèi)的國外客戶市場。 公司進(jìn)入成熟階段，實現(xiàn)旅游基地連鎖效應(yīng)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈 （二） 引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴 引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴將改善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和股東結(jié)構(gòu)，是企業(yè)快速提升整體規(guī)模和實力的一條捷徑。 戰(zhàn)略投資者的收益 引入戰(zhàn)略投資者以后，九霖控股的發(fā)展戰(zhàn)略將獲得更多的資金 和經(jīng)驗的支持。只有不斷拓展國際市場，才能將企業(yè)的“蛋糕”做大，實現(xiàn)公司整體效益的全面提升。 數(shù)據(jù)顯示 2020 年兩項數(shù)據(jù)的增長率都明顯減緩，這主要是因為 2020 中國發(fā)生了許多特殊情況，包括雪災(zāi)，地震災(zāi)害和全球金融危機(jī)等。以上海為中心的長三角旅游經(jīng)濟(jì)圈，以發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境為背景，以獨(dú)具江南特色、兼具現(xiàn)代都市風(fēng)貌和歷史文化底蘊(yùn)的旅游資源為依托，以良好的旅游服務(wù)和方便的旅游交通為基礎(chǔ)，構(gòu)筑了中國最具吸引力 、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮穆糜谓?jīng)濟(jì)圈。再加上公路、鐵路、航空等交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，大大增強(qiáng)了區(qū)域內(nèi)各省區(qū)的聯(lián)系，為促進(jìn)泛珠三角區(qū)域旅游合作提供了必要條件。 環(huán)渤海地區(qū)是我國北方地區(qū)與日本、韓國等東北亞國家開展國際交流與合作的重要門戶，客源市場廣闊，交通網(wǎng)絡(luò)密集。九寨、黃龍列入“世界自然遺產(chǎn)名錄”，樂山大佛、峨眉山列入“世界自然文化遺產(chǎn)名錄”。 在接受教育程度上，目標(biāo)群體的教育程度主要為大專及以上，教育水平越高，對生態(tài)旅游更有興趣。 到 2020 年，生態(tài)旅游發(fā)展的總體目標(biāo)是：探索形成既具有國際化水平，又符合中國國情的生態(tài)旅游發(fā)展模式。世界銀行 對 2020 年中國經(jīng)濟(jì)增長速度預(yù)期 調(diào)高至 8%，上浮 個百分點(diǎn)。 ” 艷陽 模式將生態(tài)旅游、休閑度假同新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，大力促進(jìn) 了 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民的增收致富 ，順應(yīng)了國家大力發(fā)展社會主義新農(nóng)村建設(shè)的時代需求 。 這旅游行業(yè)生態(tài)化的時代背景下，生態(tài)旅游異軍突起，必將獲得長足發(fā)展 。同時我國又是由56 個民族組成的大家庭，豐富多彩的獨(dú)具民族特色的生產(chǎn)、信仰、文化、社交、禮儀、民居、飲食、宗教等人文景觀也是生態(tài)旅游的良好資源。 3） 國內(nèi)旅游者的環(huán)保觀念較差，風(fēng)景區(qū)環(huán)境污染嚴(yán)重。 四盈模式的艷陽模式，能為公司的發(fā)展和壯大提供了源源不斷的動力和盈利。 5） 管理優(yōu)勢： a. 規(guī)范的管理制度 ：公司 定有完美的制度，需要認(rèn)真地按照制度執(zhí)行 b. 選址的謹(jǐn)慎性 ：找環(huán)境優(yōu)美的地區(qū) ， c. 培訓(xùn)經(jīng)過嚴(yán)格的教育和價值熏陶后，員工會把一套知識、格調(diào)傳達(dá)給顧客，區(qū)經(jīng)理通常要送到北美總部參加培 訓(xùn) 。三家 上市公司 2020 年的主要財務(wù)情況如下表 所示 ：表【】：中青旅、華僑城 A 與大連圣亞主要財務(wù)狀況表（ 2020 年） 單位：萬元 幣種：人民幣 公司 凈利潤 基本每股收益 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ %） 每股凈資產(chǎn) 中青旅 13, 元 元 華僑城 A 91, 元 元 大連圣亞 元 元 表【】： 中青旅 業(yè)務(wù)狀況表（ 2020 年） 單位：元 幣種：人民幣 業(yè)務(wù) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率（ %） 營業(yè)收入比上年增減（ %） 營業(yè)成本比上年增減（ %） 營業(yè)利潤率比上年增減（ %） 旅游服務(wù)收入 2,630,879,6 2,366,080,9 酒店業(yè)收入 198,047, 51,305, 產(chǎn)品銷售與技術(shù)服務(wù)收入 779,465, 625,309, 景區(qū)經(jīng)營收入 240,894, 38,169, 房地產(chǎn)銷售收入 691,772, 454,735, 房屋租金 47,340, 23,561, 表【】： 華僑