【正文】 代物流業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。 2．從經(jīng)營(yíng)規(guī)?？矗?20xx 年全省規(guī)模以下物流企業(yè)和個(gè)體戶(hù)銷(xiāo)售額 億元，占銷(xiāo)售總額的近六成。四通八達(dá)的陸路交通為 **半島物流發(fā) 展提供了重要的通道。 二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 工程規(guī)劃用地 平方米 666670 2 總建筑面積 平方米 57303 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 平方米 12503 貨運(yùn)倉(cāng)庫(kù) 36000 公共工程 平方米 800 辦公生活 平方米 8000 信息交易中心 平方米 3000 3 年工作日 天 350 4 勞動(dòng)定員 人 268 5 工程 建設(shè) 投資 萬(wàn)元 111110 19 6 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 23774 7 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 1319 8 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 12212 9 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 10242 10 所得稅 萬(wàn)元 2561 11 工程建設(shè)期 年 3 12 借款償還期 年 7 不 含建設(shè)期 13 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 所得稅后 年 含建設(shè)期 14 盈虧平衡點(diǎn) % 15 總投資 收益 率 % 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 20 第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與 建設(shè) 規(guī)模 第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析 一、 **半島物流業(yè)發(fā)展?fàn)? （一） **半島物流業(yè)發(fā)展的基本狀況 20xx年， **半島地 區(qū)國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá) ，占 **省的 %，比20xx年的 ；第二產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占的比重逐年增長(zhǎng)，由 20xx年的 50%攀升到 20xx年的 %；而第三產(chǎn)業(yè)（物流業(yè)作為其重要組成部分）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占的比重呈相對(duì)穩(wěn)定趨勢(shì)，基本保持在 33%左右；物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值與該區(qū)域 GDP幾乎有相同倍數(shù)的增長(zhǎng)，物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員也迅速增長(zhǎng) （如表 2表 2表 23和圖 2圖 2圖 23所示）。 工程所在 地 **經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件較好，容易營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 建設(shè)條件、廠(chǎng)址選擇和 協(xié)作條件分析。 二、編制原則 嚴(yán)格遵循現(xiàn)行消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定、規(guī)范。 通過(guò)讓物流子公司承擔(dān)總公司的物流業(yè)務(wù)，企業(yè)更易得到市場(chǎng)反饋信息，從而可以幫助企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 15 **石化目前在運(yùn)輸方面主要采取 “ 找車(chē)隊(duì) ” （原料供應(yīng)）和用戶(hù)自提（銷(xiāo)售）的運(yùn)輸方式，這樣不僅運(yùn)輸成本高，而且物流流通效率低，給企業(yè)帶來(lái)不便。 當(dāng)今企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指綜合競(jìng)爭(zhēng)力，它包括產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品特色、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供應(yīng)的時(shí)效 性，以及環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等綜合因素。 **石化物流園區(qū)的構(gòu)建，能夠促進(jìn) **市現(xiàn)代物流體系的建設(shè)，從而降低道路車(chē)流量及車(chē)輛的空駛率，減少車(chē)輛延誤，降低資源消耗和尾氣排放，保證道路安全暢通，營(yíng)造一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境。 有利于加快區(qū)域性中心城市地位的形成。 （二） 項(xiàng)目建設(shè) 是 **市和 **縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 有利于 **縣及 **市經(jīng)濟(jì)保持迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。黨的十七大提出 “ 發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平 ” 。公司鐵路專(zhuān)線(xiàn)的規(guī)劃應(yīng)考慮輻射周邊企業(yè)，可以發(fā)展輸送帶和零散汽車(chē)運(yùn)輸，也可以利用集裝箱為生產(chǎn)具有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)（如德國(guó)雷法）服務(wù)。 ****石化有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) **石化）自成立以來(lái)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以服務(wù) **發(fā)展為大計(jì)，以改革為動(dòng)力，以創(chuàng)新為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為中心，搶抓機(jī)遇，深化改革，強(qiáng)化管理，實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。 **市政府從市場(chǎng)準(zhǔn)入、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用電、產(chǎn)權(quán)改造和企業(yè)減負(fù)方面 10 對(duì) 6 家重點(diǎn)扶持的物流企業(yè)給予了 6項(xiàng)優(yōu)惠政策，以加快培育發(fā)展大型物流企業(yè)。同時(shí)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》指出，應(yīng)提升物流的專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化水平，大力發(fā)展第三方物流。 現(xiàn)代物流泛指原材料、產(chǎn)成品從起點(diǎn)至終點(diǎn)及相關(guān)信息有效流動(dòng)的全過(guò)程。新增國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè) 2家、省級(jí) 5家，全縣省級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)達(dá) 41家，產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的 %，比上年末提高 3個(gè)百分點(diǎn)。一批規(guī)模大、效益好、科技含量高的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，有效增強(qiáng)了縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。 項(xiàng)目所在地 **縣是全國(guó)著名的 “噸糧縣 ”、 “雙千縣 ”、 “小麥千斤縣 ”，為我國(guó)江北地區(qū)農(nóng)業(yè)整建制高產(chǎn)開(kāi)發(fā)的典范。 公司近三年來(lái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表 1— 1— 1 表 1— 1— 1 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 年 份 產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） 利 稅 （萬(wàn)元） 收 入 （萬(wàn)元） 20xx 年 20xx 年 20xx 年 (二 )法人代表簡(jiǎn)介 ***，男， 45 歲， **省 **縣人，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 20xx 年，省公安廳廳長(zhǎng)曲植凡一行在 **視察期間，曾專(zhuān)門(mén)到公司視察，并對(duì)此工作給予了較高評(píng)價(jià)。 007 年中國(guó)工程院院士 **行期間，政府曾邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的院士、專(zhuān)家到公司指導(dǎo)工作。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 年 運(yùn)營(yíng) 收入 23774萬(wàn)元 年創(chuàng)利 稅 11557萬(wàn)元 投資收益 率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ):% 3 投資回收期 (含建設(shè)期 , 稅 前 )： 盈虧平衡點(diǎn) % 二、項(xiàng)目承辦 單位概況 (一 )承辦 單位基本情況 ****石化有限公司位于 **市 **經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，南距濟(jì)青高 速公路 **路口 3公里，西與 803 省道相依，淄東鐵路從東西廠(chǎng)區(qū)間穿過(guò)，緊鄰農(nóng)中火車(chē)站，距青島（黃島油港） 260 公里，距省城濟(jì)南不足 100 公里，地理位置十分優(yōu)越，交通十分便利。 公司 先后被中共 **市委、市政府表彰為 “ **市工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè) ” 、 “ **市工業(yè)優(yōu)秀企業(yè) ” 、“ **市工業(yè)明星企業(yè) ” 、 “ 全市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè) ” 、 “ **市 ‘ 富 民興魯 ’ 勞動(dòng)獎(jiǎng)狀 ” ?！? 圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，加快企業(yè)發(fā)展步伐。在不斷加大環(huán)保資金投入的同時(shí)，公司對(duì)人員培訓(xùn)教育工作也非常重視，自 20xx 年開(kāi)始與清華大學(xué)、 **大學(xué)合作開(kāi)展了清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，提高了全體職工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。 個(gè)人榮譽(yù)： 04— 07 年度連續(xù)被評(píng)為“ **市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”； 06— 07 年度被評(píng)為“全市明星企業(yè)家”； 06 年度榮獲市第十二屆“優(yōu)秀人大代表 ”稱(chēng)號(hào)及“全市消防安全工作個(gè)人二等功”； 07 年度榮獲市總工會(huì)“榮譽(yù)工會(huì)積極分子”及“振興 **勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆保? 08 年度榮獲及“全球通杯”首屆 **市最具社會(huì)責(zé)任感優(yōu)秀企業(yè)家稱(chēng)號(hào)。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展， **縣綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，為 **縣今后的發(fā)展奠定了雄厚的物質(zhì)技術(shù)基 礎(chǔ)。 “ 億元 企業(yè) ” 達(dá)到 60家，其中金誠(chéng) 石化 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 110億元，成為我縣第一家 “ 百億企業(yè) ” 。上市公司兩家 ——博匯紙業(yè)，東岳化工?，F(xiàn)代物流貫穿經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的始終，對(duì)改善一個(gè)企業(yè)的物流流通效率，提升企 業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，拉動(dòng)企業(yè)走向市場(chǎng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。 **省位于沿黃河經(jīng)濟(jì)協(xié)作帶與環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯點(diǎn)、華北地區(qū)和華東地區(qū)的結(jié)合部，是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)大省，與日本、韓國(guó)隔海相望，是直接參與東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)分 工協(xié)作的主要省份之一，目前正面臨承接從日韓轉(zhuǎn)移出來(lái)的制造業(yè)的巨大機(jī)遇，對(duì)物流有著巨大的需求。 **縣位于 **市北部，是全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣之一。同時(shí)，公司周邊聚集了眾多的大型知名生產(chǎn)型企業(yè)，如 “美國(guó)科勒 ”、 “德國(guó)雷法 ”、 “東岳集團(tuán) ”、 “博匯集團(tuán) ”、 “金誠(chéng)石化 ”等企業(yè)的迅速發(fā)展，形成了巨大的工業(yè)物流需 11 求。 該物流園具備優(yōu)越的地理位置優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)?！?**省 “十一五 ”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》指 出，要培育壯大第三方物流企業(yè)，建立農(nóng)產(chǎn)品交易、加工、包裝、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)娜∥锪?系統(tǒng)，盡快形成以城市配送物流、中轉(zhuǎn)物流和航空物流為樞紐的全省綜合物流網(wǎng)絡(luò)。從而有效地促進(jìn)各企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)合作和貿(mào)易往來(lái)，有利于各企業(yè)資源的綜合利用和優(yōu)化，激活市場(chǎng)，吸引投資，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮城市潛能和整體效應(yīng)，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅猛勢(shì)頭。并且存在工業(yè)比例過(guò)重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、城市化落后于工業(yè)化、環(huán)境呈現(xiàn)惡化趨勢(shì)等這些工業(yè)城市普遍存在的問(wèn)題。因此，公司要想在競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)，必須對(duì)物流資源進(jìn)行整合， 14 提高企業(yè)的物 流能力，降低成本，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。 提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)的意識(shí)，提高企業(yè)物流服務(wù)水平。 總公司通過(guò)把一些物流業(yè)務(wù)外包給子公司，可以使總公司的管理層把主要精力放在企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力上（例如，加快采用行業(yè)新技術(shù)、更注重產(chǎn)品質(zhì)量、研究市場(chǎng)需求變化、降低產(chǎn)品成本、企業(yè)投資優(yōu)化等），其結(jié)果是公司不僅騰出時(shí)間和精力去開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)，而且降低了公司的投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了經(jīng)營(yíng)的靈活性。 另外，設(shè)立物流子公司，可有效地實(shí)現(xiàn)物流的網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化、柔性化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化和社會(huì)化，提高物流效率，并在快速發(fā)展的物流市場(chǎng)中占一席之地，為客戶(hù)提供優(yōu)良的物流服務(wù)。 產(chǎn)品符合國(guó)家及地方頒布的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)本工程進(jìn)行成本估算 ,確定產(chǎn)品成本。 18 工程運(yùn)營(yíng)后，可吸納安置 268 人就業(yè)。 20xx年， **半島地區(qū)限額以上批發(fā)和零售（包括全年商品銷(xiāo)售收入在 20xx萬(wàn)元以上的批發(fā)企業(yè)和全年商品銷(xiāo)售收入在 500萬(wàn)元以上的零售企業(yè)）商品購(gòu)銷(xiāo)及庫(kù)存高達(dá) ，這從一個(gè)側(cè)面反映出 **半島地區(qū)物流需求達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和水 平（見(jiàn)表 2表 2表 26和圖 2圖 2圖 26）?？罩胸浳镞\(yùn)輸還遠(yuǎn)未成氣候，如：煙臺(tái)航空港貨運(yùn)量一年僅為 萬(wàn)噸。 4．物流企業(yè)增值服務(wù)薄弱。但 **市的物流企業(yè)檔次比較低，與其說(shuō)是物流公司，不如說(shuō)是貨物配送點(diǎn)。物流企業(yè)規(guī)模偏小偏弱，尚未形成大的物流骨干集團(tuán)。企業(yè)的通信手段基本上還停留在使用電話(huà)、傳真方式上，很少采用國(guó)際上先進(jìn)的物流信息管理系統(tǒng) (MIS)、電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)（ EDI），貨物跟蹤系統(tǒng)等。同時(shí)，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段及特點(diǎn)，廣泛征求專(zhuān)家意見(jiàn)，綜合分析貨運(yùn)強(qiáng)度 5和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的變 化特征，根據(jù)組合預(yù)測(cè)模型，確定各特征年貨物運(yùn)輸量。 表 28 **市 20xx20xx年公路貨物運(yùn)輸相關(guān)指標(biāo) 年份 公路運(yùn)輸量（萬(wàn)噸） 周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)噸公里） 平均運(yùn)距（公里） 20xx 196625 33 20xx 4528 225491 20xx 4857 257530 20xx 4915 272193 20xx 5285 296714 20xx 5355 316256 20xx 6296 433540 年均增長(zhǎng)率 % % % 表 29 **市 20xx20xx年鐵路貨物運(yùn)輸情況 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 貨運(yùn)量（萬(wàn)噸） 1613 1593 無(wú) 公路貨運(yùn)量預(yù)測(cè) （ 1）回歸分析法 回歸分析預(yù)測(cè)技術(shù)是一種通過(guò)分析經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系和影響程度進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。1995~20xx年間，年平均下降率為 %， 20xx~20xx年間，年平均下降率為 %，貨運(yùn)強(qiáng)度的下降速度呈現(xiàn)趨緩趨勢(shì)。 表 213 **市公路貨運(yùn)量預(yù)測(cè)匯總表 （單位：萬(wàn)噸） 年份 回歸分析法 貨運(yùn)強(qiáng)度法 增長(zhǎng)率法 組合預(yù)測(cè)法 20xx 9496 9690 8996 9404 20xx 13372 13069 19148 12845 36 2018 16750 15914 15098 16003 鐵路貨運(yùn)量預(yù)測(cè) 通過(guò)對(duì) **市鐵路貨物運(yùn)輸歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，根據(jù)鐵路貨運(yùn)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，預(yù)測(cè)結(jié)果如表 213所示。 （ 2）管理信息化 信息化已成為物流活動(dòng)的核心，成為物流創(chuàng)新的動(dòng)力。作為一種戰(zhàn)略概念，供應(yīng)鏈也是一種產(chǎn)品，而且是可增值的產(chǎn)品。 “ 三流合一 ” 已成為現(xiàn)代物流的重要標(biāo)志之一 。 當(dāng)?shù)刂饕a(chǎn)企業(yè)的物流 在完成石化行業(yè)物流任務(wù)的同時(shí) ，可增加礦土、紙品、百貨、其它散裝及笨重物件等服務(wù)種類(lèi)，并增加加工、流通、尤其是信息處理等服務(wù)項(xiàng)目，使該公司成為第三方物流公司。 近期物流需求 **按 70%、金誠(chéng)按 40%，遠(yuǎn)期 **70%、金誠(chéng) 30%、博匯 20%、淄煤 40%、潤(rùn)源 40%、博豐 30%計(jì)。 我 市 是全國(guó) 50 個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市之一，是全國(guó)主要的石化、建材、機(jī)電重工業(yè)城市 。 項(xiàng)目區(qū)域用地為 ****石化有限公司的工業(yè)用地（已辦理征地手續(xù)），項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，水、電、汽供應(yīng)有保障，發(fā)展環(huán)境優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)便利。 圖 32 **石化擬建物流 項(xiàng)目 鐵路優(yōu)勢(shì) 公路條件 **石化擬建的物流 項(xiàng)目 周?chē)休^好的公路優(yōu)勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)帶寬得到進(jìn)一步擴(kuò)展，總體實(shí)現(xiàn)了村村通光纜、村村通寬帶。 六、自然條件 （一）地形、地貌、地震 該項(xiàng)目區(qū)地形平坦，是南高北低，海拔標(biāo)高在 。 第三層：角礫層，姜石含量